酒店财务报表二

http://wenku.baidu.com/view/cc6efcfd0242a8956bece44d.html 下载后电子表格 现　金　收　支　表
编制酒店：	年        月			单位：元
	项目	行次	本月发生数	备注
一、上月余额		1
二、收入金额	现金收入总额	2
	营业收入总额	3
	减：赠券、招待抵现	4
	促销折让抵现	5
	充值卡抵现	6
	营业现金收入	7
	营业外现金收入	8
	暂扣款、押金现金收入	9
	销售充值卡现金收入	10
	利息收入	11
	其他	12
三、支出金额	现金支出总额	13
	营业付现成本	14
	支付营业税金及附加	15
	存货购置付现	16
	支付权利金、营销基金	17
	支付房租及物业管理费	18
	支付工资、奖金	19
	支付福利费	20
	支付员工宿舍费用	21
	支付电信费	22
	支付水电费	23
	支付燃料费	24
	支付物料损耗	25
	支付前厅办公费	26
	支付交通运杂费	27
	支付洗涤费	28
	支付服装费	29
	支付维修费	30
	支付广告礼品费	31
	支付设备增置	32
	支付卫生、花草、治安费	33
	支付办公费	34
	支付差旅费	35
	支付培训费	36
	交际应酬费	37
	支付社保费	38
	支付品尝费	39
	支付证照办理、工商管理费	40
	支付罚款费用	41
	支付财务费用	42
	支退服装押金	43
	支付其他费用	44
四、现金提留	提转现金	45
五、现金留存金额		46

月　部　门　成　本　率　计　算　表
编制酒店：		年           月
项目　　　部门	栏次	中 厨	煲粥间	冷菜	点心	酒水	前厅	合 计
		1	2	3	4	5	6	7
一、营业收入	1
二、食品成本	2
上月末盘存	3
加：直接入厨食品	4
出库领用食品	5
减：月末盘存	6
三、食品成本率（  ％）	7
四、物耗费用	8
五、物耗费用率（  ％）	9
六、总成本费用率（  ％）	10
备注：
1、本期职工餐人均费用＝职工餐支出/（期末在册员工人数×当月实际天数）＝　　　元。（职工餐做为独立的一项费用，不包括在食品成本中）
2、办公室的费用作为管理费用，不包括在食品成本中。
3、物耗费用合计数应该等于损益表营业费用中的物料消耗合计数。应当将物耗细分到各部门。

分　析　比　较  表
编制酒店：		年     月
项目	本月情况	上月情况	差异	说　　明
营业额
营业净利润
利润率
总成本率
食品成本率
中厨食品成本率
煲粥间食品成本率
冷菜间食品成本率
点心间食品成本率
酒水食品成本率
本月交税营业额
活动打折期间数据	营业额			营业净额
重点日子数据	营业额1(   )			营业净额1
	营业额2(   )			营业净额2
	营业额3(   )			营业净额3
本月海鲜使用数（单位：斤）
膏蟹		基围虾		甲鱼
珍宝蟹		河虾		牛蛙
干贝		鲍鱼		北极贝裙边
其他需要说明的事项
备注：
1、本月海鲜使用数按照本月各种海鲜的实际使用数来填写。
2、交税营业额是指当月计算交纳税金的营业额(即计税金额），而不是纳税额。
3、重点日子数据是指春节7天、元旦1天、情人节1天、五一节3天、六一节1天、七夕节1天、
中秋节1天、国庆节7天、圣诞节2天、店庆(打折天数)。

资产负债表
编制酒店：                                        年    月    日                                 单位：元
	栏次	年初数	期末数		栏次	年初数	期末数
流动资产：	1			流动负债：	1
货币资金	2			应付帐款	2
应收帐款	3			其他应付款	3
其他应收款	4			未交税金	4
存货	5			预提费用	5
月末盘存材料	6			应付工资	6
待摊费用	7			其中：工资	7
	8			奖金	8
	9			应付福利费	9
其他流动资产	10			其他流动负债	10
流动资产合计	11			流动负债合计	11
	12				12
固定资产：	13			所有者权益：	13
固定资产原价	14			实收资本	14
减 ：累计折旧	15			未分配利润	15
固定资产净值	16				16
递延资产：	17				17
固定资产及递延资产合计	18			所有者权益合计	18
资产总计	19			负债及所有权益总计	19

损益表
编制酒店：				年    月						单位:元
项目             分店				栏次	本月数				本年累计数
一、营业收入：				1
减：营业折扣				2
店内签单招待				3
营业净收入(=1-2-3)				4
减：营业成本				5
二、营业毛利：（=4-5）				6
减：营业税金及附加：				7
三、主营业务利润：（=6-7）				8
减：营业费用				9
管理费用				10
财务费用				11
四、营业利润：（=8-9-10-11）				12
加：营业外收支净额				13
五、利润总额：（=12+13）				14
管理费用明细			营业费用明细(一)			营业费用明细(二)			财务费用明细
办公费			权利金			前厅办公费			利息收入
水电费			营销金			运杂费			银行手续费
电信费			折旧及摊销			洗涤费			合计
交通费			房租及物业			服装费
差旅费			工资			维修费
培训费			其中:管理组			广告费			营业外收支明细
应酬费			服务组			其中:媒体
社保费			奖金			礼品海报			收入:
品尝费			其中:管理组			设备购置			泔水及废品
证照办理			服务组			花草卫生费			客留及客赔
其他			职工餐			神秘顾客			结算尾款
			福利费			其他			盘盈现金
			其中:工伤						其他
			员工宿舍费用
			电信费						支出:
			水费						投诉赔偿
			电费						报废原料
			燃料费						危机事项
			物料消耗						罚款
			其中:清洁剂						其他
			纸巾
合计			餐厨具			合计			净额