微信搜索“巨灵黄金眼”(genius-fin):独家资讯内参,牛股大数据分析 我们平时考虑挑选什么股票,往往会参考很多很多因素。我们往往拿不准哪些因素重要哪些因素不重要,而且我们特别容易受短期情绪的影响,可能最后促使我们下决心的都是一些偶然的原因。这种决策方式是不行的,可能同一只股票,你当时的心情很容易就影响了你的决定。 科学决策的关键,是你需要一个系统。你建立一套规则,有什么事就按规则办。今天小编就运用一些简单的规则挑选成长股。 首先挑选几个指标,小编挑选的是市盈率(PE)、净资产收益率(ROE)、3年净利润复合增长率、3年营业收入复合增长率和毛利率。 然后给每个指标给定范围: 1、市盈率(PE)<40倍; 2、净资产收益率(ROE)>15%; 3、3年净利润复合增长率>25%; 4、3年营业收入复合增长率>25%;5、毛利率30%; 根据以上指标从巨灵财经数据将数据导出如下: 2014年年报数据导出结果,添加一个PEG<1的条件,PEG指标:(市盈率相对盈利增长比率)是用公司的市盈率除以公司的盈利增长速度。彼得林奇很喜欢用这个指标选择成长股。 数据筛选出13只票,分别是华帝股份、广联达、荣盛发展、索菲亚、世联行、华夏幸福、中天金融、老板电器、大华股份、海康威视、财信发展、东方雨虹、济川药业。小编统计从2015年1月1日至2017年5月9日的涨跌幅情况如下图:13只股票平均涨幅为:90.4%,同期上证指数跌幅5.5%,深圳成指跌幅11.4%,创业板涨幅22.6%。系统挑选的股票远远跑赢大盘。 再看看2015年年报导出数据情况: 一共筛选出11只股票,分别为大华股份、中航资本、华夏幸福、海康威视、泛海控股、老板电器、豪迈科技、中天金融、兰石重装、海澜之家、嘉华能源。其中华夏幸福、海康威视、老板电器、大华股份连续两年被选出,并且收益率很高。 11只股票平均收益率4.2%,同期上证指数跌幅12.9%,深证成指跌幅21.9%,创业板跌幅33.4%,依然跑赢大盘。 通过两年的数据测试,说明这个系统是有效果的,有兴趣的朋友可以自己挑选指标测试,根据自己风格设置系统。欢迎大家把自己的交易系统发出来,一起交流。 福利:小编把以2016年年报为准的数据筛选出供你参考。 结语: 数字是最准确的语言,科学决策的前提是会运用数据,首先要理解数据表达的意思,为什么我用以上几个指标,PE表达公司的估值情况,是贵了还是便宜了;ROE表达的是资产回报率,也就是赚钱的效率;营业收入、净利润增长率表达企业是不是在高速成长;毛利率表达赚钱是不是很辛苦。根据数据表达的本意建立交易系统,不断测试,赚取长期稳定的收益。 |
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