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概况 数据 2016 年，公司营业收入为人民币 172.81 亿元，比上年同期的人民币 157.25 亿元增长 9.89%。 其中，客运、货运、路网清算及其他运输服务、其他业务收入分别为人民币 73.59 亿元、17.18 亿元、70.93 亿元及 11.10 亿元，分别占总收入的 42.59%、9.94%、41.05%及 6.42%。 营业利润为人民币 16.80 亿元，比上年同期的人民币 14.85 亿元增长 13.11%；归属于上市公司股东的净利润为人民币 11.58 亿元，比上年同期的人民币 10.71 亿元增长 8.16%。 股东 公司与第一大股东及其实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 客运业务 概况 客运是本公司最主要的运输业务，包括广深城际列车（含广州东至潮汕跨线动车组）、长途车和过港直通车运输业务。于 2016 年 12 月 31 日，公司列车运行图上每日共开行旅客列车 253 对，其中：
下表所列为本期客运收入及客运发送量与上年同期之比较： 客运收入增长的主要原因为： 报告期内公司增开了 5 对广州东至潮汕的跨线动车组和1对深圳至乌鲁木齐的长途车，以及平湖站自 2016 年 9 月 26 日起重新办理城际客运业务，由此带来客运收入的增加。 旅客发送量下降的主要原因为： (a)受高铁分流影响，广州（东）至深圳的城际列车和长途车的客流仍然有所减少； (b)内陆游客前往香港旅游、购物的意愿持续下降，由此造成直通车客流的减少。 货运业务 概况 货运是本公司重要的运输业务，包括深圳--广州--坪石间铁路货运业务。下表所列为本期货运收入及货运量与上年同期之比较。 货物发送量及发送收入下降的主要原因为： 受宏观经济增速放缓、珠三角地区产业结构调整以及运输市场竞争加剧等因素的影响，通过铁路运输的大宗货物的发送量持续下降，货物发送收入随之减少。 货物接运量及接运收入增长的主要原因为： 随着铁路货运体制改革的不断深入以及南方货物快运列车（集装箱、零快）的大量开行，公司管内各站接运的以集装箱为主的白货运量增加明显，货物接运收入随之增加。 路网清算及其他运输服务 概况 公司提供的路网清算及其他运输服务主要包括客货运路网清算、提供铁路运营、机客车租赁、乘务服务以及行包运输等服务项目。下表所列为本期路网清算及其他运输服务收入与上年同期之比较： 路网清算服务收入增长的主要原因为： 报告期内公司收购三茂铁路所属机车资产带来机车牵引服务工作量增加，机车牵引服务清算收入随之增加。 铁路运营服务收入增长的主要原因为： 报告期内公司为武广铁路、广深港铁路、厦深铁路、赣韶铁路、贵广铁路和南广铁路等提供的铁路运营和乘务服务工作量增加，相关的收入随之增加。 其他服务收入增长的主要原因为： 报告期内公司收购广梅汕铁路和三茂铁路所属部分运营资产和人员，并由公司为其提供运输服务，以及新增为珠三角城际提供运输服务，由此带来相关服务收入的增加。 其他业务 概况 公司其它业务主要包括列车维修、列车餐饮、租赁、存料及供应品销售、商品销售及其他与铁路运输有关的业务。2016 年，其他业务收入为人民币 11.10 亿元，较上年同期的人民币 10.92亿元增长 1.71%。 成本分析 主营业务成本增加的主要原因为： (a)收购广梅汕铁路和三茂铁路部分业务人员，提供铁路运营服务从业人员增加，以及行业性工资上调、住房公积金和社会保险缴费基数提高，带来工资及福利支出增加； (b)新增开行 5 对广州东至潮汕的跨线动车组和 1 对深圳至乌鲁木齐的长途车，新增为广梅汕铁路和三茂铁路提供运输服务，以及提供铁路运营服务工作量的增加，导致设备租赁及服务费、存料及供应品、旅客服务费等支出增加； (c)收购广梅汕铁路和三茂铁路部分运营资产，导致固定资产折旧增加。 其他业务成本增加的主要原因为 行业性工资上调、住房公积金和社会保险缴费基数提高，工资及福利支出随之增加。 费用 现金流量
2017年经营计划 概况 2017 年 3 月 29 日，公司第七届董事会第十五次会议审议通过 2017 年度财务预算，公司计划完成旅客发送量 8,510 万人（不含委托运输），货物发送量 1,610 万吨。为实现上述目标，公司将重点做好以下工作： (1) 生产安全方面： 认真贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，以安全优质标准 (2) 客运业务方面： 一是加强对广深城际列车、广州东至潮汕跨线动车组的客流分析，及时调整运输组织，优化列车开行方案，努力提高列车开行收益； 二是加强对铁路客运市场的综合研究，积极向行业主管部门申请增开公司管内各车站开往目前高速铁路尚未覆盖地区的长途车； 三是继续推进广深Ⅲ、Ⅳ线广州东至新塘段改建工程、新塘站区广州东部综合交通枢纽等大型项目建设，力争尽快建成投产，努力开拓新的客运增长点； 四是进一步改善客运服务环境，提升旅客服务体验，促进客运提质增效。 (3) 货运业务方面： 一是深入落实铁路供给侧改革措施，充分利用中铁总放宽煤炭、 钢材等货物的运价及计费政策，积极走访钢厂、电厂等大型企业，稳定并扩大大宗货物运量； 二是发挥铁路规模化运输优势，努力构建快运白货班列网络，在做好春运期间停开班列的恢复装运工作的基础上，积极组织增开郭塘至乌拉泊、棠溪至皋兰班列，重点推进东莞地区徐福记食品公司集装箱白货快运班列的运输组织工作。 (4) 经营管理方面： 一是强化经营效益意识和过程管理，加强预算执行过程监控，提高预算管理水平； 二是强化资金预算管理和集中管理，确保资金安全，降低资金成本，提高资金效率； 三是加强税务管理和筹划，大力推进增值税销项发票风险防范和进项发票抵扣管理，严格控制税务风险。 本文由铁道网综合整理于广深铁路年报 |
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