|
为什么我最近会反复推荐信息消费类个股呢，我们可以看一下信息产业的格局！首先，中国现在依然必须依靠投资跟政府消费拉动经济，而政府断然不可能继续去投资建高速公路这些，取而代之的将是加大信息产业的投资，因为加大信息产业投资不但能拉动经济，而且能提高社会运行效率！其次，那天说过最好的3个板块都是轻资产的，但是第三方服务类企业现在普遍在50倍PE附近，明年的增速也就是40-50%，也就是说市盈率已经接近天花板，如果这里去持有到明年，15个月预期收益也不过就是40-50%而已，在一个牛市里显得太少了，而且搞不好到年底前还会跌一把，文化传媒是好，但是市值偏大，必须去挖掘小市值可能并购的企业，很多时候需要跟大股东勾兑信息，对于大多数人而言不容易把握！而信息产业不但市值小，而且格局明朗，大多数可以依靠公开信息以及按行业地位买入持有，对于大多数人而言会更容易把握！
接着我们看信息消费分哪几个层面，一是政府层面，包括智慧城市，政务信息化，医疗信息化以及信息安全，二是企业层面，主要是ERP类的软件，提高企业运营效率，三是群众市场，除了现在最热的手游外还有视频网络，门户网站，社交网站等等，然后我们会发现，企业层面不但竞争激烈（国产与进口，国产与国产之间无差别竞争），而且需求极其不确定，群众市场A股虽然也有标的，但是显然不是最好的，最好的都在国外，当然，我个人认为A股的标的事实上也会受益，而且就大家耳熟能详的那么几个，最后是政府层面，一方面国家要加大信息产业的投资，以前说过，中国的牛股一定是政策推动出来的，国家把大量资金投入到这个产业里，这个产业怎么会不好？另外一方面是棱镜门之后国家发现除了造航母跟发展天然气以外，信息安全比前2者会更迫切！所以看到最后我们会发现论市场，群众市场最广阔（所以手游股，300059,300104这些市值也较大），政府层面的需求最确定，因此未来的牛股必然会出现在群众市场的信息消费股，以及智慧城市，政务信息化，医疗信息化以及信息安全方面！考虑到市值以及弹性的情况，我认为这里面可能能出现2年内能上涨5-10倍的个股！
在中国，炒股必须要看懂政策意图，要明白出来的政策究竟是口号还是实质性的，要明白这个政策出来的目的是什么！我们回头看下，放开地产再融资，等于加大了地产商的周转能力，本来我这点资金只能拿一块地，不开发完之前不可以拿第二块，但是现在我可以借钱拿地开发，自然推动了房地产投资，而地产投资占中国投资总额的40%左右，可想而知，这就是一个给经济托底的政策，所以通过这个政策当时我们就预言了牛市开启！接着无论是刺激信息消费，宽带中国，加大节能环保投资，改革铁路投融资都是符合我们去年一直以来的判断，我们当时说了中国是投资过剩与不足并存，并且中国在可预见的5-10年内依然需要靠投资拉动经济，因此国家必然会选择限制过剩领域投资，加大不足领域的投资！最后国家把文化传媒，节能环保，信息产业当成中国3大支柱产业，过去我也曾在博文里分析过，过去10年我们的大牛股全是围绕地产，电网投资以及外贸诞生的，地产跟外贸是当时的支柱产业，那么很简单，未来10年我们的大牛股必然将围绕文化传媒，节能环保，信息产业诞生，而且前2个板块是在11年就已经预言了，现在都已经诞生无数大牛股了！而信息产业是现在刚提的，虽然个股也上涨不少，但是市值普遍偏小，而龙头们面对的市场却是极大，因此这也就是为什么我会认为这可能是明年最牛板块之一的原因！
而也就是因为这个板块有极广阔的空间，某些领域可能明年有3倍空间，所以我对它的态度跟对绩优成长股的态度截然不同，我对绩优成长股的态度是逢低买入，跌15%以后才满仓，对这些个股我的态度是在你能承受的下跌范围内尽早满仓！我个人的看法是当空间不够大的时候才需要考虑短期波动来增厚收益，当空间极大的时候就可以忽略短期波动，比如去年11月的下跌，我手上的绩优成长股一股没卖，理由是拿一年有3倍空间，我为什么要因为短期不可测的小幅回调而去冒踏空风险呢？现在也是同理！
|
