目录 目录................................................................................................... ２ 第1章 项目总论............................................................................... ９ §1.1 项目背景...................................................................... ９ §1.1.1 项目名称............................................................ ９ §1.1.2 项目承办单位.................................................... ９ §1.1.3 项目主管部门.................................................... ９ §1.1.4 项目拟建地区、地点........................................ ９ §1.1.5 承担可行性研究工作的单位和法人代表........ ９ §1.1.6 研究工作依据.................................................... ９ §1.1.7 研究工作概况.................................................... ９ §1.2 可行性研究结论...................................................... １１ §1.2.1 市场预测和项目规模.................................... １１ §1.2.2 原材料、燃料和动力供应............................ １２ §1.2.3 厂址................................................................ １２ §1.2.4 项目工程技术方案........................................ １３ §1.2.5 环境保护........................................................ １３ §1.2.6 工厂组织及劳动定员.................................... １３ §1.2.7 项目建设进度................................................ １３ §1.2.8 投资估算和资金筹措.................................... １３ §1.2.9 项目综合评价结论........................................ １４ §1.3 存在问题及建议...................................................... １４ §1.3.1 资金筹措问题................................................ １４ §1.3.2 产品的销售渠道问题.................................... １４ §1.3.3 产品质量问题................................................ １５ 第2章 项目背景和发展概况....................................................... １６ §2.1 项目提出的背景...................................................... １６ §2.1.1 国家或行业发展规划.................................... １６ §2.1.2 项目发起人和发起缘由................................ １６ §2.2 项目发展概况.......................................................... １６ §2.2.1 已进行的调查研究项目及其成果................ １７ §2.2.2 试验试制工作情况........................................ １８ §2.2.3 厂址初勘和初步测量工作情况.................... １８ §2.3 投资的必要性.......................................................... ２０ 第3章 市场分析与建设规模....................................................... ２１ §3.1 市场调查.................................................................. ２１ §3.1.1 拟建项目产出物用途调查............................ ２１ §3.1.2 产品现有生产能力调查................................ ２１ §3.1.3 产品产量及销售量调查................................ ２２ §3.1.4 替代产品调查................................................ ２３ §3.1.5 产品价格调查................................................ ２３ §3.1.6 国外市场调查................................................ ２３ §3.2 市场预测.................................................................. ２３ §3.2.1 国内市场需求预测........................................ ２３ §3.2.2 产品出口或进口替代分析............................ ２４ §3.2.3 价格预测........................................................ ２５ §3.3 市场推销战略.......................................................... ２５ §3.3.1 推销方式........................................................ ２５ §3.3.2 推销措施........................................................ ２６ §3.3.3 促销价格制度................................................ ２６ §3.4 产品方案和建设规模.............................................. ２６ §3.4.1 产品方案........................................................ ２６ §3.4.2 建设规模........................................................ ２７ 第4章 建设条件与厂址选择....................................................... ２８ §4.1 资源和原材料.......................................................... ２８ §4.1.1 资源评述........................................................ ２８ §4.1.2 原材料及主要辅助材料供应........................ ２８ §4.1.3 需要作生产试验的原料................................ ２９ §4.2 建设地区的选择...................................................... ２９ §4.2.1 自然条件........................................................ ２９ §4.2.2 基础设施........................................................ ２９ §4.2.3 社会经济条件................................................ ３０ §4.3 厂址选择.................................................................. ３３ §4.3.1 厂址多方案比较............................................ ３３ §4.3.2 厂址推荐方案................................................ ３４ 第5章 工厂技术方案................................................................... ３５ §5.1 项目组成.................................................................. ３５ §5.2 生产技术方案.......................................................... ３５ §5.2.1 产品标准........................................................ ３５ §5.2.2 生产方法........................................................ ３５ §5.2.3 工艺流程........................................................ ３５ §5.2.4 主要工艺设备选择........................................ ３６ §5.2.5 主要原材料、燃料、动力消耗指标............ ３７ §5.2.6 主要生产车间布置方案................................ ３７ §5.3 总平面布置和运输.................................................. ３８ §5.3.1 总平面布置原则............................................ ３８ §5.3.2 总平面布置方案............................................ ３８ §5.3.3 道路及厂内外运输方案................................ ３９ §5.3.4 仓储方案........................................................ ３９ §5.4 土建工程.................................................................. ３９ §5.4.1 建筑工程概述................................................ ３９ §5.4.2 主要建、构筑物的建筑特征与结构设计.... ４０ §5.5 其他工程.................................................................. ４１ §5.5.1 给排水工程.................................................... ４１ §5.5.2 动力及公用工程............................................ ４２ 第6章 环境保护与劳动安全....................................................... ４５ §6.1 建设地区的环境现状.............................................. ４５ §6.1.1 项目的地理位置............................................ ４５ §6.1.2 地形、地貌、土壤、地质、水文、气象.... ４５ §6.1.3 矿藏、森林、草原、水产和野生动物、植物、农作物 ４６ §6.1.4 自然保护区、风景游览区、名胜古迹、以及重要政治文化设施 ４７ §6.1.5 大气、地下水、地面水的环境质量状况.... ４８ §6.1.6 交通运输情况................................................ ４８ §6.1.7 其他社会经济活动污染、破坏现状资料。 ４８ §6.2 项目主要污染源和污染物...................................... ４９ §6.2.1 主要污染源.................................................... ４９ §6.2.2 主要污染物.................................................... ４９ §6.3 项目拟采用的环境保护标准.................................. ４９ §6.4 劳动保护与安全卫生.............................................. ４９ §6.4.1 生产过程中职业危害因素的分析................ ４９ §6.4.2 职业安全卫生主要措施................................ ４９ 第7章 企业组织和劳动定员....................................................... ５０ §7.1 企业组织.................................................................. ５０ §7.1.1 企业组织形式................................................ ５０ §7.1.2 企业工作制度................................................ ５１ §7.2 劳动定员和人员培训.............................................. ５１ §7.2.1 劳动定员........................................................ ５１ §7.2.2 年总工资和职工年平均工资估算................ ５２ §7.2.3 人员培训........................................................ ５２ 第8章 项目实施进度安排........................................................... ５３ §8.1 项目实施的各阶段.................................................. ５３ §8.1.1 建立项目实施管理机构................................ ５３ §8.1.2 资金筹集安排................................................ ５３ §8.1.3 技术获得与转让............................................ ５３ §8.1.4 勘察设计和设备订货.................................... ５４ §8.1.5 施工准备........................................................ ５４ §8.1.6 施工和生产准备............................................ ５４ §8.1.7 竣工验收........................................................ ５５ §8.2 项目实施进度表...................................................... ５５ 第9章 投资估算与资金筹措....................................................... ５６ §9.1 项目总投资估算...................................................... ５６ §9.1.1 投资估算依据................................................ ５６ §9.1.2 建设投资估算................................................ ５６ §9.1.3 流动资金估算................................................ ５８ §9.2 资金筹措.................................................................. ５９ §9.2.1 资金来源........................................................ ５９ §9.2.2 项目筹资方案................................................ ５９ 第10章 财务与敏感性分析......................................................... ６０ §10.1 生产成本和销售收入估算.................................... ６０ §10.1.1 产品成本分析的依据.................................. ６０ §10.1.2 生产总成本估算.......................................... ６１ §10.1.3 销售收入估算.............................................. ６５ §10.2 财务评价................................................................ ６６ §10.3 不确定性分析........................................................ ６７ 第11章 可行性研究结论与建议................................................. ６９ §11.1 结论与建议............................................................ ６９ §11.1.1 对推荐的拟建方案的结论性意见。........... ６９ §11.1.2 主要问题和建议。....................................... ６９ 项目总论 项目背景 项目名称 1500吨油漆清洗剂生产加工项目。 项目承办单位 某某市某某科技开发有限公司。 项目主管部门 某某市发展计划委员会。 项目拟建地区、地点 某某市经济技术开发区。 承担可行性研究工作的单位和法人代表 本项目可行性研究工作由新疆XX企业管理咨询有限公司承担，公司法定代表人：刘桂春。 研究工作依据 ⑴《投资项目可行性研究指南》 ⑵《建设项目经济评价方法与参数》（第二版） ⑶《化工建设项目可行性研究报告内容和深度的规定》 ⑷某某市某某科技开发有限公司提供的有关资料 研究工作概况 ⑴项目建设的必要性 ①有利于美化城市环境 在我国城市建设水平不断提高的同时，各大中城市在大街小巷中的非法小广告成为影响市容卫生的重要因素之一，长期以来各地普遍采用油漆、涂料覆盖的治理方法，同样影响市容美观，同时又在一定程度上造成了二次污染。本项目产品可清洗公共设施上的油漆、油墨、墨汁、墨水、贴纸、涂料、口香糖、不干胶，清洗对象基本囊括了非法小广告的所有形式，使用时只需要将产品喷在需要清理的部位表面，3－10秒内即可自然脱落或用抹布擦拭，可使被涂墙面焕然一新。是城市市容卫生部门清理非法小广告的有力武器，项目的建设对美化城市环境将起到重要的作用。 ②有利于促进某某市高新技术产业和工业的发展 油漆清洗剂是某某科技公司自主研制成功的高科技产品。目前国内大中型城市多采用法国和德国的产品进行清理、清除工作，价格高达分别高达120元／公斤和96元／公斤，国内引进技术生产的大连CUC保洁联盟的产品也高达55元／公斤，某某科技公司研制的本项目产品在质量、效果、各项环保指标，均已达到或超过了进口产品，而售价仅为国内同类产品的1／2、国外进口产品的1／3，填补了国内产品的空白。项目的实施，将有利于促进新疆高新技术产业和工业的发展，带动某某市经济的发展。 ⑵项目发展及可行性研究报告范围 随着我国经济的飞速发展，人民群众的文化、生活水平不断提高，城市建设也迅速发展，整齐的大街小巷、宽广的马路，使城市更加艳丽多彩。但社会向着文明发展的同时，各大中城市出现的非法小广告（俗称“城市牛皮癣”）成为广大市民和新闻媒体关注的焦点。由于难以去处，各地都采用油漆、涂料覆盖，而造成二次污染，治标不治本，困扰着市场管理部门。面对这一情况，某某市某某科技开发有限公司组成了专家技术小组，查阅了大量文献资料，针对油漆的组成、成膜分子结构和性能特点，经过无数次反复试验，采用催化、氧化－混合溶剂溶解的技术，终于研制成功能够去除城市“牛皮癣”的某某油漆清洗剂。经过科技查新，国内目前与本项目相同的产品研究未见公开报道，该产品填补了国内产品的空白。在产品少量试制使用后，得到了消费者和有关部门的好评，为使更多的城市能够尽快使用到高性能低价格的某某油漆清洗剂，同时也为了某某市某某科技开发有限公司自身的发展，通过对市场的进一步调查和分析，某某市某某科技开发有限公司计划投资建设年产1500吨油漆清洗剂的项目。 本可行性研究报告的主要内容是某某市某某科技开发有限公司在某某市经济技术开发区利用自筹资金建设年产1500吨油漆清洗剂的项目的可性分析，根据国家计委对可行性研究报告深度和广度的要求，结合本项目特点，确定可行性研究报告（代项目建议书）范围如下： ①项目建设的背景与任务 ②项目建设的必要性 ③市场需求和营销策略 ④项目建设规模及产品方案的论证和确定 ⑤项目建设地点选择及基本情况 ⑥工艺技术和工程技术方案的比较论证及确定 ⑦项目建设期限、实施进度和施工管理 ⑧项目建成后的运行机制 ⑨投资估算与资金筹措 ⑩财务分析与经济分析 最后通过技术、财务、组织、经济、社会、环境可行性及风险因素的分析提出该项目可行与否的结论。 可行性研究结论 市场预测和项目规模 ⑴市场需求量简要分析 城市非法小广告是各大中城市普遍存在的一种现象，随着各大中城市对城市市容卫生的重视，主要用于维护城市市容卫生的用于城市公共设施清洗的油漆清洗剂需求量将不断增加。 从清洗剂产品消费的国内外比较来看，国外清洗剂人均消费量在2000年已经达到9.6公斤，其产销量主要集中于工业发达国家，市场供求基本稳定。我国国内清洗剂人均年消费量为4.2公斤，随着我国工业化文明程度和人民生活水平的提高，对清洗剂的需求量将大幅度增长，其市场潜力十分巨大，有着广阔的市场前景，根据国家有关部门的统计，我国每年有3000亿元的潜在专业清洗需求，是世界上最大的专业清洁市场。 ⑵计划销售量、销售方向 项目计划销售量为达产后每年销售1500吨油漆清洗剂，销售方向主要为全国各地市政管理部门、市容环境卫生管理部门及专业清洁、清洗公司。 ⑶产品定价及销售收入预测 产品定价拟确定为出厂价为24－26元／公斤，项目达产后每年销售收入（含增值税）可以达到3750万元。 ⑷项目拟建规模 项目拟建规模为年生产油漆清洗剂1500吨。 ⑸主要产品及副产品品种和产量 项目产品为油漆清洗剂，本项目在生产过程中无副产品产生。 原材料、燃料和动力供应 ⑴项目投产后需用的主要原料、燃料、主要辅助材料以及动力数量、规格、质量和来源 本项目生产原料主要为乙醇、醋酸乙酯、丙酮、正丁酯、已酸乙酯、环已酮、乙醚、乙二醇、香精等。项目建成后年需要原料情况见原料估算表。 ⑵需用的主要工业产品和半成品的名称、规格、需用量及来源等 本项目生产不需要其他工业产品和半成品。 ⑶进口原料、工业品的名称、规格、年用量、来源及必要性 本项目生产原料均能在国内市场中采购，不需要进口。 厂址 ⑴地理位置、占地面积 本项目建设地点拟确定在某某经济技术开发区南二期，占地面积为5亩。 ⑵水源及取水条件。 本项目耗水量很低，供水依靠市政自来水供应。 项目工程技术方案 ⑴项目范围 包括生产设施（工程）建设、辅助设施建设和生活公用设施（工程）建设。 ⑵采用的生产方法、工艺技术 本项目采用生产方法和工艺技术为：首先制备高纯度氧化剂和高纯度催化剂，将高纯度氧化剂和高纯度催化剂与制备的提纯后混合溶剂混合通过过滤提纯后得到油漆清洗剂。 ⑶主要设备的来源 主要设备来源均为国内采购。 环境保护 本项目无废水、废气、废渣排放。 工厂组织及劳动定员 ⑴工厂组织形式和劳动制度 公司经营管理实行董事会领导下的总经理负责制和企业经营目标责任制。全体员工均采用全员劳动聘用制。 ⑵全厂总定员及各类人员需要量 全厂总定员为44人，其中管理（含财务）人员7人，技术人员3人，销售人员8人，工人及司机26人。 ⑶劳动力来源 本项目一部分职工来自于某某某某科技开发有限公司原有职工，一部分职工同时面向社会招聘取得。 项目建设进度 本项目建设期限计划为一年完成。在土建施工和安装工程中，同时做好施工计划、人员聘任和培训工作，待工程完工后，便可投产运营。 投资估算和资金筹措 ⑴项目所需总投资额 分别说明项目所需建设投资总额208.07万元，流动资金投资100.8万元，项目总投资302.81万元。 ⑵资金来源 某某某某科技开发有限公司自筹资金。 项目综合评价结论 通过可行性研究分析认为，该项目的实施能够发挥某某市某某科技开发有限公司的技术和产品优势，促进某某市高技术产业和工业的发展，有较高的社会效益和经济效益，无论在技术、财务、经济、社会、环境等都是可行的，也是必要的。 存在问题及建议 资金筹措问题 由于某某市某某科技开发有限公司本身资金实力有限，依靠自身资金难以完成项目的建设，而某某市某某科技开发有限公司作为科技型中小企业也难以取得银行贷款的支持，因此本项目中资金筹措主要通过吸收新的股东对某某市某某科技开发有限公司投资，通过公司的增资扩股筹措股权资金，并利用增资后的自有资金进行项目建设。 建议某某市某某科技开发有限公司积极做好资金的筹措工作，尽快与新的投资方签订有关协议文件，办理增资扩股手续，并做好某一投资方投资出现变化的应对准备。 产品的销售渠道问题 某某市某某科技开发有限公司计划通过自行销售和经销商代理销售相结合的方式进行产品的销售。 建议某某市某某科技开发有限公司进一步做好销售渠道及产品策略的策划设计工作，积极引进营销人才，使项目能够顺利实施并有利于项目完成后的运作。 产品质量问题 产品质量是企业的生命，为了保证产品的质量，建议某某市某某科技开发有限公司对供应、生产加工、运输、储存过程进行全过程的质量控制，尽快建立完善的组织管理体系和质量保证体系，以保证产品质量，满足客户要求，促进企业的发展。 项目背景和发展概况 项目提出的背景 国家或行业发展规划 《“十五”工业结构规划调整纲要》指出产业结构调整要以市场为导向，充分发挥市场配置资源的基础性作用，以企业组织结构和技术结构调整为切入点和着力点，发挥规模经济优势，提高专业化写作水平，增强企业快速反应能力。紧紧围绕增加品种，改善质量，节能降耗，防治污染和提高劳动生产率，加大技术改造力度，提高工艺和技术装备水平。鼓励科技型、就业型、资源综合利用型、农副产品深加工型、出口创汇型、社会服务型中小企业的发展。 《轻工业业“十五”规划》指出对于洗涤用品,积极开发新型表面活性剂,适当发展4A沸石生产,限制发展脂肪醇、醇醚、三级磷酸钠等总量已供过于求的洗涤用品专用材料，大力发展酶制剂及新型助剂。重点发展加酶洗衣粉、多功能洗衣粉，加快液体洗涤剂和公共设施及工业清洗剂的发展，提高其在合成洗涤剂中的比重。 从对国家有关政策的分析可以看出，某某市某某科技开发有限公司1500吨油漆清洗剂项目符合符合国家有关的支持公共设施清洗剂生产的产业政策和技术政策。 项目发起人和发起缘由 ⑴ 项目发起单位：某某市某某科技开发有限公司；法定代表人：吴长盛。 ⑵ 提出项目的理由：目前城市非法小广告的清理、清洗市场产品主要为法国和德国产品，价格较高，影响了清洗剂的大面积使用，本项目产品为某某市某某科技开发有限公司自行研制的高性能低价格产品，拥有良好的产品市场前景。 项目发展概况 本项目产品在2003年研制成功，2003年12月4日，新疆维吾尔自治区产品质量监督检验所对某某市某某科技开发有限公司生产的油漆清洗剂进行了检验，检验项目为外观、脱漆效率、对金属的腐蚀作用，检验依据为Q／WLY001－2003，经过检验，各项指标均超过了检验标准的要求，新疆维吾尔自治区产品质量监督检验所出具了（2003）新检HG字第0472号检验报告。目前，项目生产已经完成厂址初选工作，资金筹措工作已经达成初步意向。 已进行的调查研究项目及其成果 ⑴资源调查 本项目生产原料主要为乙醇、醋酸乙酯、丙酮、正丁酯、已酸乙酯、环已酮、乙醚、乙二醇、香精等，所有原料均为大宗化工产品，市场供应充足，均可以按照择优原则在市场中采购。项目生产主要为上述化工原料的配比、调和，生产过程不需要使用水资源，仅消耗少量电能，不需要电力增容。 ⑵市场调查 非法小广告在全国各大中城市均有广泛的分布，在清除与清洗领域，目前国内一些较大城市多采用进口专用产品进行清理，根据某某市某某科技开发有限公司开展的市场调查，目前法国专用产品价格为120元／公斤，德国专用产品为96元／公斤，国内大连CUC保洁联盟的产品为55元／公斤，由于专用清洗产品较高的价格，影响了专用清洗剂的使用范围，只有少数城市有能力采用专用清洗剂清理非法小广告。仅某某市的非法广告分布大致在80万条－120万条左右，按一公斤产品清理10－12条计算，如果在光滑面的非法广告全部清除一次就需要100吨产品，按照每月清理一次，年需求量就在1200吨以上，从全疆和全国来看，产品的市场空间更是非常广阔。 ⑶社会公用设施调查 某某经济技术开发区交通便利，拥有良好的运输条件，公用动力设施及生活福利设施齐全，能够完全满足项目建设的需要。 ⑷拟建地区环境现状资料的调查， 某某市总面积12000平方公里，下辖7区一县，总人口208.2万元。某某市全年以西北风为主，一般风力为2－3级，主导风向春季为南风、东南风，冬季为北风、西北风；年日照总时间为2733小时，年均温度6.4度，最冷月（一月）平均气温－14度，最热月（七月）平均气温24.5度；初霜期为10月上旬，终霜期在5月中旬，无霜期最高为209天，最低为138天，平均降雪期为185天。某某市的环境状况对油漆清洗剂的生产无不利影响。 试验试制工作情况 本项目产品在2003年研制成功，2003年12月4日，新疆维吾尔自治区产品质量监督检验所对某某市某某科技开发有限公司生产的油漆清洗剂进行了检验，检验项目为外观、脱漆效率、对金属的腐蚀作用，检验依据为Q／WLY001－2003，经过检验，各项指标均超过了检验标准的要求，新疆维吾尔自治区产品质量监督检验所出具了（2003）新检HG字第0472号检验报告。检验结果如下表所示。
厂址初勘和初步测量工作情况 ⑴各个可供选择的建设地区及厂址位置的初勘、测量、比选等工作情况 某某经济技术开发区：是国务院1994年8月25日正式批准设立的 国家级经济技术开发区。位于某某市新市区地窝堡地区，规划面积4.34平方公里。距市中心10公里，距某某国际机场1.5公里，距某某火车货运站2公里，距客运站10公里。某某经济开发区已经形成开发土地3.84平方公里，区内基础设施基本完善，道路与城市主要道路全面贯通；给排水管网形成网络；全面实行集中供热，集中供热面积在100万平方米以上；电力供应充足；通信设施完备，建成规模为10万门程控电话的电信网络；建成面积5万多平方米，集娱乐、休闲、度假、观光、旅游为一体的开发区卫星广场；建成开发区二类口岸和国际贸易旅游购物市场。某某经济技术开发区实行“敞开办公、办事公开、一条龙服务、一支笔审批、集中收费”的“廉政、高效、透明、服务”的管理模式。某某经济技术开发区以开拓中亚、西亚、东欧市场为目标，实行“外贸拉动、出口带动、高新技术提升”的思路，努力把某某经济技术开发区建设成为国际商贸城中向西开放、发展具有西部特色的外向型经济的窗口、基地和试验田，成为西部对外开放综合投资环境一流、竞争力最强、向西出口政策最优惠的外向型经济的示范区。某某经济技术开发区的产业导向及投资重点为：生物工程、信息工程以及高科技、高附加值、高利税的新技术、新材料和新产品；精细化工、石油化工、精细产品；优势资源的综合开发及其产品的深加工；新型墙体材料，新型建筑装饰材料；科研、金融、贸易、旅游及信息等第三产业。 某某高新技术产业开发区：创立于1992年，是新疆唯一的国家级高新区。位于某某市内，距某某国际机场、铁路客货运站10公里。规划面积9.8平方公里。区域内科研院所遍布，智力密集，生活环境优越，城市基础设施配套功能完备。高新区已经完成2.4平方公里起步区“七通一平”开发建设。高新区实行“一栋楼办公、一站式服务”的高效透明服务管理模式，对于手续完备的项目，7个工作日内办结建设手续并可开工建设。某某高新技术产业开发区的发展定位和发展思路为：大力发展生物医药、机械化工、新材料、新能源、新疆优势特色资源深加工等优势产业，努力扶持电子与信息、环境保护产业；发展高新技术，并利用高新技术改造传统产业，推动产业结构调整；引进人才、大力开展科技管理人才培训和科技基地建设，提高依靠科技自我发展的能力；加快一区多园建设步伐，实现高新技术与区域经济、社会的协调发展。 某某市头屯河工业区，位于某某市西郊，头屯河区中部，地势平坦，交通便利，距离国家重要公路干线312国道3公里，距离乌奎高速公路1公里，距离某某国际机场7公里，距离某某火车西站8公里，距离某某火车北站10公里。头屯河工业区基础设施达到“七通一平”，即通路、通电、通上下水、通邮、通电信、通交通及土地平坦。电力供应实行分段计费，区内拥有自建水厂，可以满足日常工业生产需要，使用收费为1.33元／吨，土地使用费为3.5万元／亩。头屯河工业区气候为典型的中温带大陆性干燥气候，年平均气温2.8-13度，年平均湿度58％，年平均降水量为200毫米，海拔为800米，坡度为0.3％。 ⑵初步选择意见和资料 对可供选择的建设地区进行比选后，综合考虑交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件，初步选择某某经济技术开发区为建厂地址。 投资的必要性 ⑴有利于美化城市环境 在我国城市建设水平不断提高的同时，各大中城市在大街小巷中的非法小广告成为影响市容卫生的重要因素之一，长期以来各地普遍采用油漆、涂料覆盖的治理方法，同样影响市容美观，同时又在一定程度上造成了二次污染。本产品可清洗公共设施上的油漆、油墨、墨汁、墨水、贴纸、涂料、口香糖、不干胶，清洗对象基本囊括了非法小广告的所有形式，使用时只需要将产品喷在需要清理的部位表面，3－10秒内即可自然脱落或用抹布擦拭，可使被涂墙面焕然一新。是城市市容卫生部门清理非法小广告的有力武器，对美化城市环境将起到重要的作用。 ⑵有利于促进某某市高新技术产业和工业的发展 油漆清洗剂是某某科技公司自主研制成功的高科技产品。目前国内大中型城市多采用法国和德国的产品进行清理、清除工作，价格高达分别高达120元／公斤和96元／公斤，国内引进技术生产的大连CUC保洁联盟的产品也高达55元／公斤，某某科技公司研制的本项目产品在质量、效果、各项环保指标均已达到或超过了进口产品，而售价仅为国内同类产品的1／2、国外进口产品的1／3，填补了国内产品的空白。项目的实施，将有利于促进新疆高新技术产业和工业的发展，带动某某市经济的发展。 ⑶有利于企业的发展 本项目的建设，有利于迅速形成油漆清洗剂的生产能力，能够使油漆清洗剂迅速投入市场，有利于提高某某市某某科技开发有限公司的产品竞争力和品牌知名度，有利于提高企业经济效益促进企业的发展。 市场分析与建设规模 市场调查 拟建项目产出物用途调查 本产品的主要用途为清洗公共设施上的油漆、油墨、墨汁、墨水、贴纸、涂料、口香糖、不干胶等各种形式的非法小广告，也可用于家用及工厂使用。本项目产品可以替代目前国内大中城市使用的进口专用清洗剂。 目前国内针对各种形式的非法小广告主要采用油漆或涂料覆盖的处理方式，部分有经济能力的大中城市使用进口清洗剂进行处理。从产品经济寿命周期分析，目前产品尚处于产品导入期的中后期，按照化学工业产品的一般规律，平均在10－15年将出现更新换代产品。 产品现有生产能力调查 ⑴本项目产品国内现有生产能力总量、现有生产能力开工率；主要生产厂家生产能力利用率 民用清洗剂行业是进入壁垒较低的行业，我国目前从事民用清洗剂生产的企业据2001年统计已经多达200家，年生产能力达到500多万吨，根据中国洗涤用品工业协会的统计资料，目前民用清洗剂国内的实际需要量约300万吨，生产能力利用率约为60％。 在民用清洗剂行业中产品主要集中于洗衣粉、洗洁精、居民家居用各种清洗洗涤产品和汽车、空调、换气扇的清洗产品，对城市非法小广告的油漆清洗剂类清洗产品很少。目前国内油漆清洗剂的同类产品主要为大连CUC保洁联盟的城市牛皮癣清洗剂产品。大连CUC保洁联盟并无向外界批露其生产能力和产量，由于油漆清洗剂产品市场总额较少，在有关统计资料上也无法得到其较准确的生产能力和产量。从大连CUC保洁联盟产品覆盖区域的使用量估计，大连CUC保洁联盟城市牛皮癣清洗剂产品的年生产能力约5000吨。 ⑵国内现有生产能力总量在本地区的分布数量与比例 目前国内油漆清洗剂产品的生产能力主要分布在大连市。 ⑶本产品目前在建项目的生产能力及其在地区间的分布、数量与比例 目前尚无了解到的同类产品的在建项目。 ⑷已批拟开工建设项目的生产能力，预计投产年月 目前尚无了解到的同类产品的拟开工建设项目。 产品产量及销售量调查 ⑴全国或地区目前的产量总数 目前国内主要生产厂家大连CUC保洁联盟城市牛皮癣清洗剂产品的年生产能力约5000吨。 ⑵本产品一段时期以来的产量变化情况 随着各大中城市对城市市容卫生的重视，主要用于维护城市市容卫生的用于城市公共设施清洗的油漆清洗剂需求量将不断增加，相应地，产量也将逐步增长。 ⑶本产品国内与国外保有量的分析比较 从清洗剂产品消费的国内外比较来看，国外清洗剂人均消费量在2000年已经达到9.6公斤，我国国内清洗剂人均年消费量为4.2公斤，通过比较可以看出，我国清洗剂产品保有量相对于国际水平处在一个比较低的水平上，随着我国经济的发展，国内清洗剂保有量将相应的增加，作为维护市容卫生有力工具的油漆清洗剂的市场需求和市场保有量也将得到增加。 ⑷本产品进口量及进口来源，主要来自哪些国家或地区；进口产品的价格 本产品的同类产品主要自法国和德国进口，法国进口产品的市场销售价格为120元／公斤，德国专用产品的市场销售价格为96元／公斤。 ⑸本产品的出口量及出口去向，占国内生产量的比例 由于目前国内仅有大连CUC保洁联盟生产本产品的同类产品，产量较少，并且功能要弱于进口产品，目前产品尚无出口。本项目投产后，产品将占国内主流油漆清洗剂产品的20％左右，产品主要供国内大中城市使用。在本项目计算期内将不考虑向国外出口。 替代产品调查 由于城市公共设施上的非法喷绘、粘贴的广告成分较为复杂，有油漆、墨汁、油墨、墨水、涂纸、不干胶等，同时城市公共设施还可能会有沥青、口香糖等污染物，通常的有机溶剂和溶剂油无法清除该类产品。据了解，目前本产品尚无功能相近的替代产品。 产品价格调查 ⑴产品的定价管理办法 本产品定价由企业根据市场情况自主定价。 ⑵产品销售价格，价格变动趋势，最高价格和最低价格出现的时间、原因 根据某某某某科技开发有限公司的市场调查，目前国内使用的油漆清洗剂产品主要有法国专用产品、德国专用产品和大连CUC保洁联盟产品。目前，法国专用产品的价格为120元／公斤，德国专用产品的价格为96元／公斤，大连CUC保洁联盟产品的价格为55元／公斤。 国外市场调查 由于项目投产后产品将主要面向国内市场，且本项目投资额较小，从项目成本费用方面考虑，本项目未对国外市场进行调查。 市场预测 国内市场需求预测 ⑴本产品的消费对象 本产品主要用途为清洗城市非法广告，目前的消费对象主要为城市环卫部门和专业清洗公司。从产品本身的功能特点来看，产品也可用于物业清洗等公共设施清洗。 ⑵本产品的消费条件 由于城市非法广告的清洗目前主要由城市环卫部门进行，其费用主要来自于当地政府财政拨款。因此，本产品的消费条件首先要求使用地对城市环卫保洁方面具有一定的财政支付能力。因此，本产品近期的销售对象将主要集中于地方财政有一定支付能力的国内大中型城市。 ⑶本产品更新周期的特点，说明本产品有效经济寿命的长短 由于城市非法广告在相当长的一段时期内将无法根治，因此对城市非法广告的清洗和清理需求将在相当长的一段时期内长期存在，本产品的更新主要来源于技术更新、功能更强大、成本更低的同类产品的出现，根据化学工业产品更新的一般规律，预计本产品的有效经济寿命为10－15年。 ⑷产品市场容量的预测 从清洗剂产品消费的国内外比较来看，国外清洗剂人均消费量在2000年已经达到9.6公斤，其产销量主要集中于工业发达国家，市场供求基本稳定。我国国内清洗剂人均年消费量为4.2公斤，随着我国工业化文明程度和人民生活水平的提高，对清洗剂的需求量将大幅度增长，其市场潜力十分巨大，有着广阔的市场前景，根据国家有关部门的统计，我国每年有3000亿元的潜在专业清洗需求，是世界上最大的专业清洁市场。 ⑸本产品使用中可能产生的新用途 由于建筑物外墙通常也经常会有油漆、油墨等难以去处的污物，因此，本项目产品也能够用于大楼清洗及其他公共设施清洗，少量产品作为特殊清洗剂也可以用于居民家用。 产品出口或进口替代分析 ⑴替代进口分析 目前我国大中型城市所使用的用于清洗清理城市非法小广告的专用清洗产品很大一部分为进口的法国和德国专用产品。与国外进口产品相比，本产品的优势主要表现在：首先是价格低廉，产品价格仅相当于国外进口产品的10％－30％，能够更多的城市能够有经济能力使用专用清洗剂；其次是清洗范围广，本产品除能够清洗油漆、油墨、涂料等以外，对口香糖也有很好的清洗作用，而目前国外进口产品均无法清洗糖。与国外进口产品相比，本产品的主要劣势是清洗后产品残留物的分解时间比国外进口产品要长，在清洗剂残留物的环保性能上要弱于国外进口产品。从本项目产品与国外进口产品的比较可以看出，本产品优势明显，完全具有替代进口产品的可能性，尤其对于财政能力有限的大中城市来说，其低廉的价格将使很多城市应用油漆清洗剂成为可能。 ⑵出口可行性分析 本项目产品本身在质量、技术和价格上，具备一定的在国际市场竞争的能力，但由于项目承担单位某某某某科技开发有限公司目前企业规模较小，本项目生产能力近期也仅为1500吨／年，考虑到市场销售费用和前期调研费用较高的因素，本项目产品近期暂不考虑将产品进行出口，在需求分析上也未考虑国外市场对本项目产品的需求。 价格预测 目前国内使用的油漆清洗剂产品价格为：法国专用产品每公斤120元，德国专用产品每公斤96元，大连CUC保洁联盟的产品每公斤55元。考虑到产品清洗效率和清洗范围均超过大连CUC保洁联盟的产品，但作为一项新产品目前缺乏知名度，经销商需要投入一定的消费费用，同时由于产品使用者－城市环卫部门的支付能力差异很大，为扩大市场需求，预测产品市场售价在33－40元每公斤，某某某某科技开发有限公司产品出厂价拟确定为24－26元每公斤。 市场推销战略 推销方式 由于油漆清洗剂目前的使用者主要是城市环境卫生部门和专业清洗公司，即油漆清洗剂的消费对象对组织客户。面对的是组织市场的特点，本项目拟采用企业自销和经销商代销的销售方式。 ⑴本企业自销 由本企业销售人员自行销售，主要针对某某市及新疆无代理经销商的地区。 ⑵经销商代销 由本公司通过代理经销商销售。主要针对疆外地区和新疆部分较边远的地区。 推销措施 ⑴销售和经销机构的建立 在本企业内成立销售部，负责对某某市及新疆其他主要城市进行销售；同时通过产品代理经销商代理销售本公司的产品。 ⑵销售网点规划 目前计划在某某市由某某某某科技开发有限公司销售部作为自行销售机构和销售管理机构，在区外计划在各省通过招收代理商的形式设立代理销售机构。 ⑶广告及宣传计划 计划主要通过产品试用、产品新闻发布会等方式进行产品和企业形象宣传。 促销价格制度 在产品投入市场初期，计划采用较低的促销价格以利于市场开拓，计划将促销价格（出厂价）确定为24－26元／公斤，以较低价格、同等质量、优良的售后服务扩大市场占有份额。 产品方案和建设规模 产品方案 ⑴产品名称 油漆清洗剂。 ⑵产品规格标准 某某市某某科技开发有限公司企业标准－油漆清洗剂。 建设规模 年生产油漆清洗剂1500吨 建设条件与厂址选择 资源和原材料 资源评述 本项目主要需要利用化工原料，不需要利用自然资源。 原材料及主要辅助材料供应 ⑴原材料、主要辅助材料需用量及供应。 本项目生产原料主要为乙醇、醋酸乙酯、丙酮、正丁酯、已酸乙酯、环已酮、乙醚、乙二醇、香精等，所有原料均为大宗化工产品，市场供应充足，均可以按照择优原则在市场中采购。项目达产后每年需要的原材料的名称、质量、预测市场价格以及年需要量详见下表。
⑵燃料动力及其它公用设施的供应 本项目所需的燃料动力及其他公用设施主要为生产所需的电、水。生产所需的电力由厂区所在的某某经济技术开发区供应，应本项目耗电量较小，不需要进行电力增容，生产所需的水由市政供水管网提供。 需要作生产试验的原料 本项目无需要作生产试验的原料。 建设地区的选择 自然条件 ⑴拟建厂地区的地理位置 某某经济技术开发区是国务院1994年8月25日正式批准设立的国家级经济技术开发区.位于某某市新市区地窝堡地区，规划面积4.34平方公里。距市中心10公里，距某某国际机场1.5公里，距某某火车货运站2公里，距客运站10公里。某某市经济技术开发区内基础设施完善，道路与城市主要道路全面贯通。 ⑵气象条件 某某市全年以西北风为主，一般风力为2－3级，主导风向春季为南风、东南风，冬季为北风、西北风；年日照总时间为2733小时，年均温度6.4度，最冷月（一月）平均气温－14度，最热月（七月）平均气温24.5度；初霜期为10月上旬，终霜期在5月中旬，无霜期最高为209天，最低为138天，平均降雪期为185天。某某空气质量指数年平均在3级左右，夏秋季基本在2级，冬春季基本在3级以上。全年降水PH值范围在6.35—8.18之间，无酸雨出现。城市饮用水源水质达标率99.7%，部分地下水及湖泊水库水质存在轻度污染。市区环境噪声年平均等效声级57.7分贝。城周荒山十万亩绿化环城林已建成，城市园林绿地面积6296公顷，建成区绿化覆盖率19.86%。 基础设施 ⑴供电情况 某某经济技术开发区电力供应充足。电价情况为：大工业用电（1-10千伏）0.280元/度；非、普工业用电（不满1千伏）0.344元/度；农业生产用电0.180元/度；居民生活用电0.387元/度；非居民照明用电0.374元/度；商业用电0.507元/度。 ⑵供水情况 某某经济技术开发区供排水管网形成网络，水力供应充足。供水费用情况为：居民生活用水0.7元/立方米，工业用水0.8元/立方米，商业用水1.30元/立方米，城市绿化、环卫、消防用水0.50元/立方米，基建用水1.90元/立方米，桑拿浴和盈利性游泳池用水4.85元/立方米。 ⑶运输 某某经济技术开发区道路四通八达，交通便利，距某某国际机场1.5公里，距某某火车货运站2公里，距客运站10公里。 ⑷排水 某某经济技术开发区排水网络已经全面建成，污水雨水管网埋置深度2.8-3.0米，雨污分流。 ⑸电讯、供热、供气等公用设施 某某经济技术开发区建成规模为10万门程控电话的市话局，通信设施完备；全面实行集中供热，供热面积达到100多万平方米；已经建成管道天然气主管网，气化普及率达到99.8％。 ⑹施工条件 某某经济技术开发区大地耐力：350Kpa；冻土层厚：1.4米；建筑物抗震设防8级；夏季最高气温35摄氏度，冬季最低气温－25摄氏度；采暖期为每年的11月1日至第二年4月1日（随气温变化可提前或退后）。 ⑺市政建设及生活设施 某某经济技术开发区市内交通便捷；公安、武警、消防、海关、商检、仓储、外运、金融、保险、学校、幼儿园、酒店、商厦、餐饮、娱乐、房地产配套，功能齐全。 社会经济条件 我国经济从1995年起进入经济周期的收缩阶段，并且从1998年起呈现通货紧缩态势。在以积极财政政策为主体的扩大国内需求政策措施的拉动下，我国经济景气从1999年下半年开始复苏，在2000年重新进入经济周期的扩张阶段，而波谷年度1999年构成本次经济周期的起点。2002年国内生产总值突破10万亿元，2003年国内生产总值116694亿元。当前，在宏观经济运行中也存在着一些问题：固定资产投资规模过大，部分行业如钢铁、水泥、电解铝等存在一定程度投资过热，信贷投放增幅过大，造成煤电油供应趋紧。这些都是发展中的矛盾和问题，但也引起了国家的关注，并正在采取积极措施，切实、有效、妥善地加以解决。我国1988年－2003年国内生产总值的变化如下图所示。 1988－2003国内生产总值变动图（单位：亿元） （资料来源：中国统计年鉴2002，2002及2003国民经济和社会发展统计公报） 我国国内生产总值按照可变价格计算的与上年的增长率变化情况如下图所示： 1988－2003中国国内生产总值年度增长率（可比价格）变动图（单位：％） （资料来源：1988－2003国民经济和社会发展统计公报） 在国家推行的西部大开发战略中，某某市是受政策、资金倾斜的重点地区。近几年某某市经济建设获得迅猛的发展，全方位开放的格局基本形成，2001年GDP达到315亿元，2002年GDP较上年增长10.7％，2003年GDP较上年增长12.7％，2004年目标增长13％，以实现全市GDP增长至455亿元的目标。通过多年的高速发展，某某市的综合实力逐年增强，市民生活水平不断提高。 2002年，某某市人均国内生产总值达到17003元，人均可支配收入约8653元，位居西北五省区（首府城市第二位；第三产业增加值和地方财政收入均位居西北五省区（首府）城市第一位。 某某市以建设现代化国际商贸城为目标，使第三产业高度发达，三次产业协调发展，城市环境优美，基础设施完善，科教体系完整，人民生活质量较高，成为西部地区乃至中亚地区辐射能力较强、综合经济实力比较雄厚、经济发展和社会事业达到或接近沿海发达城市平均水平的中心城市，成为实施“东联西出”开放战略的枢纽和桥梁。 某某市的产业导向及投资重点为：水利、能源、交通、通信、环保等城市基础产业和基础设施；生物工程以及高效节能、高技术含量、高附加值的新技术、新材料和新产品；石油化学工业下游产品加工业；以农牧机械为主的机械制造业；棉毛纺织产品及其印染后整理；日用化工及硅酸盐制品；新型墙体材料、新型建筑装饰材料；农牧业综合开发及其产品深加工；旅游资源的综合开发。 某某经济技术开发区的发展定位是：以开拓中亚、西亚、东欧市场为目标，实行“外贸拉动、出口带动、高新技术提升”的思路，努力把某某经济技术开发区建设成为国际商贸城中向西开放、发展具有西部特色的外向型经济的窗口、基地及试验田，成为西部对外开放综合投资环境一流、竞争力最强、向西出口政策最优惠的外向型经济的示范区。 某某经济技术开发区的产业导向及投资重点为：生物工程、信息工程以及高科技、高附加值、高利税的新技术、新材料和新产品；精细化工、石油化工、精细产品；优势资源的综合开发及其产品的深加工；新型墙体材料、新型建筑装饰材料；科研、金融、贸易、旅游及信息等第三产业。 厂址选择 厂址多方案比较 在某某经济技术开发区内可供选择的建厂地段有三个：北新区，系开发区中亚大道穿过迎宾路向北延伸至机场南头，规划建设用地2.5平方公里；南新区，系开发区卫星路穿过乌昌一级公路向南延伸至二宫火车站，规划建设用地10平方公里。 ⑴地形、地貌、地质的比较。 南新区与北新区的地形、地貌、地质基本相同。 ⑵占地土地情况的比较。 南新区和北新区原先均为荒地，均不会占用耕地或林地。 ⑶拆迁情况的比 北新区，在沿城市干道卫星路两侧、区位条件较好的地段分布着土地利用效益较低的商业仓储用地，存在少量现状企业及原有居民区，可能有少量的拆迁工作量；南新区基本不需拆迁。 ⑷各项费用的比较 工业用地成本为：南新区工业用地5－8万元每亩，大宗工业用地5万元每亩；北新区工业用地8－12万元每亩。交通运输整治费、基础处理费、取水、防洪、排污设施所需费用、抗震所需费用、环境保护、生活设施等其他各项费用，南新区与北新区基本相同。 厂址推荐方案 ⑴推荐厂址的位置 推荐厂址位于某某经济技术开发区南新区。厂址计划占用5亩地（3333.35平方米）。南新区的具体位置及规划详见附图1－某某经济技术开发区南新区规划图。 ⑵叙述厂址地貌、地理、地形的优缺点和推荐理由。 地形地貌：主要有丘陵、山前缓倾斜砾质平原两种地貌，地势南高北低。丘陵主要分布于二期用地中南部，海拔在800－1000米之间，表面由薄层碎石土覆盖，丘陵地带分布多条近似东西向的活动断裂。 厂址分布的地区的地形地貌对本项目生产无不利影响，而厂址分布地区－南新区土地取得成本较低，是南新区的最大优点，此外，南新区距离312国道很近，有利于货物运输；厂址设在南新区的主要不利因素在于厂区距离市区较北新区远，不利于企业管理人员上下班。 ⑶环境条件的分析 工程地质条件：大部分用地属于冲洪积卵石较松软地段，为一般建筑物较好场地。东部和北部（沿机场高速和快速环路）分布着冲洪积砾石上较松软地基段，易形成不均匀沉降，水工建筑应放渗，粘土含量超过15％，地段应注意湿陷。 水文地质：用地地质、水文地质条件复杂，分布多条断裂，大部分水质较差，不能形成供水水源。 环境条件对项目实施和生产无不利影响。 ⑷占用土地种类分析 厂址占用土地均为荒地，不会占用耕地及林地，无需要拆迁的房屋。 工厂技术方案 项目组成 本项目组成包括：生产车间及辅助生产车间，厂外工程，生活福利设施及其他单项工程。 生产技术方案 产品标准 本项目产品为某某市某某科技开发有限公司生产的新产品,目前尚无国家及行业标准。产品标准为某某市某某科技开发有限公司制定的Q/WLY001－2003（某某市某某科技开发有限公司企业标准－油漆清洗剂）。该标准规定了油漆清洗剂的技术要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输和储存等，该标准适用于以工业丙酮为主要原料，加乙醇等其他辅料制成的油漆清洗剂。产品主要性能指标应当符合产品性能指标表（表5－1）的要求。 产品性能指标表 表5－1
生产方法 本项目产品的生产方法为制备高纯度催化剂和高纯度氧化剂后，将催化氧化剂与混合溶剂调配。本项目产品生产方法比较简单，关键技术为催化剂、氧化剂的制备方法和产品配方。 工艺流程 本项目产品的主要工艺流程详见油漆清洗剂生产工艺流程图(图5-2-1)。 - 油漆清洗剂生产工艺流程图 图5-2-1 主要工艺设备选择 项目所需的主要工艺设备选择的原则是与油漆清洗剂的生产工艺紧密相连，本项目的工艺技术和设备材料均立足于国内解决，本项目所需的主要工艺设备如下表所示。
主要原材料、燃料、动力消耗指标 本项目的单位产品所用材料主要原材料的消耗定额（每公斤）及金额情况如下表所示： 主要原材料销售定额情况表（每公斤产品）
本项目的单位产品生产所消耗的电力、水的消耗定额（每公斤）及金额情况如下表所示：
主要生产车间布置方案 在工艺流程、技术参数和主要设备选择确定以后，根据设备的外形、前后位置、上下位差以及各种物料的输入和流向、操作要求等作通盘的研究，选择并确定车间布置方案。车间布置方案需要达到物料流向最经济、操作控制最有利、检测维修最方便的要求。本项目的主要生产车间布置见图见附图2－主要生产车间布置简图。 总平面布置和运输 总平面布置原则 ⑴厂内各建筑物、构筑物及各种设施的布局，应符合生产工艺流程的要求，使生产线路最短捷、避免货物的往复运输和交叉运输。在满足上述条件的前提下，尽量做到“紧凑布置”，以最大限度地节省用地，缩短各种工程管网的长度，降低投资和生产成本。 ⑵合理分区，要分区明确。厂区规划应与地形、周围环境向协调。 ⑶竖向布置，根据厂区地形和地质情况，确定建筑物、道路和管线的标高，做到尽可能减少建筑物基础的埋置深度，使土方工程量最小，而且能在厂区内部平衡。 ⑷适当考虑企业今后发展的方向、与外界的交通联系线路等外部因素。 总平面布置方案 项目场区东西略长，南北略短，周围为其他企业厂区。场区设一个主出入口，。考虑场区主导风向夏季为东南风，冬季为西北风，整个场区分为南、北两区。北区为办公生活区，主要为职工宿舍和办公区，从北往南，依次为办公及宿舍楼、生产车间、成品及原材料仓库。整个厂区以生产工艺流程为主导，使内部之间有机联系，形成一个整体。 总平面布置方案详见附图3－总平面布置示意图。 主要技术指标如下： ⑴厂区规划用地面积：3333.35m2 ⑵建（构）筑物用地面积：825.00m2 ⑶建筑面积：1025.00m2 ⑷建筑系数：24.75% ⑸道路广场用地面积：900.00m2 ⑹绿化占地面积：600.00m2 ⑺绿地率：18% 道路及厂内外运输方案 ⑴厂区内道路 厂区内道路按照生产工艺要求和防火规范要求进行布置。主干道是“两纵两横”与厂区主出入口连接，路宽3.5m，砼路面；次要道路根据通向各建筑的性质分别设计为2.5m，转弯半径3～6m。 ⑵厂内外运输 全厂年运输主要是运入化工原料、包装材料、生活用品。运出为油漆清洗剂（成品）。总运输量为3950T/年，其中运入量为2000T/年，运出量为1850T/年。主要运输情况见表5－3－1。 全 厂 年 运 输 量 表5-3-1
仓储方案 仓贮与堆场作如下安排：生产所需的化学原料暂存于厂区内的原料库，建筑面积为：120m2 。生产出来的油漆清洗剂成品存放于厂区内的成品库，建筑面积为：80m2 ，为节省用地，本项目原料库与成品库相连接。因本项目产品原料及成品均为易燃易爆危险物品，故仓储方案要符合消防安全有关规范。 土建工程 建筑工程概述 本工程属生产性建筑工程，在满足功能要求的基础上，适当考虑美观。建筑物除办公及宿舍楼为两层外，均为单层，耐火登记均为1级。抗震设防烈度按七独考虑。将根据本项目的生产工艺要求和现行建筑、结构设计规范进行设计。 本项目主要包括生产设施、辅助生产设施、管理设施及厂区工程，总建筑面积2725m2，建筑物及构筑物基本情况详见表5－4－1。 建构筑物特征表 表5－4－1
主要建、构筑物的建筑特征与结构设计 ⑴办公及宿舍楼 办公及宿舍楼为二层建筑，建筑面积1100m2。一层分接待室、会议室、财务室、化验室、总经理办公室及行政销售生产管理办公室。行政销售生产管理办公室均采用敞开式办公。装修标准为地面瓷砖铺面，乳胶漆墙面，各间按照不同功能可采用铝孔板或石膏板吊顶，外墙为白色哑光铝塑板墙面，PVC塑钢窗。结构形式为砼框架结构，独立柱基。 ⑵生产车间 生产车间为单层建筑，建筑面积4020m2，包括催化氧化剂制备间，溶剂混合间、清洗剂混合过滤间、生产辅助房间及生活卫生用房。采用水磨石地面、瓷砖内墙面，窗与墙面内齐，采用PVC吊顶或抹灰顶棚，PVC塑钢窗，外墙为白瓷砖贴面，蓝色线角装饰，主出入口均做门斗，以防止日晒和沙尘侵入室内。结构形式为砼框架结构，独立柱基，局部为轻钢结构屋架，彩钢夹芯板屋面。 ⑶原料及成品仓库 为单层建筑，建筑面积200m2。砼地面，油漆墙裙，外墙白瓷砖贴面。结构形成为砖混结构，墙下条基。 ⑷警卫室 警卫室建筑面积45m2，砼地面，乳胶漆内墙面，白色铝塑板外墙，PVC塑钢窗，砖混结构，墙下条基。 ⑸场区 围墙大门：采用电动不锈钢伸缩门，围墙为240砖墙，砼条基，内外水泥浆抹面。 硬地：采用砼地面。 道路：采用砼路面，水泥花砖人行道。 绿化：在厂区不同部分种植功能性及观赏性植物，以满足防风、防尘、防噪，美化环境的要求。 其他工程 给排水工程 ⑴给水系统 ①水源 由市政供水管网引入，水质符合国家生活饮水标准，可以供本项目用水。 ②用水量 生产日用水量0.08m3，工作人员日用水量4m3，考虑厂区卫生清洁、绿化用水约1m3，计算得出日总用水量5.08m3排水。 ③供水系统 本项目由市政管网供水。 ⑵排水系统 排水分生产污水、生活污水和雨水三种，雨水与污水分开排放。 ①污水 本项目无生产污水，污水全部为生活污水，符合环保部门排放要求，直接排入市政污水系统。污水排放量为：4m3/日。 ②雨水 雨水采取有组织漫流的形式排放，在厂区两侧及厂区中间道路两侧设四道排水暗沟。 ⑶消防供水系统 厂区消防供水系统与市政给水系统合用，设室内和室外消火栓，消防用水量室内10升/秒，室外15升/秒。 动力及公用工程 ⑴供电 ①负荷 本工程总装机容量为150KW。 ②电源 厂区附近假设有一条10KV高压路线，可从该高压架空线路上引入厂区箱式变电站。 ③供电系统 厂区内设箱式变电站，10KV电源经高压电缆埋地引入变电站，变电站内设1台500KVA变压器，经变压器变压向全厂供电。 ④动力与照明 公司设置配电室对全厂用电进行集中控制 ,还采用了动力配电箱或插座箱对用电设备进行就地控制；各用电场所均设置照明电箱对照明进行控制。主要选用防爆荧光灯具； 厂区内道路照明选用庭院式花灯；其余场所选用普通灯具。 ⑤线路 厂区线路采用铜芯塑料铠装电缆直埋敷设；生产车间及库房采用塑料护套铜芯电缆明敷设，警卫室采用塑料护套铜芯电缆沿电缆沟敷设；其他线路采用塑料铜芯线穿镀锌钢管或PVC管沿墙、顶棚或吊顶内暗敷设。 ⑥防雷和接地 本工程生产车间、仓库、办公宿舍楼均按三类考虑，即沿屋面突出部分安装避雷线，必要的地方加设避雷针。防雷接地电阻应不大于10Ω。与重复接地共用接地装置时要求接地电阻应不大于4Ω。 本工程配电系统为低压侧中性点直接接地380/200V三相四线制系统。高压保护接地、低压工作接地以及保护接零共作同一接地装置。所有用电设备的金属外壳以及绝缘破坏后可能带电的套管、金属构件、管道等均做好接零保护。各独用电场所进户线应做重复接地，接地电阻应不大于4Ω。 ⑦主要设备选型 箱式变电站选用S9型节能变压器，其他动力及照明设备，在满足功能要求以及经济、可靠的前提下选用高效节能产品。 ⑵采暖 本项目需要采暖的房间有办公及宿舍楼、生产车间等，采暖面积约为 m2，通过与市政集中供热系统相连解决。 ⑶通讯 办公宿舍楼内设程控电话系统，以保证国内外通讯联络畅通。厂内各生产、办公等场所设分机，以便于厂内生产联系。 ⑷辅助生产设施 ①机修 为保证正常生产，需要对重要的生产机构定期中小修，故设维修工段（组）配备车床、钳工台等设备，维修间设在生产车间内。维修设备详见表5-5-1。 维修设备一览表 表5－2－1
②化验 为了有效地控制产品质量，办公楼内设化验室、负责对购进原辅料及产品质量检验，并监督生产过程中规程的执行情况。化验室设相应的测定分析和试验仪器。化验设备详见表5-5-3。 化 验 设 备 一 览 表 表5-5-3
环境保护与劳动安全 建设地区的环境现状 项目的地理位置 项目的地理位置位于某某经济技术开发区二期规划内。某某经济技术开发区位于某某市新市区地窝堡地区，二期规划面积10.03平方米，东起某某市外环路、西临北站仓库区、南至兰新铁路复线、北至机场高速路，距离市中心10公里，距离某某国际机场1.5公里，距离某某火车货运站2公里，距离某某客运站10公里。 地形、地貌、土壤、地质、水文、气象 ⑴地形、地貌、土壤和地质情况 某某经济技术开发区二期用地主要有丘陵、山前缓倾斜砾质平原两种地貌，地势南高北低。丘陵主要分布于二期用地中南部，海拔在800－1000米之间，表面由薄层碎石土覆盖，丘陵地带分布多条近似东西向的活动断裂。工程地形条件为：二期大部分用地属于冲洪积卵石较松软地段，为一般建筑物较好场地。二期东部和北部（沿机场高速和快速环路）分布着冲洪积砾石上较松软地基段，易形成不均匀沉降，水工建筑应防渗，粘土含量超过15％地段应当注意湿陷。水文地质：二期用地地质、水文条件复杂，分布多条断裂，大部分水质较差，不能形成供水水源。 ⑵江、河、湖、海、水库的水文情况 某某存在着冰川融水、地表径流和地下径流等不同形态的水资源，降水是水资源的补给来源，降水的变化直接影响水资源的变化。水资源总量为9.969亿立方米，其中地表水资源量为9.198亿立方米，地下水资源量为0.771亿立方米。 某某地表水质较好，河流均系内陆河，河道短而分散，源于山区，以冰雪融水补给为主，水位季节变化大，散失于绿洲或平原水库中。某某地区共有河流46条，分别属于某某河、头屯河、白杨河、阿拉沟、柴窝堡湖5个水系。 某某地区地下水资源比较丰富，按地质情况可以划分为达板城－柴窝堡洼地、某某河谷和北部倾斜平原三个地区，形成地下水储存的良好环境。 某某地区冰川资源丰富，冰川素有“高山固体水库”之称，主要分布在某某河和头屯河尚有的天格尔山以及东部的博格达峰，储量73.9亿立方米，平均消融量1.23亿立方米。 项某某地区湖泊有盐湖和柴窝堡湖，而湖位于东南部的柴窝堡达坂城谷地。盐湖水面总计23.7平方公里，湖内目的地理位置位于某某经济技术开发区。某某经济技术开发区位于某某市新市区地窝堡地区。 某某地区湖泊有盐湖和柴窝堡湖，二湖位于东南部的柴窝堡达坂城谷地。盐湖水面总计23. 7平方公里，湖内原盐芒硝储量丰富，畅销全疆和内陆省区；柴窝堡湖湖面面积30平方公里，平均水深4. 2米，储水量1. 26亿立方米，盛产鲤鱼、鲢鱼、螃蟹等，已辟为旅游区。 ⑶气象情况； 某某市全年以西北风为主，一般风力为2－3级，主导风向春季为南风、东南风，冬季为北风、西北风；年日照总时间为2733小时，年均温度6.4度，最冷月（一月）平均气温－14度，最热月（七月）平均气温24.5度；初霜期为10月上旬，终霜期在5月中旬，无霜期最高为209天，最低为138天，平均降雪期为185天。 矿藏、森林、草原、水产和野生动物、植物、农作物 ⑴矿藏 某某市地下煤炭储量为100亿吨以上，盐、芒硝、石膏、油页岩、铜等矿产储量及待开发的光、热、风能资源也很丰富。 ⑵森林、草原 某某市有草场900多万亩、天然森林135万亩。某某地区的森林资源在全疆相对较优，相当于全疆平均森林覆盖率的3倍，某某森林资源可以分为天然林和人工林两大类。天然林主要包括山地针叶林、河谷林和平原荒漠林；人工林主要包括以改造自然、保护农田、草场为主体的各种防护林、用材林、经济林和城市绿化林。某某树种资源约90余种，主要有雪岭云杉、天山桦、蜜叶桦、密叶杨、白榆等。 ⑶水产和野生动物 某某目前各类野生陆栖脊椎动物约212种，其中鸟兽资源丰富，约有201种。荒漠动物群分布于某某市低山地荒漠和冲积平原地带，主要有沙鼠、跳鼠、鹅喉羚、沙狐、狼等动物；河流、湖沼动物群分布在某某市的河流、湖泊等水域，代表种类有灰雁、绿头鸭、黑鹳等动物；森林草原动物群分布在南山山地的森林、草原，主要有马鹿、野猪、棕熊、石貂、野兔等动物；高原寒漠动物群分布于南山和东山高山带的动物，主要有北山羊、雪豹、高山雪鸡等动物。目前，某某市分布的野生动物被列入国家保护的珍稀动物有24种，其中一级保护动物4种，二级保护动物20种。 ⑷植物、农作物 某某有着丰富的野生植物资源。可供开发利用的野生食用植物约有40余种，野生油料植物约有50余种，野生饲用植物约有29科140多属240余种，野生药用植物资源约有390余种，野生工业用植物约有100余种。某某地区农作物主要以蔬菜、小麦、棉花为主。 自然保护区、风景游览区、名胜古迹、以及重要政治文化设施 某某人文、自然景观奇特。博格达峰冰川壁立、险峻雄伟。一号冰川有“冰川活化石之誉”。南山自然风景区有大面积的原始森林和天然草场,夏季是避暑胜地，冬季是天然滑雪场和理想的高山滑冰场。“亚洲地理中心”、水磨沟温泉风景区、毛泽民故居、清代文人纪晓岚的书屋—阅微草堂、红山镇妖古塔、二道桥民贸饮食一条街等具有浓郁的民族特色和地方文化气息。新疆自治区党委、人民政府、人大、政协、高级法院、自治区检察院、新疆军区司令部、司令部、武警新疆总队等均设在某某市。 大气、地下水、地面水的环境质量状况 根据某某2001年环境质量公报显示： 国控河流某某河上游断面跃进桥为Ⅰ类水质，英雄桥为Ⅰ类水质，其下游断面供电公司桥符合Ⅳ类水质，高家户桥基本符合Ⅲ类水质。 省控河流水磨河水质污染较重，各监测断面均有超标项目，评价阿结构为劣Ⅴ类水质。 城市5个饮用水源地水质监测情况为一水厂、四水厂、五水厂、六水厂水质达标率为100％，三水厂达标率为0。 城市地下水水质状况：分布在东南郊和西北郊的为良好水质，市区南与市区北的水质属较差水质，主要污染项目为硫酸盐、总硬度、溶解性总固体、氨氮等。 湖泊水库水质状况：乌拉泊为Ⅱ类水质，营养状态指数为45.71，处于中营养状态。柴窝堡湖属劣Ⅴ类水质，营养状态指数为61.94，处于中度富营养状态。红雁池水库为Ⅴ类水质，营养状态指数为51.12，处于轻度富营养状态。 交通运输情况 某某是中国西部对外开放的重要门户和新疆交通网络的总枢纽。机场是我国五大门户机场之一，已开通国际、国内、区内航线58条。火车站是全国重要编组站，直通国际列车1对、国内及疆内列车13对。公路四通八达，312、216和314国道贯穿城区，与疆内外及周边国家相连，市区河滩快速路与吐—乌—大、乌—奎高速公路相接。城市道路网络体系基本建立。城市道路总长度966公里，道路面积1073万平方米。各种桥梁90座，其中立交桥15座。 其他社会经济活动污染、破坏现状资料。 无。 项目主要污染源和污染物 主要污染源 本项目通过化工产品混合搅拌生产。无主要污染源。 主要污染物 本项目无主要污染物产生。 项目拟采用的环境保护标准 项目所在地区－某某经济技术开发区对环保政策的要求是： ⑴废气排放 国家《锅炉大气污染物排放标准》的二级标准（即格林曼黑度二级，烟尘浓度200mg/Nm）。其他大气污染物排放达到国家《大气污染物排放标准》相对应的标准值。 ⑵废水排放 排入污水处理厂的废水达到《污水综合排放标准》的三级标准。没有排入污水处理厂排入城市下水管网的要达到《污水综合排放标准》的二级标准值。 ⑶噪声卫生标准 达到国家《工业企业厂界噪声排放标准》的二级标准值。 劳动保护与安全卫生 生产过程中职业危害因素的分析 本项目生产过程中主要危害因素：项目原料为易燃、易爆化学用品，生产车间的工人为可能受到职业危害的人群。 职业安全卫生主要措施 本项目的职业安全卫生主要设施将按照国家有关规定制定严格的安全生产规章制度，按照国家标准设置消防设施和安全设施。 企业组织和劳动定员 企业组织 本项目为某某市某某科技开发有限公司年生产1500吨油漆清洗剂建设项目，某某市某某科技开发有限公司是及科研、生产、经营为一体的清洗剂生产企业。根据该公司特点，公司经营管理实行董事会领导下的总经理负责制和企业经营目标责任制。运行机制应明确产权划分，在企业管理中要采取特定有效的管理方式，建立现代企业制度和质量保证体系。生产经营上突出经济效益和社会效益，做到可持续发展。在产品开发上，要突出高科技清洗剂产品的研制，提高产品质量，做到适销、对路。在营销策略上要做好市场调查，畅通信息，提高产品知名度，发展销售网络，最终实现提高效益、发展经济的要求。 企业组织形式 根据公司特点，企业分为三个层次，即最高管理层：负责长期性规划、预算、协调和控制；中间管理层负责具体运作生产、技术、销售、财务等；基层搞现场管理层负责日常工作。公司的组织网络如图7-1-1所示。 组织结构图 图7-1-1 企业工作制度 本项目产品销售季节性生产特点不明显，全年均为生产期，根据车间的工艺特点和生产需要，采用连续工作制，按照生产任务采用一班、二班或三班工作方式。 劳动定员和人员培训 劳动定员 一般来说，企业所需人员按其工作岗位和劳动分工不同，可分为四类人员： 工人：是指在基本车间和辅助车间中直接从事工业性生产的工人及厂外运输与厂房建构筑物大修理的工人； 工程技术人员：是指担负工程技术工作并具有工程技术能力的人员； 管理与经营人员：是指在企业各职能机构及在各基本车间与辅助车间从事行政、生产管理、产品销售的人员； 服务人员：是指服务于职工生活或间接服务于生产的人员； 本项目新增劳动定员44人，其中管理及销售人员15人，技术人员3人，工人及司机26人。 管理人员和销售、技术骨干主要来自某某市某某科技开发有限公司现有人员，要积极引进化工等专业的技术人才。工人尽量从下岗工人、闲散人员中按职工条件择优招聘。根据工作性质，生产车间为三班制外，其余均为单班制。人员定编情况详见表7－2－1。 人员定员表 表7－2－1
年总工资和职工年平均工资估算 本项目年总工资及各类职工年平均工资见表7－2－2。 年工资估算表 表7－2－2
人员培训 对于新招聘的人员进行上岗培训，使他们掌握操作规程与了解管理制度，达到上岗能力后方可上岗。企业投产后将制定经常性的培训计划。采用请进来、走出去的办法，定期邀请高校、科研单位和国内同行的有关专家进行技术传授和指导；定期轮流派出本企业工程技术人员、管理人员和工人到高校、科研机构及同行业中规模化的先进企业中进行培训。使职工提高素质，掌握新技能、新技术，以适应日新月异不断进步的科技发展要求和保证产品质量，提高效益。 项目实施进度安排 项目实施的各阶段 建立项目实施管理机构 本项目业主为某某市某某科技开发有限公司，作为项目业主在项目批准立项后应成立项目建设办公室。办公室主任即项目经理，对项目业务负责并具体负责项目建设的实施。 项目建设办公室负责建设财务管理系统和技术质量管理系统，分别负责编报工程计划和工程决算书；开展物资设备的招标采购工作，检查工程进度、资金使用、运行状况，检查、监督质量。 工程的初步设计和施工图设计由项目业主提出意见报政府主管部门研究，取定有相应资质的工程设计单位进行。 项目建设过程中招标的准备工作由项目业主会同设计单位和招标公司进行，评标工作由政府有关部门和项目业主邀请有关专家共同参与。 工程建设过程中由项目业主委托有相应资质的施工监理公司进行项目的施工监理。 建设质量的监督可以委托当地工程质量监督部门实施监督和负责验收。 资金筹集安排 项目资金的落实包括总投资费用的估算基本符合要求和资金来源有充分的保证。在可行性研究阶段编制投资估算，并在考虑了各种可行性的资金渠道的情况下，提出适宜的资金筹措规划方案。在正式确定建设项目和明确了总投资费用及其分年度使用计划之后，即可立即着手筹集资金。 技术获得与转让 本项目需要的关键技术均由某某市某某科技开发有限公司自行研制，不需要从外部引进技术。 勘察设计和设备订货 在设计工作开展的过程中，要委托进行必要的现场勘测工作。要提出设备、材料订货清单和非标准设备制造图纸。勘测精度要与设计阶段相适应。订购设备要考虑设备到达时间和安排顺序。 施工准备 项目初步设计话总概算一旦批准之后，即可着手进行施工准备，施工准备包括的主要工作内容有：通过招标确定施工单位并签订施工合同。此外，还需组织设备和材料订货；完成施工用水、用电和道路等工程；进行临时设施建设和代替临时工程的住宅建设以及报批开工报告等。 施工和生产准备 ⑴施工 施工阶段是项目实施时期的主要阶段。施工单位要根据施工图编制详细的施工组织设计，根据工厂生产系统投产次序安排车间和设施的施工顺序，主体车间及其相应的辅助公用设施的配套要完整。土建施工和设备的验收、发运、运输以及设备的安装都要作出适当的安排，保证合理交叉进行。 ⑵生产准备： ①建立管理机构，企业管理方式在项目实施过程中逐步形成、扩大和健全。 ② 招收和培训职工 ③ 组织收集生产技术资料，制定必要的管理制度和各种操作规程。 ④ 组织生产物资供应，落实原材料、燃料、协作产品、水、电、汽和其他配合条件，签订有关协议。 ⑤ 组织工具、器具、模具、备品、备件等的计划、制造和订货。 ⑥ 生产前销售。投产前后应制订具体的销售计划，并进行销售市场的准备工作，包括广告宣传、培训销售人员和推销人员等。 竣工验收 这个阶段通常包括以下各项活动： ⑴生产前检查； ⑵试运转； ⑶负荷试运转； ⑷竣工验收、交付使用。 建设项目按批准的设计文件规定的内容建完，并经生产前检查、试运转、带负荷试运转合格后，形成生产能力，能正常生产合格产品时，应及时验收。这时，生产人员进驻现场，由施工单位向建设单位办理移交固定资产手续，交付使用。 建设项目验收前，建设单位应组织设计、施工等单位进行初步验收，提出竣工验收报告和竣工决算，系统整理技术资料，提交竣工图。 项目实施进度表 本项目建设期限计划为一年完成。在土建施工和安装工程中，同时做好施工计划、人员聘任和培训工作，待工程完工后，便可投产运营，详见表8－2－1。 项目实施进度表 表8-2-1
投资估算与资金筹措 项目总投资估算 建设项目总投资包括建设投资和流动资金。 投资估算依据 ⑴《建设项目经济评价方法与参数》（第二版） ⑵《投资项目可行性研究指南》（试用版） ⑶ 建筑工程费参照2000年《某某市建筑工程预算基价》及配套取费，结合市场价格水平计算 ⑷ 基本预备费按照工程费用和其他费用的3％计列。 ⑸ 涨价预备费按照工程费用和其他费用、基本预备费的3％计列。 建设投资估算 建设投资由建筑工程费、设备及工器具购置费、安装工程费、工程建设其他费用、基本预备费、涨价预备费、建设期利息构成。其中：建设工程费、设备及工器具购置费、安装工程费形成固定资产；工程建设其他费用分别形成固定资产、无形资产、递延资产。基本预备费、涨价预备费、建设期利息为简化计算方法可以一并计入固定资产。 建设投资可分为静态投资和动态投资两部分。静态投资部分由建筑工程费、设备及工器具购置费、安装工程费、工程建设其他费用、基本预备费构成；动态投资部分由涨价预备费和建设期利息构成。 ⑴建筑工程费用 建筑工程费用是指为建造永久性建筑物和构筑物所需要的费用。包括构建厂房、仓库、设备基础、道路、围墙等项工程的费用。 在本项目可行性研究中对建筑工程费的估算采用单位建筑工程投资估算法进行，即以单位建筑工程量投资乘以实物工程总量计算。 经过估算，本项目建筑工程费用为98.5万元，建筑工程费用详细情况见表9－1－1。
⑵设备及工器具购置费估算 设备购置费根据项目主要设备表及价格费用资料估算。工器具购置费按照设备购置费的25％计取。 经过估算本项目设备及工器具购置费共计60.38万元，其中工器具购置为12.07万元，设备购置费为48.31万元，设备购置费情况详见表9－1－2。
⑶安装工程费 安装工程费按照设备购置费的15％计算，经估算本项目的安装工程费为7.25万元。 ⑷工程建设其他费用 工程建设其他费用估计为30万元，包括基础设计费和勘测设计费共计5万元，土地取得成本25万元，其中基础设计费用和勘测设计费用将形成公司递延资产，分期摊销，土地取得成本将形成公司无形资产，分期摊销。 ⑸基本预备费 基本预备费按照建筑工程费、设备器具购置费、安装工程费、工程建设其他费用之和的3%计算。经估算基本预备费为5.88万元。 ⑹涨价预备费 涨价预备费按照工程费用和其他费用、基本预备费的3％计算。经估算涨价预备费为6.06万元。 经过以上估算，项目建设投资合计为208.07万元。 流动资金估算 流动资金是指生产经营性项目投产后，为进行正常生产运营，用于购买原材料、燃料，支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金估算一般采用分项详细估算法或扩大指标法。本项目流动资金的估算方法，按照扩大指标法，即按流动资金占销售收入、经营成本或建设投资的比例估算。 一般化工（加工混合）项目流动资金占销售收入的比例为5%左右，或占经营成本的比例为7%-10%。由于本项目产品生产周期较短，本项目流动资金取占销售收入4%，分两年投入，投产第1年投入70%，第二年30%。经以上估算，项目流动资金为100.8万元。 经过以上估算，项目总投资为302.81万元，项目总投资情况详见表9－1－3。
资金筹措 资金来源 本项目为即由项目法人项目，项目法人为某某某某科技开发有限公司。本项目仅为某某某某科技开发有限公司提供融资信息资料。 本项目的资金来源全部为直接融资，具体为某某某某科技开发有限公司利用自筹资金对本项目的投资。 项目筹资方案 目前某某某某科技开发有限公司自有资金尚不足以进行本项目的投资。某某某某科技开发有限公司计划通过增资扩股的方式通过股权融资方式筹措资金并用于本项目的投资。某某某某科技开发有限公司目前已经与若干家企业达成了增资意向，目前正处于进一步谈判过程中。 财务与敏感性分析 生产成本和销售收入估算 产品成本分析的依据 根据国家《企业会计制度》、《会计准则》和《财务通则》的有关规定，对某某某某科技开发有限公司年产1500吨油漆清洗剂项目进行成本估算的依据如下： ⑴、工资总额，计算期内的工资和福利费按照2003年人均工资标准计算，并考虑每年适当的增长。 ⑵、折旧，企业折旧采用平均年限法。根据稳健原则，机器设备以10年作为折旧年限，建筑物及构筑物以30年作为折旧年限，为方便计算，根据重要性原则，在计提固定资产折旧时，未考虑固定资产残值的影响。固定资产折旧的估算见固定资产折旧表。 ⑶原材料，产品的原材料费用按照现行单位成本水平计算，并适当考虑一定的涨价因素。 ⑷、摊销费，递延资产按5年摊入费用，无形资产（土地使用权）按照30年摊入费用。 ⑸、根据《企业会计制度》的规定，公司发生的研发费用直接计入当期损益中，不予资本化。 ⑹按照现行税法的有关规定计算销售税金及附加，各种税率如下： 增值税税率按17%计算。 城市维护建设税税率：7%（增值税的7%） 教育费附加率：3%（增值税的3%） 所得税税率：33％ ⑺、将项目计算期确定为10年,其中建设期1年,生产期9年。 生产总成本估算 项目达产期内每年的总成本费用为674.89万元，其中年生产成本为478.76万元，期间费用为196.13万元。 ⑴达产期内年外购原材料费用为2706.3万元,如下表所示。
⑵外购燃料动力费用为1.35万元，如下表所示：
其中，电力耗费的进项税额按照17%的增值税率计算，水消耗的进项税额按照13%的增值税率计算。 ⑶工资福利费 项目一年的工资福利费用为64.57万元，工资福利费详细情况见年工资福利费计算表。
⑷固定资产折旧 ①建设投资形成的资产类别，如下表所示 建设投资形成的资产类别表
具体估算如下： A、形成固定资产的费用包括：建筑工程费98.5万元；设备及工器具购置费60.38万元；安装工程费7.25万元；基本预备费5.88万元；建设期利息6.06万元；以上合计178.07万元。 B、形成递延资产的费用：基础设计及勘察设计费用5万元。 C、形成无形资产的费用：土地取得成本25万元。 ②固定资产折旧构成包括： A、房屋建筑物原值98.5万元，占形成固定资产178.07万元的55%。 基本预备费5.88万元，涨价预备费6.06万元，合计11.94万元，分摊给房屋建筑物的原值为11.94 因此，房屋建筑物原值为98.5万元+6.57万元=105.07万元 房屋建筑物折旧年限为30年，每年折旧费为3.5万元。 B、机器设备折旧： 机器设备原值178.07-105.07=73万元，折旧年限为10年，每年折旧费为7.3万元。 固定资产折旧费估算如下表所示：
⑸无形资产及递延资产摊销费用。主要包括： ①摊销年限，无形资产摊销年限为30年，递延资产摊销年限为5年。 ②摊销费，递延资产年摊销5万元/5=1万元；无形资产年摊销额＝25万元／30＝0.83万元。 ⑹修理费。每年修理费约占折旧费的30%，年修理费为10.80 ⑺其他费用。其他费用是在制造费用、营业（销售）费用和管理费用中扣除工资及福利费、折旧费、无形及递延资产摊销费、修理费后的费用。为简化计算，该费用按工资福利费的400%计取，每年其他费用为64.57 ⑻总成本费用。为外购原材料费用、外购燃料动力费、工资及福利费、折旧费、修理费、无形及递延资产摊销费、其他费用之和。以达产后第3年为例，总成本费用为3047.05万元。总成本费用情况详见总成本费用估算表。
⑼可变成本和固定成本（第三年）。主要计算如下： 可变成本=外购原材料费用+外购燃料动力费-副产品回收 =2707.66万元 固定成本=工资福利费+修理费+折旧费+摊销费+财务费+其他费用 =339.39万元 可变成本+固定成本即为总成本。 总成本（第三年）=3047.05万元 ⑽经营成本（第三年）。计算如下： 经营成本=总成本-折旧费-摊销费-财务费用 =3033.75万元 销售收入估算 根据油漆清洗剂的品质特点，参考国内及进口同类产品的价格，将本项目产品价格确定为每公斤24元，每吨2.4万元。达产后每年可以实现3600万元的销售收入（含增值税）。项目各年的销售收入预测情况见下表所示。
在项目计算期（10年）内共可以实现销售收入31320万元，上交增值税金546.08万元，上交销售税金及附加54.61万元。 财务评价 在项目计算期（10年）内累计可以实现销售收入31320万元，上交税金1960.59万元（增值税税金546.08万元，城建税及教育费附加54.61万元，所得税1359.9万元），实现利润总额4120.25万元，实现税后利润2761.02万元。
项目的有关财务评价指标如下： ⑴项目财务内部收益率（FIRR），是指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计等于零时的折现率。其表达式为： 公式中：CI为现金流入量 CO为现金流出量 n为计算期年数 本项目的项目所得税后财务内部收益率为146%，高于化工行业基准收益率14%。 项目现金流量情况见附表1-项目增量财务现金流量表 ⑵财务净现值（FNPV），是指按设定的折现率i计算的项目计算期内各年净现金流量的现值之和。计算公式为: 公式中：CI为现金流入量 CO为现金流出量 n为计算期年数 i为设定的折现率 在14%的折现率下，在10年的计算期内本项目的财务净现值为1875万元。 ⑶投资回收期 本项目的静态投资回收期为2.11年。 不确定性分析 ⑴盈亏平衡分析 以第三年计算，BEP（%）=年固定成本/（年销售收入-年可变成本-年销售税金及附加-年增值税）*100%=41% 以上说明，项目在偿还贷款期限内盈亏平衡点为41% ，有一定的抗风险能力。 ⑵敏感性分析 本项目的敏感性分析确定选取销售价格及成本费用两项进行考察，分别计算上述两个因素各自在其他条件不变的情况下，以5％的幅度向不利方向增加或减少时，对主要经济评价指标的影响。在正常的变化范围内，售价的变化对指标的影响尤其明显。具体变化情况见敏感性分析表。 敏感性分析表
从敏感性分析可以看出，在销售价格和成本变化5％和10％时，项目的财务净现值和财务内部收益率等指标均在可以接受的指标内。 可行性研究结论与建议 结论与建议 对推荐的拟建方案的结论性意见。 通过可行性研究分析认为，该项目的实施能够发挥某某市某某科技开发有限公司的技术和产品优势，促进某某市高技术产业和工业的发展，有较高的社会效益和经济效益，无论在技术、财务、经济、社会、环境等都是可行的，也是必要的。 主要问题和建议。 资金筹措问题 由于某某市某某科技开发有限公司本身资金实力有限，依靠自身资金难以完成项目的建设，本项目中资金筹措主要通过吸收新的股东对某某市某某科技开发有限公司投资，通过公司的增资扩股筹措股权资金，并利用增资后的自有资金进行项目建设。建议某某市某某科技开发有限公司积极做好资金的筹措工作，尽快与新的投资方签订有关协议文件，办理增资扩股手续，并做好某一投资方投资出现变化的应对准备。 产品的销售渠道问题 某某市某某科技开发有限公司计划通过自行销售和经销商代理销售相结合的方式进行产品的销售。建议某某市某某科技开发有限公司进一步做好销售渠道及产品策略的策划设计工作，积极引进营销人才，使项目能够顺利实施并有利于项目完成后的运作。 产品质量问题 产品质量是企业的生命，为了保证产品的质量，建议某某市某某科技开发有限公司对供应、生产加工、运输、储存过程进行全过程的质量控制，尽快建立完善的组织管理体系和质量保证体系，以保证产品质量，满足客户要求，促进企业的发展。 |
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来自： 老狗布鲁丁 > 《可行性研究报告案例》
