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（一） 最近白马上演一段猝不及防的杀跌，市场泥沙俱下，小盘股难以幸免地被连带下来，这两周的市场，风声鹤唳。 我的仓位情况是白马减仓，等着接小盘股，避开这轮回调，主要还是交易系统的作用，而不是预测的作用。 应对比预测重要，这是赚钱的核心来源。 从估值来看，2015年牛市高点，上证平均市盈率是25，深证是69，创业板则是惊人的147。两年后，上证平均市盈率大概在17，深证35，中小创46。在新股大量发行的背景下，沪深总市值缩水了20% 。 数据显示，当前的白马股，估值不能说便宜，但也不算太贵。如果年报业绩继续增长，预计还会走，但是明年分化是必然的，这是要去应对的。 一窝蜂炒作很难撑住，代表着中国崛起的股票，还会一枝独秀。 这类股票有几个特点，一是业绩在增长，二是国家扶持产业，三是有品牌溢价。消费升级的时代，行业龙头的品牌也能算是护城河，因为一个行业80%的利润都会被这些公司搜刮。 细分下来，有大消费（品牌），大健康（环保和医疗），新科技（国家扶持产业），符合上面条件的白马，回调后可以关注，围绕着错杀去做波段。 之前列过「中国品牌」的公司，还写了一片围绕着「业绩波段错杀」写过一篇文章，周末不妨回头看看。 当然，行业龙头一般市值都超过500亿，那么那些小市值的，是否要彻底放弃？ （二） 答案是否定的，符合大消费，大健康和新科技的行业细分龙头，不少市值不高，等这波流动性危机过去后，可以关注。当然，小市值的方向，两周前列了不少题材，有空翻回去看即可。 之前说等待最后一杀，然后出击，显然还没到出击时刻，看下数据： 中证1000破了新低，年底减持潮在那里，小盘股近期本身就被市场边缘化了，一旦大规模减持，被砸出个坑也不意外。 我上次说过，小盘股业绩增速大于40%的平均市盈率在40多，但这是基本面。熊市末端，会杀几波恐慌盘，抄底一定不要只考虑基本面，要研究人性，研究人心。 这两天小盘股出了一波反弹，但不能定义为反转，反转需要量能和一段时间底部震荡。所以，别着急，等待反转确认后，再从几个社会趋势题材里选股，届时上车也不慢。 关键是，比较安全。 炒股赌的是国运，这次美国减税，又炸出了很多“中国崩溃论”。一个人的奋斗固然很重要，但还是要适应历史进程^^。既然消费升级和中国崛起的苗头在燃烧，那么不妨拿着钱，在二级市场等待机会，然后赌一把国运。 几千年文化到现在，你会发现每一次重要历史拐点的时候，中国都能挺过去。 总结下： 白马会分化，你们也知道的，我扔了一些筹码出去了，像科大讯飞的成本是30，成本优势在那里，我会继续持有「中国品牌」，支持国家转型。 至于「中国品牌」的方向，就是高增长、国家扶持，或者有品牌溢价的行业龙头。 其次，手上的钱会等年底这些不确定性的因素释放后，中证1000确认企稳，布局未来社会趋势题材（看两周前的文章）。 一个人的成就，多数情况下是因为赶上时代的班车，改革开放富了一批人，房地产牛市研究了一撮人，我们身处时代，也耕织于社会。 还有一个被忽视的“关键因素”。改变一个人的命运，往往来自于社交关系。社交关系，本质上就是你跟人沟通的结果。 那么，怎样更好地说服他人？ （三） 第一步，伸出橄榄枝。 只有时怀善意地对待身边的人，陌生的人，才能得到别人的帮助，一个自私的人，往往不会有什么贵人。 所谓的帮助他人，不是烂好人，人非圣人，帮助他人往往都会期望得到一些回报。比如，精神上的满足。 如果你希望别人能感知到你的好，那就要提供有意义并且出乎预料的，而且关键是为他人量身定制的帮助。每个人都希望自己是独一无二的，那么这种独一无二的帮助，从体验上来说，会更好。 其次，帮助他人的同时，如果想让人喜欢你，就要寻找跟他人的相似之处，比如共同的兴趣点。再而，要多赞扬他人，不要吝啬你的欣赏，好事一定要鼓励和支持。 帮助他人，进而让人喜欢你，才是信任的关键。 这是说服别人的第一步。 第二步，变得更有说服力。 人类自打出生开始，就学会了从众。如果想让老板接纳你那份一份精心准备的ppt，那么要学会运用「从众效应」。 从众效应，本质上是一种社会认同。多数人都这么做，那我也要这么做。激发社会认同的关键在于，这件事对于你老板来说，社会上是否有很多人也这么干了，并且是有效、可行的。如果没有有效性和可行性，从众就没基因了。 其次，学会「借力」。 所谓的借力就是用社会共识、文化和权威去增加说服力。有两个维度，一是专业知识，二是可信。就可信来说，我看过很多演讲，我发现一上来先自嘲和显示缺点的人，往往会更真实，会更容易被人接纳。 坦诚，也是一种不会亏钱的投资策略。
第三步，学会让人接纳。 人最讨厌失去感，这种感觉会让人觉得被遗弃。在商业领域上，小米的饥饿营销，就是让你害怕失去，进而对这件东西进行脑补，实现稀缺效应。 如果在工作中没有让人觉得稀缺，可替代性会极高。用投资的话讲，就是没有护城河，经营好你的“稀缺性”，就是一种高水平的能力。当别人认为你稀缺的时候，你的话语权就重了。 其次，就是人对于面子的在意，是人性。每个人对自己说出去的话，即使是不经意的，也会十分care，因为说到没做到，就是不守信。 最常见的例子是，有些别有用心的人，在放桌上会对别人进行灌酒，让他不经意许下“承诺”，结果隔天硬着头皮，签下合同。 总结下， 如果你要说服信任你的朋友去健身，首先你要罗列很多科学数据出来（搬出权威），接着告诉他，你喜欢的妹子也在健身，并且人鱼线都出来了（激发社会认同感）。再告诉他，你曾经说过你要好好保持健硕的身材（人会保持承诺）。 最后，再说，如果你不去健身，你会失去追女神的资格（激活失去感）。结果，他二话不说就去练肌肉了。。。 对于如何说服他人，我给你们讲了，希望对你们的工作、生活有帮助，但是有个前提，这些技巧，不是用来做违背道德的事情，请记得。 如果是这样，我认为我就是白写了。愿你们每个人能活的更好，股市之外能够获得更多的成就。 （四） 后言： 不要忘了我开头讲的投资方法，我们做的是长线确定投资，这种方法是傻瓜式的，没必要为了短线波动，搞得一惊一乍，甚至神经衰弱。 越简单的投资方法，多数人越看不上，但他能带来的回报却越多。曾经跟一个著名价值投资人聊天，他说的投资理念，出乎意料的简单。傻人有傻福，大致如此。 我希望我讲的这些，菜市场大妈都能懂。菜场博弈学，并不是复杂数学模型，而是最简单的、符合大众口味的最优方案。博弈，找的是确定性。 |
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