|
七禾网注：嘉宾回答仅代表其本人观点，不代表七禾网的观点及推荐。金融投资风险丛生，愿七禾网用户理性谨慎
福建泉州人，从事期货交易8年。主要做股指的日内交易和商品的中长线交易。日内交易完全依靠技术分析，中长线交易以技术分析为主，基本面为辅。2015年曾获得第七届蓝海密剑中国对冲基金经理公开赛年度净值总排行第五名的先锋勋章和晋衔奖。 期货相对于股票来说给了交易者更多的交易机会和自由。 均线系统是最好的趋势判断工具。 牛市中获得最大收益的方法很多，我个人认为紧跟热点、抓住龙头股并且坚决持有是方法之一。 龙头股一般都是股市充分调整后，领先于指数上涨的个股。 我在经历过几次大赚大亏后，渐渐明白能在市场中生存下去才是最重要的，完全放弃了过去赚大钱、赚快钱的想法。 我喜欢那种通过自己的分析判断赚钱的感觉。 一万个人眼中有一万种期货市场，这里既不是投资者的天堂也不是吞噬财富的地狱。 期货市场是一个概率的世界，是检验人性的考场。 概率才是解决不确定性的法宝。 要记住一条概率论中最深刻的原理：决定最终结果的不仅仅是正确的概率，更重要的是在正确方向上的幅度。 人们面对不确定性时，自然就会产生恐惧、贪婪、希望等等。 防止冲动性的交易就一定要制定一个交易系统，并且严格执行。 交易系统因人而异，只要符合你的性格并且放到历史行情中检验结果是盈利的就行。 当趋势行情出现调整时就是最佳的入场时机，当出现再次调整迹象的时候就出场。 当前期指市场的流动性已严重缺失。 对于乌龙指，作为普通投资者最好的对策是第一时间止损。 我认为预测不重要，重要的是出现不同行情后的应对。 从兼职到专职，我觉得首先是必须确定自己可以实现稳定盈利，其次是要有相当的积蓄和不动产，用以应对不确定的市场。 （对于期市“90后”新人）我建议他们多读书，多读经典的书，并且不断总结自己的交易，找出自己优缺点，分别加以发扬光大和逐渐克服。 一个团队能够发展壮大必须要有合理完善的规章制度来管控。 交易团队最重要的核心竞争力就是要有合理的策略、强大的执行力和严格的风险控制。 李海鹰：1996年大学毕业工作，单位的同事很多都在炒股，我也懵懵懂懂的加入了炒股大军。当时大家基本是炒股票，都还不了解期货是何物。印象最深刻的就是网络、电脑没有普及，大家分析行情基本就靠周末证券报上二指宽的一小段K线图。现在网络、电脑普及了，给交易、分析带来了极大的便利。 李海鹰：现在比较喜欢期货，因为期货相对于股票来说给了交易者更多的交易机会和自由。外盘期货一直在关注，未来肯定会参与的。 李海鹰：均线系统是最好的趋势判断工具，任何一次牛市都经历过均线系统长时间向上运行的过程。当股指经过长时间上涨并且累计很大涨幅后，一旦股指跌穿长期均线，这时候就很可能形成反转，就应该马上离场观望，并且不被后期的反弹诱惑，这样就可以保证不会被股灾伤害到。 牛市中获得最大收益的方法很多，我个人认为紧跟热点、抓住龙头股并且坚决持有是方法之一。 李海鹰：我是根据长期均线呈多头排列判断大趋势向上，价格回调之后逢低买入，长期均线空头排列代表大趋势向下，价格上涨逢高沽空。股市时间周期一般采用日线，期货一般采用60分钟线判断。 李海鹰：目前的股市处于相对低位的盘整阶段，未来的方向不明，热点板块持续时间很短，没有太大的交易价值。龙头股一般都是股市充分调整后，领先于指数上涨的个股。其典型的技术形态是指数在下跌末段时，龙头股就表现出小幅持续上涨的强势形态，当指数止跌企稳后，龙头股就会开始大幅快速拉升，并配合各种概念和利好。所以只要重点关注那些强于大盘的个股，相信你一定能发现其中的龙头。 李海鹰：期货交易是有杠杆的，当重仓遇到单边市很容易产生大赚或大亏。我在经历过几次大赚大亏后，渐渐明白能在市场中生存下去才是最重要的，完全放弃了过去赚大钱、赚快钱的想法。但是交易习惯和方法的转变是有过程的，这个过程也就造成了我连续3年的亏损，其间我从没有想过放弃，因为我每月都会统计和分析了自己的交易记录，总体上交易水平和自控力是在不断提高的，但还是在个别时候有冲动性交易，导致多天的盈利毁于一旦。 我一直没有放弃期货交易的原因可能是喜欢吧，我喜欢那种通过自己的分析判断赚钱的感觉，还有就是不甘心，前面已经投入那么时间和精力，没有些收获实在不甘心。 李海鹰：一万个人眼中有一万种期货市场，这里既不是投资者的天堂也不是吞噬财富的地狱。我觉得期货市场是一个概率的世界，是检验人性的考场。之所以这么说是因为市场充满了不确定性，不论你用任何方法都无得到一个确定正确的结果，那么我们如何面对不确定的市场呢？只有概率才是解决不确定性的法宝，我们只在胜算概率大的情况下交易，并且还要特别记住一条概率论中最深刻的原理：决定最终结果的不仅仅是正确的概率，更重要的是在正确方向上的幅度。 李海鹰：不论一个工程师、一个医生或是一个其他的职业，只要你够用心、够努力掌握了职业技能，你就可以很好的完成工作，因为你在一个基本确定的世界里，你知道只要你的方法是正确的就会有正确的结果。可期货交易不一样，每次下单都不可能是确定盈利的，当人们面对不确定性时，自然就会产生恐惧、贪婪、希望等等。只要你是一个有血有肉的人，你就不可能完全避免人性弱点，但通过努力我们可以把它们控制在一定范围内，尽量减小它们带来的伤害。比如我们可以建立一个交易系统，尽量要求自己按照系统交易，或是组建一个团队，把交易系统的制定、执行、风控分开，由不同的人按照事先的规章制度交易。
李海鹰：人性弱点对我的交易影响非常大。在我刚开始期货交易时，出现连续亏损后，有一种强烈的报复心，急于扭亏，不顾一切的拼命交易，结果导致更大的亏损直至收盘。现在好了很多，基本能够按照交易系统交易。防止冲动性的交易就一定要制定一个交易系统，并且严格执行。交易系统因人而异，只要符合你的性格并且放到历史行情中检验结果是盈利的就行。我们通常会把每次交易是否盈利作为评判这次交易的依据，问题是没有任何一个系统是能保证你每次盈利的，于是我们在盈亏之间陷入了怀疑自己系统的陷阱，无法执行下去了。如果我们换一个角度来考虑，把每次交易对错的评判依据改为是否执行了交易系统的开平仓信号，这样我们就能把更多的注意力放到系统执行上，至于盈亏那是交易系统质量决定的，交易系统是可以改进。
李海鹰：日内短线的收益更好一些，中长线的帐户考虑风险的因素会更多，所以仓位比较低。盘中时绝大部分精力都投入到了日内帐户，收盘后会研究中长线的行情，决定未来中长线帐户的交易。
李海鹰：日内交易系统的核心是风险控制，绝不允许出现单笔重大亏损，方向错误时立刻止损出局。我常采用的是双重滤网系统，首先是根据长期均线判断趋势的方向，然后等待价格出现反趋势方向的调整时再顺趋势方向介入。
李海鹰：我同意这样的观点，因为多数日内交易机会的利润空间都不大。总体来说当趋势行情出现调整时就是最佳的入场时机，当出现再次调整迹象的时候就出场，我在日内交易操作时依靠盘感的成分很大。
李海鹰：我跟踪的是日线级别的趋势，通常采用均线分析方法来识别趋势。
李海鹰：技术分析现在多数根据均线看趋势，和参考MACD指标，技术分析只是交易中的一环，止损和资金管理也很重要，做日内和中短线交易一般不参考基本面。
李海鹰：选择这两个品种首先是因为它们的成交量大，其次是它们的波动幅度也较大。我认为日内短线品种适合选择成交量大、波动幅度大、较少在一个价位上反复波动，并且手续费较低的品种。中长线我会选择历史上趋势性较好的品种或是历史低位附近的品种。
李海鹰：日内短线我一般会交易50个来回左右，一般都是满仓交易。中长线如果持仓符合趋势方向，那我会一直持仓至均线系统出现空头排列时再出场；如果不符合趋势方向，我会立刻止损。我认为20%—30%算是轻仓。
李海鹰：目前采用锁仓的办法进行波段操作的日内交易。人的思维和习惯都有一定的惯性，过去已经习惯和适应了股指的行情，所以一时之间还有些放不下，现在也已经在逐步转向商品期货和外盘期货。
李海鹰：事件发生后，中金所发布公告，称IF1606合约的瞬间跌停，是由于某套保客户398手市价卖出委托连续成交并触发市场技术性卖盘所致，这反映了当前期指市场的流动性已严重缺失。
李海鹰：乌龙指是事后才能知道的，当时是很难判断的，作为普通投资者最好的对策是第一时间止损，因为我们在当时无法判断是真行情还是乌龙指，资金安全是最重要的。
李海鹰：因为一直在做股指，这波商品行情我基本是看客。行情是否能延续不好预测，并且我认为预测也不重要，重要的是出现不同行情后的应对。
李海鹰：我是采用的固定点数止损，并且每次交易亏损不能超过帐户资金的2%。
李海鹰：我大约是5年前开始专职交易的。从兼职到专职，我觉得首先是必须确定自己可以实现稳定盈利，其次是要有相当的积蓄和不动产，用以应对不确定的市场，当行情不好时不会影响到自己的生活和家庭，不会给自己带来不必要的心理压力。我和其他人一样都经历过各种亏损，也许是因为喜欢交易，所以一直没有放弃，不断学习高手的经验同时总结自己的失败经历，慢慢的就改掉了一些不好的交易习惯，也就逐渐实现了稳定盈利。
李海鹰：我觉得这个因人而异，不同的操作周期就会有不同机会频率，比如日内交易，每天就有很多次，而日线级别的机会可能1、2年才有一次。行情不符合自己系统时一定不要交易，赚符合交易系统的钱才是最安全的。
李海鹰：主要原因应该是去年股指日内波动幅度较大，而我又一直在交易股指。参加大赛是因为我之前就是东航期货的客户，对东航期货比较熟悉和信任吧。
李海鹰：是有参赛的，我觉得参赛对我的交易完全没有影响，我现在基本是系统交易者，并且我对成绩好坏也不在意，我在意的是我的系统的盈利能力和我自己的执行力。
李海鹰：90后现在大约是20多岁，他们有时间、有精力，尝试一下投资领域是好事。我建议他们多读书，多读经典的书，并且不断总结自己的交易，找出自己优缺点，分别加以发扬光大和逐渐克服。
李海鹰：大赛上的很多高手都给我留下了深刻的印象，像王向洋、安宁、齐商、钱丽娜等等。他们有的风格稳健、有的身手矫捷，太多太多的东西值得我去学习借鉴。 |
|
|
李海鹰：
