期货市场必须要做好的几个方面 2010-01-05 03:22:19| 写作目的:一直以来有想为期货投资者提供一个从开始入市到成功交易的策略，以供各位投资者做参考。在这篇文章中，我想从几个方面给我们的投资者做阐述。 投资心态的确立:众所周知，期货市场是一个高风险高收益、具有很强杠杆魅力的一个市场。所以在这种情况下，投资者如果要想在这个市场上博弈并有所建树的话，首当其冲就是要在投资心态上得到很好的确立。在这一方面，我给大家的建议就是，在您决定投资期货市场之前必须要具备相应的一些期货知识。模拟交易和资料的学习是必不可少的。最重要的一点就是在你准备投资期货市场本金的时候，衡量好自己的财力状况，你拿出来投资的本金一定是不能影响你的正常工作、学习、生活等方面支出的。随时做好亏损到为零的心理准备，就是说在你进入到市场之前就要存在亏损的心理准备。 品种选择:目前中国期货市场在品种的分类上大致可以分为:有色金属类、贵金属、工业品类、农产品类和即将推出来的金融股指期货类。在这几类的品种，其中有色金属、贵金属、工业品和股指期货所需要保证金相对较高，波动的幅度相对较大；农产品类所需要的保证金相对较低，波动的幅度也相对较小。所以在我们的投资者进行期货市场投资以前，必须要仔细观察好每个品种的价格运行规律，对品种要有所熟悉。最起码要知道这些品种主要是在受哪些因素的影响，将品种价格运行影响因素做轻重缓急的划分和分类，并且进行刻意的观察和分析。强调一点的就是，期货市场上交易的是在现实生活中确确实实存在的商品，而经济学上所认为的商品的价格是始终围绕着其本身的价值在不断变化的，所以期货市场上的商品也同样拥有了这样的属性。所以在对期货品种进行价格判断时，只要您做到对当前国内以及全球经济状况的了解后，对于相对准确判断期货品种的总体价格运行区间是不难的。我给大家的建议就是，刚入市或者已经入市的投资者在品种选择上最好做到金属类选择一个品种、工业品类选择一个品种、农产品类选择一个品种，但是前提是这个品种本身在期货市场交易的相对活跃和关注的群体比较广泛。 入市本金:在做好了投资心态的确立和品种选择以后，您这个时候就要决定您的入市本金的数量了。通常情况下，资本金越多，对于期货市场上的抗风险能力越强，所以在您入金之前，您得考虑好您的财政实力。在您现在无透支和将来也无透支的情况下，您可以投入您的相对较高的本金。比如说，如果您现在在您可以流动的资金上，拥有100万的资产，那么您可以投入40万的资金作为期货市场上的投资行为，但是这40万的资金是您本来只想用15-30万用来完全投资期货市场的，也就是说您的40万资金永远是不可能完全投入到每一比的仓单中的。我给大家的建议是，在您进行入市本金考虑时，建议大家分析一下个人自己的财务报表，在个人财务报表中现在或者将来可能闲置的资金的40%-60%用来做您的期货投资，也就是拥有100万的闲置资金的时候，您可以拿出40万到60万用作期货投资，60万作为极限考虑。 资金管理:大家都知道期货市场是一个高风险高收益的一个市场，正因为期货市场这种性质，所以要求我们每个投资者，不论资本金大小，都要认真对待资金管理这样的课题。期货市场上的资金管理通常包括交易保证金和风险准备金怎么样去合理的划分和分配的问题。我给大家的建议就是，永远把你的交易保证金控制在60%以内，其他用作您的风险准备金，同时永远把你的交易保证金控制在30%以上，这样既可以有效控制好您的投资风险，同时又能起到你想投资期货市场的目的。这样的情况不包括在趋势很明朗的情况下的投资行为。其中想重点提醒大家的就是，如果您在期货市场投资时盈利达到您当初投资本金的数额时，这个时候我强烈建议我们的投资者，请将您的当初投资本金全部抽回，用您的盈利资本金继续博弈期货市场，这样对于您的心态有很好的调整作用：第一、避免了您过度投资；第二、避免了您存在的巨大心理压力。 入市交易:在做好前面所有的准备工作以后，我们就可以正式入市交易了，因为再多的准备工作和再多的计划如果不落实到行动上的时候都无法检验是否正确和调整到最好的状态。期货市场是一个T+0的交易模式和保证金交易方式，所以往往在资金利用率上要大大的高于其他金融市场，同时也伴随着价格的波动比较剧烈，所以往往价格有时候会失真和短暂迷惑投资者的现象存在。要求我们的投资者能够有足够的时间去盯盘或者要求您的经纪人协助您盯盘。我的建议就是:将您60%的资本金用来进行交易规划，20%的资金用来进行日内短线交易，40%的资金用来进行中线波段交易。用于日内短线交易的目的是用来发现相应期货商品的价格并且用来作为中线波段交易的灵活风险准备金，而中线波段交易的目的就是博弈期货市场上高收益。这样我们就拥有了风险的两道防线，同时在中线波段交易上我们又有了因为日内短线交易所带来的价格发现功能使我们的中线波段交易的命中率更加得到提高。我在这里重点提醒我们的投资者，在有很多观点围绕在你的身边的时候，你永远要根据你自身系统性分析的结果去做你的操作规划，做期货和做领袖一样，必须要具备自己的主见，因为只有你自己才知道你这样做的目的是什么？如果达不到你的目的的时候，你该采取的风险控制是什么？这个市场永远是一个未知的市场，任何人都没有很有把握的行情判断能力，所以必须自信。 仓位调整:在期货市场上，仓位的调整将贯穿于整个交易过程，也就是说你的仓位要随时保持与期货市场上价格波动运行相类似。这样可以既起到利润取得概率的提高，同样又可以起到风险防范的作用。仓位调整可分为顺势操作中的仓位调整和逆势操作中的仓位调整。我们举例来说明这个问题：在顺势操作中，假如某种商品在1元钱的时候价格开始往上进行运行，根据种种因素分析，我们得到的结果是可能在5元钱的时候将会遇阻调整，所以你可能在1.5元的时候顺势来做操作，价格运行到2元或2.5元的时候，你可能要考虑到加仓操作，而在这个时候的加仓到底要以什么样的比例标准进行操作呢？我的建议是永远要以加仓到原本仓位50%比例为极限加仓操作，而在到达4元或者4.5元的时候你就应该立即平仓，收囊自己的利润了，最忌讳的就是非要达到5元的时候平仓操作。在逆势操作中，假如某种商品在1元钱的时候价格开始往上进行运行，根据种种因素分析，我们得到的结果是可能在5元钱的时候将会到顶，那么我们应该在4-4.5元的时候就应该开立空头仓位，在价格继续上行的时候以不断高的比例进行加仓操作，不断的调整我们的仓位。如果价格在5元的时候被成功突破，为了防止有假突破的现象产生，我们可以适当的将原有的价格运行放大到6元左右的位置，如果到6元也被成功突破并且有放量上行的情况产生时，这个时候我们就应该考虑减仓和砍仓的准备了。这里我只做了两个方面的例子介绍，当然仓位调整远不止这些，其实期货市场上仓位调整的重要性是体现在每个不同交易过程中，每个交易过程都会有自身仓位调整的必要性和规律性，要真正做好这一点的话其实并不难，就看你的胆识和心态了。仓位调整重点要落实在具体的每一笔交易中，至今没有任何理论能够完全诠释这个问题。很多投资者并不很容易洞察到，也有很多投资者知道了，但是并没有实践的去做，可能被某一拨行情给打蒙了或者是倔强的心理所阻碍了。 风险控制：其实在以上的每一个环节中，基本上都贯穿了相应的风险控制的要求。因为这个在期货市场上太关键了。这个地方我想提醒的一点就是，我们要让我们的本金永远不要被亏损到连一手都做不了的时候。因为只要有本金，你的斗志依然会存在。我的建议是，风险控制一定要及时和果断，不论下一秒会发生什么样的事情，到你的风险控制点及时果断的做你的风险控制。期货市场犹如战争一样，你只有不断进攻才是最好的防守，如果你只考虑你的风险，停留在防守是层面上，那总有那么一天或者那一个时刻，你的防线总归会被攻破，所以倒不如在死守的情况下，损失一点，撤出你的防线，转战到另一个山头，去变为占领它，让它来防守。 |
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