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“新闻鉴宝”栏目内容可能是当日市场大涨或大跌之后的策略分析，可能是分析某个行业的未来跟踪价值，亦或是说一说行业的基础研究，行业上下游的产业链关系。 人要火，真是什么都拦不住…… 一时间，朋友圈被神曲《PPAP》刷屏，连我这个吃瓜群众现在都满脑子的P-P-A-P，简直是说火就火的节奏，简单粗暴，甚至有点儿……莫名其妙！？ 嗯，我确实觉得这首“朗朗上口”的《PPAP》很“奇葩”，但或许就是因为这么的“鹤立鸡群”，才能“脱颖而出”吧，就好像我们常挂在嘴边的“预期差”： 原有预期低+利好事件大=股价大涨 而且，预期差越大，对股价的影响就越明显，大到一定程度时，就催生了热点，比如今天确认的普通热点：债转股。  债 转 股 债转股，由来已久，不超预期，而且作为债转股的“大客户”，钢铁股、煤炭股对此已经习以为常。 但是，国务院发布文件明确“原则上银行不得直接将债权转为股权，须借助金融资产管理公司(AMC)、保险资产管理机构、国有资本投资运营公司等实施机构”，则大大超出了市场预期： 1、之前市场将重点放在了债转股的可能对象，此时将AMC框定在范围内，超出市场预期； 2、之前债转股，可以直接将银行对企业的债权转为银行对企业的股权，但现在国务院发文明令禁止，进一步肯定和扶正了AMC的地位，超出市场预期； 所以今天的“早盘操作计划”，将AMC股陕国投A列入备选，制定其“早新闻策略”，涨幅可观： 所谓“早新闻策略”，是指针对当日披露的新闻制定操作策略，相对激进。 一般适合“早新闻策略”，主要有两种情况： 1、新闻十分超预期，甚至可能会催生超级热点； 2、新闻超预期程度有限，短期内存在一系列利好催化剂，股价有后劲。 除了刚刚说到的AMC股，铜箔股诺德股份今天也被列入“早盘操作计划”，表现也不错，收获涨停： 马后炮！！！ 此时会不会有事友在心里默念？ “新闻鉴宝”9月8日就和大家分享了这个方向（铜箔股已经走上快车道，你注意到了没？），当时就这么被质疑。今天再提这个事情，不是我们小气要扬眉，而是想和各位说：铜箔股真的走上快车道了，我们之前看好，现在看好，未来也依然看好！ 难道利好还没有被兑现？ 下面这条产业链，可以看出铜箔主要有两方面需求，锂电铜箔、PCB（物联网等领域的电子元器件）： 虽然新能源汽车现在元气大伤，但后续补贴政策相继落地，新能源汽车总会渐渐复原。而且，中信建投给出这样一个结论： 由于标准铜箔需求超预期，铜箔整体涨价已经不完全依赖于新能源汽车。压力测试表明，新能源汽车不出现80%以上的萎缩均无法改变供给不足状况。 80%的萎缩，简直开玩笑！ 至于PCB，物联网神马的大力发展、前途无量，就无需多言了吧！ 关于铜箔股，我们分成三类看待： 锂电铜箔股：诺德股份（产能：25000吨）、铜陵有色（产能：7500吨）、超华科技（产能：4000吨）。 标准铜箔股：铜陵有色（产能：20000吨）、超华科技（产能：5000吨）、诺德股份（产能：2000吨）。 覆铜板股：生益科技（产能：7000吨）、金安国纪（产能：5000吨）、超声电子（产能：1300吨）。 以上，具有覆铜板、锂电铜箔属性、且产能较大的铜箔股表现更强，标准铜箔股则处低位，预期也更低一些。 |
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