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新能源汽车：重点推荐三条主线 关注5股 在标的选择方面，我们重点推荐三条主线：(1)由于上游碳酸锂涨价带来的资源类个股投资逻辑未变，重点推荐天齐锂业和赣锋锂业 ；(2)动力电池下游需求向好，锂电池及相关生产设备厂家受益，推荐东源电器、赢合科技，建议关注先导股份；(3)充电桩相关政策仍值得期待，建议关注特锐德。 电子元器件：看好大陆半导体崛起 关注5股 行业变革的过渡阶段，海外先进企业需要整合以减轻竞争压力，同时也给了中国大陆电子企业实现弯道超车的机会，在政府强有力地支持下，产业必将加速向中国大陆转移。看好中国半导体企业的发展，推荐关注A 股上市公司通富微电、华天科技、长电科技、艾派克、同方国芯。 通信行业：国企改革预期高涨 关注8股 信息基建十三五规划有望出台，将促进通信基建投资加速，具体领域包括光通信、IDC 数据中心、4G/5G 网络等。推荐中兴通讯、亨通光电、中天科技、永鼎股份等。国企改革预期高涨，兑现时间渐进。随着三大运营商一把手轮换及合并重组的预期在市场上传播，投资者再次将国改作为热点，聚集大量人气。我们判断，“一大两小”三家国企将受益：中国联通(央企合并预期)、东方通信(普天系下优质资产，专网领先企业)、特发信息(深圳国改标杆，方案、方向明确)。 建筑材料：水泥价格小幅回调 关注5股 我们在中期策略报告里提出的观点(回归优质，国企改革)变得越来越有意义：市场风险偏好下降，市场将从偏好“故事”回到偏好“业绩和公司质地”上来；我们认为目前行业里部分公司已经进入低估值的价值区域，从中期来看没必要太过悲观(比如长海股份、方兴科技)；部分公司相对估值已在底部(旗滨集团、海螺水泥、华新水泥)，具备“相对收益”的配置价值。 有色金属：全球股指回调金银风景独好 关注10股 中国因素影响全球，美元加息整体受限，黄金货币属性和避险功凸显。锂短期受低油价因素压制，看好其长期受益新能源汽车。稀土仍在寻底，六大集团合并传闻难实现。大宗跌价倒逼再生资源整合提速。主题方面关注西藏板块(西藏城投、西藏矿业)。推荐配置：赤峰黄金、银泰资源、豫光金铅、四通新材、西藏珠峰、怡球资源。 化工行业：原油价格再度重挫 关注6股 在新增产能放缓，需求持续增长的情况，粘胶供需结构持续向好，建议关注三友化工和澳洋科技等相关标的。赛轮金宇有望在汽车后市场竞争中占据优势地位，建议积极关注。鸿达兴业氯碱产业链循环经济一体化优势显着，同时积极布局稀土新材料和土壤修复产业，建议积极关注。另外，继续推荐青岛金王、金发科技、联化科技、万华化学。 房地产行业：住宅投资首次回升 关注2股 投资建议我们维持对主流地产股的看好评级。建议关注两类公司：一是绝对估值处在低位的龙头白马，首推万科；二是基本面扎实的转型个股，建议关注福星股份。 基础化工：PO聚醚大幅反弹 关注5股 受益于如东基地投产以及环保趋严的国内菊酯龙头扬农化工；受益于行业基本面复苏与油价企稳反弹的PTA-涤纶产业链相关标的恒逸石化、桐昆股份、荣盛石化等；受益MDI行业稳定增长同时新工业园全面投产的聚氨酯王国万华化学；受益于全球产能扩张放缓景气复苏有望的磷肥行业相关标的湖北宜化、云天化。 旅游行业：挖掘周边乡村旅游的投资机会 关注3股 我们认为大型景区可以挖掘周边乡村旅游的投资机会，向休闲度假领域延伸，享受相关政策红利。本周建议持续关注低估值且中报业绩良好的公司的投资机会，本周推荐组合：丽江旅游(40%)、腾邦国际(30%)和黄山旅游(30%)。 -------------------------------- 想抓住牛股吗？想知道哪些股票有利空消息吗？ 快来关注微信公众号：licainiuren （?长按可复制） |
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