【账户分析】进仓选小止损，止赢看目标价

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优秀账户分析

账户昵称：大庆鼎诺3号

操作人：赵九军

盘手介绍

赵九军

黑龙江大庆人，吉林大学硕士，2005年进入股票市场，2008年进入期货市场，操盘风格为多品种、多策略、趋势跟踪系统和基于基本面分析的对冲套利策略。2011年投资收益率105%，2012年投资收益率62%，2013年投资收益率92%。2008年大通期货实盘赛获得第7名，2011年金融界主办的领航中国期货大赛获得标准组第8名。

赵九军在做交易之前的职业是医生，2005年20万进入股市赚到第一桶金，2008年进入期货市场，当时正处金融危机，他预测次贷危机能捕捉到做空良机，一举获利500%的收益。2010年，抓住PTA从7200大涨到1万2的行情，账户从60万做到了400多万。赵九军从中学到了防守的重要性，不能让盈利大幅回撤。在9年的投资实践中，赵九军尝试过多种交易方法，他对基本面和技术面有深入了解。2012年，他跟几个志同道合的朋友组建了自己的交易团队，目前以团队操作，多品种对冲，小仓位组合，他主要负责交易策略，团队运作风控第一的原则，操盘和风控分开。他表示他们的团队不拒绝暴利，但他们不追求暴利，他们追求的是稳定持续的盈利，要当市场的寿星。

现在他们正在发行自己的私募产品，第一支规模在600万，第二支预计1000万，目前筹集完毕，还有将发第三支开放式的加固定收益和第四支股票和股指对冲的。今年规模他们争取到3000万，明年争取1个亿。

 

账户概况

“大庆鼎诺3号”账户于2014年1月27日在七禾网私募排行榜注册并开始交易，交易周期400天，该账户初始资金102136.41元，有出入金，截止到2015年3月4日，账户权益为1418830.40元，累计净利润2177693.99元。

累积净值

该账户从2014年1月27日至今（2015年3月3日），累计净值3.15，累计收益率60.63%，最大回撤5.54%。从图中可以看出，从2015年1月份开始净值几乎笔直拉升，最近又出现一波大的回撤。赵九军表示净值的拉升是当时做铜的收益，最近铜开始大反弹，减仓不及时变成回撤。他会进一步降低仓位，用对冲的手法降低回撤。

成交及持仓偏好

各品种盈亏

从上面的几张图中可以看出，该账户操作的品种有23个，从成交偏好上，铜和白银占了一半多的比例；从品种盈亏图上，盈利的品种集中在铜、聚乙烯、菜粕，亏损的品种主要是甲醇和白银。赵九军表示收益最好的品种是菜粕和塑料，铜不好做，但他总想尝试，甲醇的亏损，虽然他做空看对了，但是反弹大，仓位重，后来又把注意力转移到铜上，所以亏损较多。他表示今后增加对冲的手法，要调整自己的情绪和坚持策略，降低仓位。

每日仓位

从每日仓位曲线图和每日持仓图，可以看出该账户的仓位平均在80%左右，多单和空单都有涉及。赵九军表示他的仓位主要由回撤决定，如果，如果20%的回撤仓位在40-60%左右，10%的回撤仓位在20-30%。进仓会选小的止损位置，止赢要看目标价位。

每月盈亏

从每月盈亏图上发现，共计15个月，9个月盈利，6个月亏损。盈利最多的月份在2015年1月，亏损最多的是2015年2月和3月。