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什么是交易策略？为什么那么重要？是的，他是凌驾于技术分析之上的最重要的东西。棋赛球赛等等赛，行军打仗，外交贸易等等，首先把策略排在首位。在股市里打拼也不例外。有勇无谋最终只会到处碰壁，一败涂地。大部分交易者把更多精力放在技术分析的预测能力上，他们把失败的交易归咎于技术分析水平不到家。之后选择的是“遍拜名师”又或者继续寻找更高深的技术，努力把预测水平提高到最大的程度。这些努力最终并没有提升他们的盈利能力，甚至遭受更大的亏损。发生这样的结果一点都不奇怪。只要不讲策略，这几乎是必然的结果。预知未来行情，只要应验，总能够给人带来快感。随着这种快感的积累，很容易使人不可一世，傲视市场，一切仿佛操纵在手中。这是一种瘾。一旦上瘾，追求最高的技术将一发不可收拾。这是多么危险的行为。他们将会为这种快感付出代价。 交易，不是这么一回事。交易，不是猜行情。交易是实实在在的操作。曾几何时，多少股民在其他人面前炫耀他选出的“牛股”，那股神气令他们飘飘然。我也曾经如此。这些根本根本不代表任何东西。这么牛的股，你为什么没有抓住，给你抓住了，为什么只得那么丁点利润。股市牛，但你并没有牛。 只有策略，能够应付市场的各种变化。我不否认技术分析的重要性，但有一样东西比技术分析重要得多，那就是交易策略。只有这些策略能够很务实的给你带来利润和截断不必要的亏损。 “只要我们有坚强的决心，肯努力，立志在市场中赚大钱，我们再懵懂无知时失去的东西，总有一天通过日积月累的经验找回来。只要我们有决心，最终是能赚大钱。我们努力奋斗，即使不能全身而退，也要全身而退。目标是在落日中驾着快车远去，古色古香的老屋，或者是大型游船，同时希望每一个人都彼此相互关怀”。这是交易大师说过的一句话。我们身边的经济环境，更加刺激着我们的眼球和神经。通货膨胀使得我们的口袋不断缩水，只要收入增长的比率跟不上通货膨胀的速度，我们一直在干着很无谓的事。在一个并不公平公正的环境里。只有一样东西是不会骗人的。那就是趋势。股市期货市场给我们提供了一个平台，虽然这个平台也不公正和公平。但，势不可挡的特性才是我们心平气和的信念。 我们是投机者，不是赌徒。投机对策略的要求更加苛刻。我们必须制定好一套策略，并严守纪律执行他。在我们进入市场之前就应当制定好。我们不能为了冲动而交易，不能为了刺激而交易，不能为了独树一帜取悦别人而交易。我们之所以愿意冒那么高的风险，原因只有一个：赚大钱。 市场交易，只有赢家和输家之分，确实很残酷。就是这样。事实上大部分人都是输家，这是不可回避的现实。包括很多专业交易者最后也一样成为了输家，而且很多输得很惨。我有理由相信这大部分人输家里，都存在着某种共有的特性，这些特性就算在现实生活中是正确的，但，在市场中却是错误的。在市场里执行错误的行为的后果是不言而喻的。这也难怪成功的交易者总是孤独的，不为人理解的。人们无法理解成功交易者曾经承受着一般人不愿意承担的“痛苦”。走正确的路，让大部分人说吧。 能够不断赚大钱的交易者，他们往往是顺势交易者，特别大仓位的顺势交易。在正确策略的指引下，他们并没有被小的波动所动摇，从容对抗短线思维的干扰，从而站在赢家之列。 只有在市场展现强烈的趋势特性，或者你的分析显示市场正在酝酿形成趋势，才能进场。一定要找出每个市场中持续进行的主趋势，而且顺着这个主控趋势交易，否则就观望。 这里说的也是一种高概率的交易方式。只有顺着趋势的交易才能获得更高的成功概率。如果你想要做多的时候，你只能做一种趋势，那就是上升趋势。如果你想做空，你只能做一种趋势，那就是下降趋势。一般的股票市场，只有在上升趋势中才能赚到钱。所以，应当毫不例外的只做一种行情，那就是上升趋势。其余的趋势对应的策略应当是观望。 这些策略说起来容易，但很少人做到。大部分人在没有等到展现“强烈”趋势特性的时候，往往早已经匆匆进场，这种行为源自抄底思维或者对技术分析的过分自信。缺少耐心是大部分投资者的共性。他们总是害怕错过某个行情。要判断一个有强烈趋势特性的市场并不难。我们只有通过抓住这些主要强烈的趋势才能赚大钱。 交易策略的首要因素就是找出每个市场的主趋势，顺着主趋势的方向进行交易。顺势而为的仓位会给你带来可观的利润，所以千万不要提前下车。整个趋势行走的过程中，会有很多起伏，如果你能够在行情反转的时候控制好亏损，并坚持这么做，一年下来的利润将会非常可观。股市的制胜之道在于漫长的时间等待。没有行情的时候，耐心等待趋势的出现。趋势出现后果断进场，接下来的还是漫长的等待，等待利润的充分奔跑。短时间获取暴利的想法是不切实际的。那只会扰乱自己的操作策略与增添更多的麻烦。 这里谈的是交易的策略，也是投机者的策略。跟基本面分析的价值投资是完全不同的两码事。这里不争论那个对与错。基本面价值投资可以完全不讲趋势，只要公司好，股价合适，买进后就不用管了。我相信很少人这么做，虽然他们也想这么做。你可以两样都相信。但你只能执行其中一种，要么你按照基本面分析进行交易。要么你就按照趋势法则进行交易。两者不能混在一起。按照基本面选股的时候，可以不看趋势，只要是估值低的洼地就可以买进，哪怕还处于下降趋势中。但，投机的策略就不同。选股的方式完全不同。当且仅当只选显示强烈趋势特性或者酝酿上升趋势的个股，除此，就算基本面多好，股价多低等等，都不能执行进场指令。记住，不要随意“脚踏两只船”。有时候策略投机者会骂长线投资者是疯子，他们完全不理会趋势，根本不把套牢当一回事。有时候长线投资者也会骂投机者是疯子，他们完全不需要去估值，不管多高，只懂乘势。如果你把自己定位是一个投机者，请把注意力集中在趋势上面。 好的开始是成功的一半。合适的进场点，在一笔交易中很重要，合适的进场点能够提供价格优势，心理优势。制定好合适的进场条件，并毫不例外的耐心等待符合条件的时候果断进场。这些进场条件必须是高概率的，而且是顺势的。否则应当弃之。常见的建仓点有以下几种。 1：新趋势的形成点。 2：趋势的延续点 3：趋势支撑点 4：横盘震荡趋势向上突破点 5：主要成本突破点。 除此，我会选择耐心等待。一直到条件的出现。你如果置趋势而不顾，硬要在上升趋势中卖出，在下跌趋势中买进，你很可能会发生巨大的亏损。等待是漫长的，切入点不会每天都出现，不要做出强迫交易的操作。一年能成功抓上一两次这样的切入点，利润将是非常可观的。除非，你制定的盈利目标很高。牛市中讲策略的话很少人能听进耳朵，熊市中再听已回头太难。讲策略，不管牛市熊市，一直，永远都坚持。 合适的进场点往往是顺势的仓位，这些仓位有很大的概率给你带来可观的利润。只要趋势没有发生改变，千万不要提前下车。我们无需时时刻刻的盯着盘面，只要每天看一次就足够。我习惯每天收盘后检查一下自己的仓位趋势是否发生了改变或者即将酝酿着改变。 进场后的等待非常枯燥乏味。在很长一段时间里，股价会出现上下起伏。期间交易者会受到很多不良心理的困扰，以后我会就这些心理做专门的论述。无论股价如何的起伏，趋势的方向始终没有出现改变。大多数交易者忍受不了诱惑，频繁出入做短线，以博得更大的利润。他们的持股成本不断的上升，同时意味着他们的风险越来越大。除非你有非常好的技术分析基础，非常好的心态控制，非常好的止损点，非常好的资金管理技巧，还有非常好的执行纪律。不然不要轻易做短线，你要抵御这些波动的诱惑。你应该很庆幸自己已经买进了一个顺势的仓位。 你不知道顶部在哪里，谁也无法精确确定顶部在哪里。在市场里，100%确定的想法和做法是非常危险的。一段上升趋势行情，只有在我们实实在在的看到趋势已经发生了逆转，我们才能确定这段趋势已经结束。你知道这段行情有多大吗？你知道？那只代表你经常会提早下车。我不知道，所以我并不能把所有的利润吃完，但我很轻松的吃到了很可观的利润并且避免了亏损。有什么比这更重要的？除非你梦想一年翻上几倍或者超越巴菲特。 顺势而为的仓位，不要提前下车。这不算策略吗？ 这里说的不是什么技术分析，这种知识网络和这种书籍多如牛毛。对于操作的策略，却很少提到。绝大部分热衷于预测行情的高手对于这些东西只字不提，也许他们根本还不懂，又或者还没懂到重视的水平上。交易的盈利绩效重要在于交易策略，而不是预测的水平。这是毫无争议的。 合适的加仓才是赚大钱的关键。当市场的走向已经证明你的交易仓位是正确的，可以在《交易策略谈（三）》的基础上继续加码。他代表这你对已经盈利的仓位，而且是正确的仓位做出的肯定。这一点非常重要，良好的加仓习惯的威力，没有经历过的人是不会明白的。小仓位盈利是不值一提的，大仓位盈利对整个本金的壮大起到决定性的作用。 在正确的仓位上加码。而不是乱加码。一定要搞清楚这个概念。我看到很多人在错误的仓位上不断加码，并且欲罢不休。 在正确的仓位上加码，形成习惯。难道这不是策略吗？ 让市场告诉你
赚钱赚个不停的赢家，总是心无旁骛的坚守这些基本策略，而不断亏钱的输家却是一再避开和违背这些基本策略。为什么那么多人总是跟这些策略背道而驰，我总看到这样的情况。但他们还认为自己是正确的，连错误是什么回事还不懂，更别提知错能改了 没有人能够100%判断准确所有的行情。你的判断随时可能出现失误，市场永远存在着不确定性，你必须用策略来应对这些不确定性。自大自傲必定会受到市场的打击。 当你对行情长中短线分析都表示趋势出现了反转或者将要反转。你必须马上做出行动，进行减仓或者清仓。当你减仓或者清仓后，市场的趋势走向很明确的告诉你，趋势依然没变，而是你判断失误，你必须要重新上车，不要顾及面子等等的心理障碍。在客观认真分析长中短线后，重新建立仓位。顺势，就必须得这么做。你没有去做，表示你在逆势而为，对你没有任何好处。知错就改就是一种良好的策略。 知错不改的后果是什么？除非你的运气很好，或者你进入市场只是凭借着运气。知错不改跟喜欢被虐待很相似。这个过程的代价是昂贵和痛苦的。一旦出现错误的时候，做出的反应要快而灵敏的。一厢情愿的一拖再拖是你死不肯承认错误，不认输很好吗？你真的不能认输吗？那只代表你输不起，输不起就不要进入这个市场了。 当出现跟第三条相反的时候，请及时止盈与止损。这就是非常好的策略。这不是策略？你能做到了吗？ 赢家与输家，在于他们能不能持之以恒，严守纪律，执行一流的策略和有效的战术。 “每当我漫不经心或蠢到竟然偏离这些原则的时候，我一定亏钱----有时亏很多钱。而在我严守这些策略原则的时候，通常都会赚钱，这些经验全世界通用。”国外一位著名炒手说过的话 |
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