 浏览原图 2016年4月20日晚22点,这一刻我记得很清楚,拿出手机,发了一条信息:一切都结束了。别担心,我不是自杀,而是期货爆仓了!是的,我就是这几天期货疯涨行情中被打爆的空头之一。螺纹1605在这天晚上高开高走,一口气飚到5%,而我的期货账户在补了几次资金之后,最后无钱可补爆仓了。从3月30日开空至4月20日爆仓,补了不下4次资金。和我一块开空的还有一个朋友,他这次押了不少钱进来,还包括计划买房子的钱,深圳房价涨的太快了,而他的钱在经过2015年的大跌后亏损不少,手中的现金勉强够付深圳房子的首付,但这样月供还不起。我们两都想着这一次在高位放空,狠赚一笔走人。事后证明 ,原来我们看的高不是高,只是半山腰而已。 之所以选择螺纹1605这个品种来做,其实没有其他的想法,只是觉得越接近交割期,走势越相对活跃而已,谁活跃就做谁。来炒期货,大多只是投机捞一把,真正套期保值的,少数。 3月28日,螺纹1605日线开始呈背离,和朋友A(姑且用字母来代替他的名字吧)在讲论要不要做空,以下是我们的对话:  浏览原图 之后,我们开始了恶梦般的20天…… 市场就像和我们在作对一样,在我们开始做空之后,一场绞杀空头的行情悄然开始…… 3月31日 空单小赚。 4月1日 愚人节,螺纹1605上涨2.83%,我们开始亏损。 4月5日 价格一度跌回开空的成本价,也许形成双头吧!没平。 4月6日 高位阴十字星,双头明显!加码! 4月7日-8日 高位滞涨!暴跌要开始了! 4月11日 暴涨4.99%,什么情况?交易软件提示风险了,要补钱,不能爆! 4月13日-15日 哈哈哈,回落了,在高位补钱进去太明智了! 4月18日-21日 四天螺纹1605暴涨累计超过22%,空头已死!我爆仓了! 在别的品种战场,也在上演着屠杀空头惨案,各阵营空头纷纷告急! 棉花两周上涨近28%! 铁矿石两周上涨逾25%! 沥青两周上涨逾15%! 就连平时走势较不活跃的鸡蛋也加入了屠杀空头的行动中来,4月20日上涨2.98%,4月21日涨停…… 一时之间,市场到处是空头的尸体,期货战场硝烟弥漫,一边是多头的狂欢,一边是空头的哀鸿。 无处安放的资金蜂拥挤入期货市场 期货市场为何会如此的非理性大幅上涨?这样大规模的涨停行情多年不见,也把许多期货老手打懵了。各大财经网站的分析无外乎是:1、央行不断降准、降息和公开市场操作,带来流动性宽裕;2、中国经济重回“房地产+铁公基”模式,带来钢铁、建材等周期性商品价格回暖,其中螺纹钢现货价升势凌厉;3、在超级厄尔尼诺影响下,农副产品价格也开始蠢蠢欲动。 在我看来,期货市场暴涨的最直接原因就是大量资金涌入,而导致资金涌入期货市场的原因,去产能、去库存,以煤炭钢铁为主,为以螺纹钢铁矿石等为代表核心黑色系奠定了领涨地位。去产能目前来看,国家有进一步落实的倾向。从投资者行为来说,股市、债市目前赚钱效应太低,房价盲目疯涨的趋势难以维持,而且投资房产手续相对复杂,相比之下,期货市场进入门槛低,加上T+0的交易机制,无疑是当下无处可去的资金最好的选择。 蜂拥而来的资金能把期货市场干到什么地步?从成交量便知,螺纹1610(RB1610)4月21日的成交金额是则是6056亿元,而 A股单只股票的日成交金额最高纪录,是中国平安在2015年7月7日创下的679亿元。而在同一天,深交所的成交金额是3356亿元,上交所是2065亿元,两个交易所加起来也才5400多亿元。用网友的话说,一根螺纹钢直接洞穿了深沪两大交易所! 以史观今疯狂中要保持冷静 热闹的多头盛宴能持续多久?这是很多人想问的问题。 现在是否还能再进场做多?这又是许多场外人想问的问题。 固利投资总经理王兵向媒体表示:“黑色系的上涨是有基本面支持的,目前现货市场,流通环节处于缺货状态,从螺纹钢坯到成材,贸易商没有库存,工厂也没有库存,4月是新基建复苏的消费旺季,从消费层面供给端两边都是增长的。房地产开工率数据3月就开始上行。目前市场的多空分歧逻辑就是钢厂利润太高了,但是现在的问题是没有货,未来市场还是会上涨。” 价格的上涨还有现货商的配合,目前沙钢把厂库出厂价格提到了3000以上,这对于近期远期螺纹钢合约有一个较强的支撑。王兵也承认目前市场从技术看是超买,但他还是倾向于拿多头。“供应在5月份之前不会有好的改观,现在各工厂的订单都排到1个月以后了。”王兵说。 但值得注意的,受到政策坚持三去(去落后产能,去库存,去杠杆)的影响,银行政府均不支持企业复产,这种预期没法快速的转成现实,结果就出现了一个奇特的现象:利润不断的拉大,市场不断的预期短期供应不足,价格不断的上涨,市场化的调节机制完全被打乱。整个市场的游戏似乎正在朝着一种“永动机”的模型前行:需求驱动价格,价格驱动利润,利润进一步驱动需求(金融和实际需求同时扩张),由于政策的扭曲(即银行政府均不支持企业复产,这种预期没法快速的转成现实),供给无法实现平衡机制,价格进一步被推动,周而复始,直至最后莫名其妙的崩盘。很多金融市场的经验告诉我们,任何疯狂的行情总会有泡沫的破灭的一天,荷兰的郁金香,让牛顿破产的南海股票,还有2015年的疯牛股市,疯狂的投机和泡沫,当最后引起监管层警觉的时候,市场最后的结果一定是一地鸡毛。 除了投机,我们还有诗和远方。 距离爆仓已经过去几十个小时了,虽然损失惨重,但心情已然不像第一次爆仓那样痛不欲生,出来投机的,迟早会爆的,自己总结了几点教训,也算警示下其他投资者吧。 1、永远不要满仓,你一旦做错了方向,加上期货的高杠杆,你面临的是全部资金的快速亏损和账户风险率的不断攀升。 2、学会认错,这次爆仓最大的原因就在中途没有认错出局或者反手做多。把股票的死扛思维带到了期货市场中来,这是大忌,也交了昂贵的学费。 3、做错了要及时止损,先冷静思考,判断好方向,再重新下单。因为害怕爆仓,不断在高位填入资金,投资情绪已经非理性,祈求市场的回落好让我们翻盘,最后换来的是亏损持续的扩大。 期货市场很残酷,你做对了几十次,只要一次不慎,不及时认错出局,几年的努力就会化为乌有。 有人问我爆仓后会怎么样?答曰:该吃的吃,该睡的睡,该玩的玩。虽然损失很大,但只要人还在,健康的活着就好,总结过去的教训,搞不好还会起来的,野心毕竟还是要有嘛,万一实现了呢?对了,周四晚上我放空了棉花,周五中午平仓反手做多,目前盈利不错。后期棉花会不会涨,我不知道,不要预测市场,跟着市场的趋势走就好,做反了,一定要认错。 还有人问我那位把买房钱亏掉的朋友怎么样了?没怎么样,生活不像电影,不会爆仓了就动不动跳楼的,没去玩过跳楼机的朋友可以去体验下,跳楼很恐怖的,死相又丑。他还有着老婆和女儿陪着他,买不起房,先租着住咯,生活毕竟要继续,希望总在明天。 最后,我还想对炒股和炒期货的朋友们忠告一句:保住本金,在市场中活着最重要!还有,钱乃身外之物,开心最重要! |
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