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原创:
NEWK
2014-01-16 21:51 无论你在股票市场，还是期货，外汇等投机市场，实现长期稳定的盈利，必须要有一套能够支持长期稳定盈利的交易系统，并且长期执行。建立和完善这个系统是每一位投资者在市场中成长的必经之路。本帖希望根据自已的多年交易经验帮助新手建立属于自已的交易系统。欢迎兄们来吐槽，来拍砖。。。 交易系统的组成，主要应包括如下三个方面： 一、开平仓依据（即买卖依据）。为什么买？为什么卖？这是必须明确的，一致的。不同的交易风格和对市场的理解不同造就了不同的买卖依据。新手总在不断地尝试不同的方法，比如利用什么指标，量能，K线，趋势，基本面，市盈率。。。兄们！别再试了！任何方法都可以让你盈利，同样任何方法也都可以让你亏损。我们要做的是选择一个自已最熟悉的买卖依据，固定下来，然后去优化它。把它简单化，熟练化，训练到条件反射式的交易。让它像红绿灯一样清晰，绿灯行，红灯停。出现开仓信号就买，出现平仓信号就卖。这或许就是所谓的大道至简。。。 二、交易周期。趋势是有分级别的，同样的开平仓依据，不同的交易周期是开仓点和平仓点是不同的，明确自已的交易周期才能掌握好开仓点，止损点和平仓点。 三、安全仓位。满仓交易的后果是权益回调50%，需要上涨100%才能回到期初水平。而这种概率不对称的陷阱很容易让人忽略。都知道要轻仓，但什么样才算轻仓呢？什么样的仓位才能避免出现这种概率的不对称？80%仓位？70%？还是半仓？我的回答的要根据你的交易周期，不同的交易周期配套的安全仓位应该是不同的。 完整的交易系统就是：开平仓依据+交易周期+安全仓位。 具体的交易流程如下： 1.选定交易周期； 2.计算安全仓位； 3.根据开仓依据开仓； 4.根据平仓依据平仓。 就这么简单！祝贺你建立了自已的交易系统！但是千万不要以为有了这交易系统就能实现长期的稳定盈利！交易系统的作用仅仅是让你的交易风险可控，概率对称，实现一致性的交易，在一个零和的市场里能够处于不亏或少亏的状态，这是我们迈进长期稳定盈利必不可少的第一步。后面要做的是不断地优化，不断完善你的交易系统。。。 （声明：本帖部分文字源于天涯论坛。）  要让你的交易系统能够盈利，成为高胜率的交易系统，必须优化交易系统的三个部分：1、交易周期：选择一个适合自已的交易周期。许多新手并不明白什么样的交易周期适合自已，计划做“中线”，找到了中线买点，但又忍受不了盘中的大幅振荡，开始高抛低吸Ｔ+0，结果慢慢失去了优势部位，破坏了中线计划。也有计划做短线，但一被套住就变中线，再不解套就变长线的。表面上看是缺乏执行力的问题，实际上是没有选择适合自已性格的交易周期。解决方法是：打开帐户历史交易记录，看以前的交易频率，制订一个附合这个频率的交易周期。 2、安全仓位：不同的交易周期配套相应的安全仓位，这个是固定的，不变的，没有优化空间。 3、开平仓依据：这个环节决定盈利能力，有很大的优化空间。这个市场很残酷，盈利的总是小部份人，长期实现盈利的更是极少部分人，随随便便买入卖出是注定失败的，那些书本上学来的技术分析方法也无法让你成功，因为这些方法大家都学过。我们需要优化这些方法，优化的原则是“增加条件”。你的开仓条件是什么呢？金叉买入？突破买入？均线买入？趋势回调买入？五线开花买入？。。。不管是哪种开仓方法都可以通过增加条件来实现优化。如果你选择的是金叉买入，可以增加条件为：同一板块内第一个实现金叉的股票，底部量能最充足的，涨停突破金叉的，。。。突破买入的可以增加条件如：突破区间最大的，突破横盘时间最久的，涨停空破的，第一个突破的。。。增加这些条件的目的在于使交易系统更具有攻击力！ 只要固定住交易周期配套上安全的仓位，交易系统即可控制风险，而优化开平仓依据则使交易系统走向盈利。 |
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