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◆很多交易者的交易方法、策略都来源于生活，我在交易中推崇一个“恋爱法则” ◆我会在初期做短线积累盈利，然后用盈利去做短期波段，最后用做波段的盈利去做长趋势，这样的话利润就可以去奔跑 ◆不要让每一笔的交易去影响你的心情 导师介绍： 教室名称：茉莉花香（雷红军） 交易风格：稳健 交易策略：趋势,波段 交易方式：主观 交易周期：日内、短期 茉莉花香导师：雷红军 （跟小Q一样觉得很帅的亲请主动点赞哦！） 导师介绍： 1999年入市开始接触期货，2006年-2014年在中国国际期货有限公司担任董事总经理、江浙区域总经理；2014年12月1日回到深圳，任深圳前海济慈投资管理有限公司总经理。有着26年证券投资、18年期货交易经历，参与过国内外黄金、外汇、商品、权证等品种交易，并形成了自己独特的交易策略和方式。 2010年，凭借成熟的实盘操作能力，本人指导账户获得了2010年第四届全国期货实盘交易大赛轻量级组8月月度冠军，月度收益率为73.55%；2011年第五届全国实盘大赛、2012年第六届、2013年第七届全国实盘大赛中均有净值收益率、月度收益率等奖项，2014年首届全球衍生品实盘比赛中，获得个人季军和能源类商品收益率冠军；2015年第二届全球衍生品实盘交易比赛中，获得轻量级组别第4、第5、第7的名次，账户收益超过100%；获得重量级组别第8名的名次；目前担任芝商所集团（CME GROUP）特约讲师，每天芝商所的APP、微信公众号、网站上都有其撰写的文章刊登。 茉莉花香导师参赛收益图： 首先非常感谢茉莉花香导师参加本次专访，接下来我们一起进入精彩干货吧！  小Q 雷总您好，感谢您在百忙之中接受期货投资圈的专访。首先恭喜您在2015年第二届全球衍生品实盘交易比赛中获得了轻量级组别第4、第5、第7的名次，重量级组别第8名的名次，可谓是收获颇多，您一直是大赛的忠实参与者，能说说您为何如此执着的参加比赛吗？ 导师：参加比赛并不是为了获取一个名次，当然名次都是每个人所追求的，更多的是因为参加比赛的这些选手都是自认为在交易方面有一些心得，并且都想通过这种途径来检验一下自己的能力，包括自己的系统是否健全。第二个就是，实际上在比赛过程中，它不是按照绝对收益率来排名的，它是按照单账户的综合水平来排名的，所谓的综合水平，打比方会有一个资金的回撤，由于资金量的大小、峰值相对不一样，这样的话你做小资金，如果想让排名上去，你可能要做好两点，第一点就是净值收益率必须非常的高，另外一点就是回撤要非常的小，大资金的话可能你关注的只是一个回撤，不需要过多的关注盈利这个峰值。这可能也是越来越多人参加比赛的原因，当然也包括我。 小Q 本次大赛您的表现如此出色，请您介绍一下赛程中您主要是抓住了哪几波行情？当时又是如何去判断的？ 导师：比赛是三月底开始的，从那个时候开始，我是对于美元是极力看多的，因为我们知道美联储马上要加息了，围绕这个大的思路，基本就是以做多美元，做空欧美货币为主，当然在这个过程中我还参与了铜、原油等品种的交易，因为原油这一块一直是我喜欢的一个板块，尤其是上一届全球衍生品大赛中，我也得了一个CME的能源组的冠军，可能就是这三块使得我这几个账户在7月份之前，收益上升的比较快。 小Q 一个成熟的期货操盘手，一般都有过几次大起大落的投资经历，您印象最深的几次大亏能否详细跟大家分享一下，您又是第几年开始盈利的？您从亏损中总结了哪些经验？ 导师：到现在为止还不敢说自己是成功的，只能说是在交易上有一点小小的心得。每个人都不希望自己亏钱，但是这本身就是一个风险市场，盈利的前提就是要做好风险管理，刚开始对这方面的意识并不强，所以这也是一个新手为什么会亏损的原因，新手来到市场第一考虑的就是赚钱，他知道这个市场可以赚钱，但是他忽略了一点就是，在赚钱的同时，风险也在放大，风险和收益是成正比的，所以我比较刻骨铭心的应该算是有两次，一次是02、03年的时候，那个时候就是无畏，不知道这个市场风险到底有多大，瞎买，然后损失惨重，当时有绝望过，但是觉得自己应该在哪跌倒在哪爬起来，但是这个过程需要的时间太长了，花了我整整8年的时间，这8年我可以用8个字来形容，那就是“衣不覆体，食不果腹”。第二次比较刻骨铭心的经历比第一次要好得多，就是今年1月13号瑞郎的事件，因为当时我账户里持仓的都是瑞郎的空单和美元的多单，发生这件事之前的趋势一直很好，但是我就是忽略了一点，那就是没有设置止损，10几分钟之内所有账户加起来亏了有130多万美金，虽然这次绝对数字比上次更大，但是可能现在心理承受能力更大了，并且是在盈利的情况下，所以我以后会更加健全自己的交易系统。我觉得这次亏损和第一次在本质上是有很大的差距的，人在交易中会不断的成长，任何人都逃避不了这个过程，我不相信不经历大的起伏就成功的高手，至少到目前为止我还没遇到过。 小Q 您主要关注哪几个交易品种？您选择操作品种的标准是怎样的？ 导师：我觉得交易跟生活是分不开的，很多交易者的交易方法、策略都来源于生活，我在交易中推崇一个“恋爱法则”，就像我们在谈恋爱一样，你的爱人你每天跟他在一起，在一起久了你就很了解他，我做交易也是这么做。目前国内50多个品种，如果你每个都想去做，那么你肯定是做不好的，所以我会界定几个品种，这几个品种我会把他们放到自选里面，也算是培养一个感情，感情来了，你会感觉到这个行情的脉搏。可能很多人会不解，数字跳动能有什么感情，我觉得任何东西都是有生命的，包括行情的波动，这个可以用所谓的盘感来解释，我不建议大家关注太多的品种，特别是新手，关注两到三个品种已经足够了。我喜欢的品种基本上郑商所的比较多，很多人觉得郑州品种比较妖，很难做，这么多年的经验，我觉得它们的波动性很强，但是这对于我们投机者来说，潜在的机会也是很多的，我关注最多的郑商所品种有白糖、PTA、棉花等，上交所关注比较多的有铜、螺纹钢，大连就只关注塑料，我关注这些品种不一定都会去做，因为这几个品种有一些相关性，也能代表国内经济的相应状况，棉花、白糖是农产品，PTA是化工，铜和螺纹钢属于有色金属和黑色金属，这样能让我有个连贯的思路去把脉国内经济的走势。 小Q 您能具体跟我们谈谈您的交易风格以及理念吗？ 导师：我的交易风格可以说是“混搭型”，为什么这么说呢？因为我觉得一个账户开始的时候不能亏是第一要素，亏了以后你会想着翻本，比如你有一个10万的账户，你亏了20%变成了8万，但是8万要做回到10万，就不仅仅是盈利20%，所以说这种情况下尽量保证账户不要亏损。我会在初期做短线积累盈利，然后用盈利去做短期波段，最后用做波段的盈利去做长趋势，这样的话利润就可以去奔跑，我觉得这样的发展才是健康良性的，这也是最适合我自己的一个交易方法。我希望每个交易者最好形成自己的交易体系，别人的不一定是适合你的。 小Q 在您的交易系统中，主要看什么指标？依据哪些指标作为进场、出场的决策？ 导师：最早的时候我学的是MACD，就是移动平均线，在2003年亏钱了以后，我曾经专门跑到上海去跟那些高手们去学习，现在肯定不仅仅只使用MACD了。随着交易年龄的增加和交易阅历的增加，我会结合盘感、K线的形态和MACD。并不是指标越多就越有效，经过10几年的交易，我觉得这几个方面能提高我的成功率，对我会带来很大的帮助，所以我会去这么选择，我不建议很多投资者去看很多指标，因为很多指标在一段时间内是相反的，有些是趋势指标，有些是短线指标，想要用很多指标去证明行情是否一定会涨或者跌，我觉得这是不客观、不现实的，我觉得只要你精通一个指标就能为你的交易带来很大的帮助，我更多的时候是看K线的形态结构和MACD结合起来来分析判断。 小Q 您在交易中有没有严格的止损、止盈设置？您一般会如何止损？如何止盈？ 导师：在不同阶段选择的风控标准是不一样的，打比方，如果我有10万的资金，我最大的承受能力是50%，所以在单品种上面，我的止损会放的大一点。每个人的承受能力不同，但是有一点要记住的是不要让每一笔的交易去影响你的心情，影响你对行情后期的判断，不要去做超出你能力范围之内的事。微观方面来说，你要在哪个具体点位止损，我觉得你可以用资金止损，比如说你下一单，无论几手，你觉得你最大能承受1000元的亏损，那就在那附近设置止损点，这个是比较初级的一个止损，但是很多时候你刚下单就要面临止损，所以这个就需要你对行情把握判断上有一个很高的水平，当然你也可以用百分比止损，比如说你下一单，设置这一单不能超过资金的2%，那就在相应点位设置止损，另外的就是你根据技术止损，如果你对资金回撤风险比较大的话，我可能就会选择技术止损，技术止损可能亏的会比较多一点，但是止损的频率会低一点。 小Q 您做外盘比较多，就您看来，外盘和内盘有什么关联性？在盈利难易度、风险把控度等方面有何区别？ 导师：外盘的杠杆相对来说更大一些，对你风控的要求要更大一点，当然风险和收益是成正比的。内外盘参与的人群不一样，外盘更讲究一个技术，如果你技术比较OK的话，那么你在外盘的成功率会远远大于国内，还有就是外盘可以选择的品种更多，国内目前有50多个品种，外盘有上千个品种，你想做什么都可以，机会更多一些。第四个就是你做了外盘之后，你做内盘就相对更加简单了，我有个比喻，就是做股票算是一个小学生，做了期货算是一个大学生，做了外汇你可能就是一个研究生了，这种比喻不一定恰当，但是我是这样理解的，你在读了硕士，再回去读小学大学，你会看得更高了，因为你的视野更宽了。你在做外盘的时候会强迫你去关注更多的东西，不像国内商品你只需要关注他的供需和现货价格等这些就可以了，做外盘的话，横向纵向，其中影响的因素太多太多，政治、经济、战争等等，你必须强迫自己去学习更多东西。  小Q 目前也有很多人对外盘感兴趣，做外盘要注意什么呢？ 导师：我觉得做任何投资都是有风险的，无论是外盘还是内盘，要注意的就是风险，我刚刚说了，每个人到这个市场都是想赚钱的，但是外盘的杠杆相对更大一些，这就要求你的仓位跟在国内的仓位还是要有不同的，当你选择外盘的时候，一定要去选择一个适合自己的交易方法，如果没有的话，我觉得会跟我第一次刻骨铭心的失败一样，所以我觉得期货投资圈有很多好的老师，大家刚开始不需要知其所以然而去知其所以然，现闭上眼睛，牵着老师的手，往前走，私下里盘后做一点功课，想想老师为什么在这个点位开仓，理由是什么，慢慢的你自己就会提高，等你提高了，再自己独立去跑，慢慢的形成自己的交易体系。 |
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