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一、多重时间框架交易 每个人有自己的生活方式，风险偏好和交易习惯，根据自己的实际情况，选择一个适合自己的外汇交易时间系统。投资人采用不同时间框架，区别在于进出场时机和持单时间长短。 时间组合一般由3个部分组成，短，中，长 目前常用的时间组合有： 1分钟，5分钟，30分钟 5分钟（k线形态，m头不创新高，w底不创新低），30分钟，4小时（画线） 15分钟，1小时（组合指标，看大势，看布林带支撑，70%的分析师在小时图与4小时图看支撑），4小时 5分钟，1小时，4小时 1小时，4小时，日（80%的大资金控盘手在日图上找支撑位） 4小时，日，周 在这些组合中选择适合自己的个性的组合。 时间组合运用： 长周期：用趋势指标判断趋势（4小时、日图） 中周期：用振荡指标判断重要的支持位置和阻力位置。（1小时、4小时） 短周期：判断自己的入场和出场位置（5分钟） 短周期服从长周期（资金越大，看周期越长） 长周期（运用动量指标看趋势） 我们运用指数加权平均线和MACD来判断趋势。当均线发散和MACD柱线拉长代表市场趋势运动力量实足。当MACD和价格发生背离，这时会给我们强烈的变盘信号。 中周期 我们运用MACD，RSI，布林线，画图等方法来确定重要的主力位置。 MACD的背离信号 RSI的50数值之上 随机指标的超买，卖 布林线的张，缩口及支持。 画线的关键位置。 短周期 注意K线形态，不创新高和新低是关键。 二、波浪理论（西方技术派使用者非常多，故比较应验） 5-3浪模式（黄金分割线类似） 艾略特认为波浪形式是5浪推动和3浪调整。 在上升趋势中5浪推动向上，3浪下跌调整。 在下跌趋势中5浪推动向下，3浪上升调整。 3浪（主升浪）长度超过5浪。4浪调整深度，不能超过1浪和2浪的交接处，破掉就不是5浪结构。 每个推动浪中可能含有5浪结构，每个调整浪中可能含有3浪调整结构。 三、资金管理 资金变动率 我们交易前要计划自己账户里的资金变动情况。首先，我们需要制定自己账户资金每周波动的比例，比如10%，然后规定每周5个交易日，每日交易最多几次，这样你可以计算出自己每次可以亏损的平均值。 本金的重要性 我们要清楚自己的每次亏损比例，总是要大于恢复同等数额的资金比例。如我们亏损20%，就需要赚25%恢复原数额。 风险利润比 交易员一般会把自己的止盈和止损的比例调整为3：1或者是2：1，即设置止盈为90点止损就是30点。或者是60点对30点 加仓策略 正金字塔型加仓原则 原则一、在获利的情况下加仓。 原则二、所加的仓必须小于或等于前一仓。 原则三、加仓次数控制在3次左右。 金字塔类型： 5，3，3 5，3，2 5，3，1，1 4，2，2，2 4，4，1，1 4，3，3 出场 如加仓后行情逆转，出场位置在，最后一次所加的仓位价格，在前一次加仓价格，二者中间价格出仓。目的是确保这二张单不亏损。 常用的资金管理方法（保护本金，控制亏损） 1、保证金和开仓头寸数量的对比 保证金500美元以下，开仓数量不超过10K 保证金5000美元以下，开仓数量不超过50K 保证金10000美元以下，开仓数量不超过100K 这样做的目的是控制单笔亏损额 2、分批建仓和分批出场的技巧 根据保证金的数额，我们可以确定大致的单笔开仓金额。我们可以根据阻力和支持位置的可能强度，事先运用金字塔原则设计好入场比例和次数。 3、 止损设置技巧 止损的方法（单个单子宜控制3%亏损） 1、固定亏损法，可以是本金的比例，也可以是固定点数。 2、波幅法，在盈利的情况下，计划在调整幅度到达助推波浪幅度多少比例的位置出场 3、技术指标止损法。 移动平均线 布林线 抛物线 蜡烛线 A、 趋势线（k线跌穿上一根k线最低点就应出场：也是移动止损的方法之一） B、K线模型，如M头，W底的颈线 C、上升通道，下降通道 D、缺口 4、汇率整数位置（大多数人止盈止损带0，我们要有提前量） 5、成交密集区（压力区间） 6、自己的心理价位 四、最佳的交易时间 东京，伦敦，美国是最重要的交易时段。 交易时段 开盘 收市 东京 美东时间19点 美东时间4：00 伦敦 美东时间3点 美东时间12：00 美国 美东时间8点 美东时间5：00 我们可以看见，在美东时间（北京时间下午）3：00到4：00，东京和伦敦市场同时运行。在美东时间（北京时间晚上）8：00到12：00，伦敦市场和纽约市场同时运行。这些重叠的时段是市场最为繁忙的时候。 容易赔钱的交易时间（欧洲伦敦单控市场） 通常每日（北京时间下午）4：30到6点，是较难预测的时间段。 一周中 周五较难预测 周一(震荡区间交易为主)早盘交易清淡 节假日行情可能是振荡为主。 一周中最活跃的时间是周二和周三（趋势交易为主）。周五12点之后(震荡区间交易为主)市场趋于平静直到 5：00结束 五、背离 背离是我们判断进出市场机会，衡量风险大小的重要依据。背离是进出市场的领先信号。 背离有三种情况，一是价格与指标的背离。二是技术面与基本面的背离。三是交易品种之间的背离。 价格与指标的背离。我们用的指标通常是MACD 体现为价格高点并没有配合振荡指标的高点。价格低点指标却没有低点。 显性背离 价格创新高，指标高点下降，卖出 价格创新低，指标低点上升，买进 隐性背离（更常见） 价格低点上升，指标创新低，买进 价格高点下降，指标创新高，卖出 头部背离：价格创新高，指标高点下降，卖出 底部背离：价格创新低，指标低点上升，买进 技术面与基本面的背离（利空出尽，利多出尽，逆市反转，一般300点左右空间，单子要拿住） 我们常说技术面服从基本面，因为技术面是基本面的反映。但国际汇市每天的基本事件发生数量较多，哪些基本面事件将影响着技术面的变化，这需要我们去判断。 一般来说我们平时要研究推动这波行情的基本面情况是怎么样的，如果我们发现，原来做单的基本面理由发生变化了，那么我们要回头研究价格与指标的背离情况。 此外能推动行情的基本面信息一定是中长周期，而短期基本面的信息，不能改变趋势的惯性。 基本面信息解读：事件之前，正面解读；事件之后，可能要负面解读（利空出尽、利多出尽） 交易品种之间的背离 比如道指和非美走势。（一般发生这种背离，避险情绪上升，非美下跌会有300点左右空间，单子要拿住） 正面解读：当美国股市上升，资金就会从债券市场流向股市，如果债券价格走低，那么外国资本，对美国国债需求就下降，外国资本将把手中美元换成其他非美元计价的高收益投资产品，美元就下跌。 负面解读：但如果出现背离，既股市上涨，非美下跌，出现这种情况的现象时，可能是市场对非美国家的基本面信心下降，。 比如黄金和非美走势背离。（一般发生这种背离，避险情绪上升，黄金上升会有几天空间，单子要拿住） 六、振荡交易策略 振荡交易策略就是利用市场行情推动力不足，市场走势呈现箱体形态，利用相对窄幅波动的运动特征，做好高抛低吸的交易行为。 振荡交易手法经常是短期的，以日内交易为主，短线交易为主，薄利交易为主，止盈很重要。 观察的图形是5分钟，最佳的波幅在30点之内。运用的指标是布林线和ADX。在布林线之内做好高抛低吸，同时参考ADX，指标最好在20之内，趋势向下。如果市场满足我们的要求交易上面，振荡交易止盈比止损重要。但为了以防万一可以设置30点的止损，但要清楚，可能您的止盈只有10多个点。所以先前的风险利润比值不适合振荡交易策略。 震荡交易重仓前提：合适时间段，美日、欧美为主，无重大事件，布林带横盘，macd交错，adx20以下趋势向下，5分钟线盯紧，应急止损设好，薄利止盈，时间段严格出场 振荡交易的时间段，亚洲交易时间5：00到14：00 （12：00左右可能有澳洲数据，可能波动较大）欧洲交易时间段18:30到21：00 亚洲交易时段，我们要观测6：00到8：00的运动特征，要求是来回振荡，幅度不超过50点，符合我们对布林线和ADX的指标要求。如果在11:00之前，振荡交易没有获利就要止损平仓。 欧洲交易时段，操作策略和亚洲几乎一样，但如果在19：30还没有获利，也要做好止损出局的准备。比较亚洲时段，欧洲的振荡交易交易策略出现的风险概率更大。 提示：不在重大事件发生时，做振荡交易，因为指标会瞬间变化。 交易品种，建议选择，利差小的货币对。理论上息差越大，波幅就越大。 七、趋势交易策略（看小时图macd） 首先，我们要判断怎样的行情是趋势行情。我们在日K线，4小时K线，上面进行观察。通过移动平均线，MACD等指标来判断。移动平均线出现平行走势，MACD柱条开始持续变长。这时候我们便可以判断，波浪推动力增强，较长期单边惯性走势形成。 我们可以根据移动平均线来做交易，当移动平均线出现完美发散图形，即长短均线按照顺序排列，可以在出现完美发散的日期后第五天介入，前提是K线表现为持续5天的完美发散图形。出局的位置是完美发散图形消失。 MACD 金叉，死叉，在短柱条后突然出现的长柱条 趋势交易的原则 坚决顺势交易，在上涨途中，逢低做多，在下降途中，逢高做空。 除非基本面发生变化，否则持单。 出场参照MACD，移动平均线，或则移动止损。 八、基本面的实战运用 找到起爆时间点，交易者要明确自己做的数据行情的时间，可能在数据公布前几分钟内，市场会走出一波反向行情，然后市场再明确主方向 交易策略是做好双向订单的设置，每个方向单都要设置20点的止损（突破交易策略） 遇到双杀行情（大幅双向波动）怎么办？ 基本没有很好办法，最好及时出场 九、交易系统 交易系统目的 1、尽早的确认趋势。 2、过滤振荡市发出的错误虚假信号。 这二个指标是相互矛盾的。 当方向正确越早入场越有利。同时交易者要面临被市场虚假信号骗出局的情况，即你抄到底部，但拿不住单。 合格的交易系统，进出信号和过滤信号同样重要。 第一个数据后就大幅启动，说明主力很有信心，空间会很大300点？ 第一个数据后无异动，最后拉升后多半还会掉下来 有时候数据无论如何好坏，多半走势市场都会认定一个方向变（那是因为利多出尽、利空出尽），可以大胆介入 如果当晚很多数据，第一个数据可以按照箱体震荡来做 创建交易系统 1、选择时间框架 交易者根据自己的交易特点，选择不同的时间框架。 时间框架决定了交易类型：趋势交易，波段交易。 趋势交易者持单时间较长，短的有几个交易日，长的可能有几周或更长。趋势交易者较为注重基本面分析，持单理由基本面因素占有较大比重，只要基本面未发生大的变化即可持单。趋势交易者通过技术面寻找入场位置，通过技术面和基本面的相互印证来决定自己的出场。通常用的时间框架是，日线，4小时，1小时。 波段交易者，比较注重技术面的分析，通过指标和技术图形来决定自己的进出时机。有的时候，会顺势交易，做大波段。有的时候做逆势交易做薄利交易。 通常用的时间框架是，日线，1小时，5分钟。 2、形态的确立 市场K线形态有2种，一是单边上涨或是下跌形态。二是振荡形态。 形态的确认指标有布林线，移动平均线，ADX。 单边趋势来来临时，布林线开口放大，移动平均线呈现平行走势，ADX趋势向上并大于20。 在振荡形态下，布林线收口，移动平均线交错，ADX趋势向下小于20。 3、验证信号的指标 当单边行情来的时候，MACD条柱变长，快慢线距离变大。 当振荡形态时候，MACD条柱持续保持短线条，快慢线重合。 备注，在做趋势行情中MACD也是确定您持单长短的重要指标之一。一般在MACD从短线条变长线条，预示着大行情来临，当快慢线交叉，就是出场信号 4、交易策略 单边行情交易策略 如果是单边形态下，交易策略是坚持顺势交易，如上升通道中，尽量逢低做多，避免做空。在移动平均线快线穿慢线出现完美形态的时间之后，连续5根K线保持完美形态时下单，同时最好ADX大于20，趋势向上。但缺陷是你不能在最佳的位置进出场。 关于在单边行情中的逆势交易要注意：确定重要的支撑和阻力位置，控制好仓位，止盈止损位，还有观察K线形态是否有明确的短期底部或头部出现，短周期的交易类型。 振荡走势交易策略 我们交易策略是不追高，时间框架要选择短周期，按照布林带和ADX指标交易，止盈比止损重要。 5、界定你承受的风险 就是如何确定您单笔的亏损。方法有2类，根据K线走势确定和事先固定确定 根据K线走势确定 1、 根据K线形态找出该货币对得重要支持位置和阻力位置。 2、 取定自己做的是趋势交易还是波段交易。趋势交易交易周期比较大，可以设置的止损比较大，只要K线和指标没有坏，就不止损。波段交易，交易周期小，止损比较小。 事先固定确定 1、 根据自己的对该单子的止盈目标位置，来决定止损，一般是止盈的1/2，1/3。4、根据自己的资金情况，假设您的对自己获利要求，假设是每周15%而亏损是10%,这样你可以推算出每天最多亏多少，而每天做2单，从而可以算出每单亏多少。 2、 2、移动止损，可以根据行情变化和自己单子的情况固定设置一个数字，如20，30，50，80。也可以根据K线来做移动止损。 6、确认进出点 我们在确定做单策略后，就要考虑如何入场。先找到入场技术理由，比如重要的支撑和阻力位置，K线出现短期头部或底部迹象，同时指标支持入场。最好三者都相互印证，最少2者印证。入场的单量策略，可以采取金字塔的方法。 出场点，如果我们得入场技术指标发生相互矛盾，甚至指标完全相反，就要先出场。 我们经常建议盈利的情况在，在重要支持位置平半仓，还有半仓做移动止损，或者指标发生相互矛盾时候平半仓，剩下做移动止损。在亏损的情况下，按照我们之前的风险控制方法。 但要注意的是必须等待您的K线走完后再入场。假设，指标支持，K线形态也不错，但就是在该K线的最后时刻情况发生了逆转，此时的指标完全变坏。 7、交易纪律 包含有交易系统的维护与交易系统修改 交易者做好交易计划，然后严格的去执行自己的交易计划，不要轻易否定自己的交易计划。 每天做好交易日记，写下交易情况，做单理由。 每周回顾交易日记，做好统计工作。得出自己的做单成功率，平均盈利与亏损比。根据成功率去找进出场信号的问题。根据盈亏比去找承受风险的问题。 进出场信号的问题，对指标的参数进行修改，对策略的修正。 盈亏比去找承受风险的问题，对止损的位置和策略进行修改。
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