返记账

在很多情况下，已经进行了总账系统的记账和月末结账，但是需要去修改凭证或删除凭证，这个时候就需要去进行反结账、反记账等一系列操作，以下是具体的操作流程： ; X8 {. @5 H6 ]2 g, A7 c D
第一步、反结账 * |" P N6 C0 W0 e) S7 N# M
1、进入用友通软件，打开总账系统模块，依次点击总账——期末——结账，如图所示： + |/ Y( P J" A0 v
+ r0 |6 }9 Y. q* A7 C1 D/ }; u- g
2、在弹出的窗口中，选择要取消结账的最后一个结账月份，按Ctrl+Shift+F6组合键，再输入帐套主管的口令即可。如图所示：
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第二步、反记账
1、依次点击总账——期末——对账，如图所示： ) K, T B: M, v1 S( O

2、在弹出的窗口中，直接按Ctrl+H组合键，弹出一个提示“恢复记账前状态功能已被激活”，再点击〖确定〗按钮，如图所示： * S3 J, X/ }& o' v% p* \

: H# I2 f( A: j% |2 C. M1 g
3、退出上面的窗口后，再依次点击总账——凭证——恢复记账前状态，如图所示： % T; b. L- ~3 N2 l$ r

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4、在弹出的“恢复记账前状态”窗口，根据需要选择“最近一次记账前状态”或“××××年××月初状态”。 9 [; \7 U9 X( }/ |7 w" L9 |, H
其中：最近一次记账前状态，即将最近一次记账的凭证恢复成未记账凭证，以便重新修改，再记账。本月月初状态，即将本月全部己记账的凭证恢复成未记账状态，以便重新修改，再记账。 ) C& O4 w, u: |8 }! l6 S
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5、选择完成后，用鼠标点击〖确认〗按钮，输入帐套主管口令，系统开始进行恢复工作。
第三步、取消审核
1、以审核人的身份登陆到用友通软件，点击“审核凭证”打开“凭证审核”窗口，可以选中一个或多个已审核的凭证进行取消审核，如图所示：
9 P0 K: d z( ]2 [* G
3 y$ m# N3 y! C: s
2、也可以成批取消审核。双击其中的任意一行进入“审核凭证”界面，再依次点击审核——成批取消审核即可。如图所示：* T+ k q. Y7 E. u


第四步、修改删除凭证
1、取消凭证的审核之后，就可以对错误的凭证进行修改和删除等操作了。 ) } O4 C$ |* F8 r8 t4 r. Q
2、 修改凭证：直接打开需要修改的凭证修改即可。
3、 删除凭证： 3 W' r+ @& t3 y' l4 q" D
A．打开需要删除的凭证，依次点击制单——作废/恢复，这个时候凭证的左上角就会打上 的标志，如图所示：
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B． 再依次点击制单——整理凭证，选择所要删除的凭证所在的凭证期间点击〖确定〗按钮，如图所示：


C．在弹出的“作废凭证表”界面，按“全选”按钮或者逐个选择需要删除的凭证，点击〖确定〗，系统会弹出以下的提示信息：
如果需要整理凭证断号选择“是”，反之选择“否”。

; U6 ~' [; l7 @3 d; s0 g' I
注意：关于凭证整理，需要理解如下几个问题：
a、 整理凭证的时候，当系统提示“是否整理凭证断号”，选择“是”的话，之后的凭证号为依次提前。
作废凭证：1 2 3 4 5
& ~ W* y- U8 H2 m4 ^- @" T- a! d
整理凭证：1 2 3 4
b、 选择“否”的话， 会空出一个凭证号
作废凭证：1 2 3 4 5 & ^* D7 A" Q R) e6 A- d, i% V
+ Y) k V- s" z+ b9 q$ C8 f. R

整理凭证：1 3 4 5 * Y4 a0 _9 T( g
c、 如果作废之后的凭证已经记账，则整理凭证的时候，会提示：


因为，整理凭证默认是把凭证号重新调整。作废凭证之后的凭证已经记账后，就不允许修改。这时，无论点击“是”，还是点击“否”，都不能把这张作废的凭证整理掉。需要取消凭证记账后，重新整理凭证.