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21、我在另一天建立了3手合约头寸，这对我来说是小得微不足道的头寸，但是我最后却靠着这3手合约赚了1.5万美元。我靠着这笔钱在次日又把总盈余增加为4万美元，突然间，我再度找回了从事交易的热度，这感觉真棒！ 22、 “你原来的计划是什么？”我问他。“我的计划？我要抱着这只股票直到它回到50元为止啊，不然要怎么样？” 这就是菜鸟级问题的所在了。他们只有一半的计划----简单的那一半。他们知道自己预计要赚多少钱，但是对于预计要亏多少可是一点概念都没有。 23、大部分人没有办法了解的一点就是，当你正在输钱的时候，也正开始丧失客观性。就好像在拉斯维加斯的骰子赌桌上，当你正在输钱时，一个穿着亮片装的胖女人摇着骰子准备出手时，而你下定决心不让她赢你的钱一样。你忘了她才不管你是输是赢，只是在玩她自己的骰子赌戏罢了。 24、不管什么时候，当你开始感到嫉妒、情绪化、贪婪或是愤怒时，你的判断力就会大打折扣。 25、根据库克的说法，想要成为成功的操盘手，必须：
26、当我从事交易时，一定会以大型蓝筹股作为我主要的交易标的，因为这些大型绩优股提供最佳的流通性和变现性。 27、正如同我的母亲在很多年前就知道的一样，这些画教给我许多在艾迪.科恩家地下室，或交易场中没办法学到的事，诸如礼貌、谦逊和人性。这些画让我了解到，赚钱并不是这个世界上最重要的事，这些画造就我成为一个更好的人。 28、当你从事交易时，随身携带武器是很重要的一件事。你不能两手空空就在华尔街闯荡，尤其当你对地形也不熟悉的时候，你就只能等着送命了。这就是为什么我每天要花那么多时间来研究自己的操作方法，并且每次进场前要和我在Amex交易场内的朋友海耶斯.诺尔保持联系的主要原因。 29、市场不是一个用来娱乐任何人的地方，不要在那穷得瑟，如果你想要使人印象深刻，唯一的方法只有站稳脚步，保持原则，并且依照自己的理性来从事交易。 30、根据美军陆战队的训练，即使撤退也可视为一项具攻击性的行动，因你通过撤退，保留了他日再度反攻的实力。这正是我当前的做法，我从市场中撤退，保留了他日再进场放手一搏的实力。 31、在这么一个供需完全失衡的市场中，我决定停止交易。如果现在跳进标准普尔500期指市场的话，那我真的是脑袋浸水了。在那个市场中价格波动得越厉害，场内操盘手就越有机会倾扎你。就算在平常一切都没有问题的状况下，我都免不了被他们瞎整一番，更何况在一个像今天这么乱的市场中，他们不把我咬成碎片才怪呢。 32、 “全世界最致命的武器就是一个陆战队员和他的步枪。如果你想要在一场战斗中生存下来，就得发挥你杀手的天性。你的步枪只是一个工具，真正能够杀敌的是坚毅不拔的心。如果你的杀手天性不够强烈，你将会在关键时刻有所犹豫，你将无法消灭敌人。你就会成为一个阵阵亡的陆战队员，然后你会一文不值，因为陆战队员没有得到允许是不准死亡的。你们这些米虫听懂了吗？”“长官，是长官！” 33、约翰告诉我，在空头市场中，市场倾向于在每天早盘时，或是一周的头几天中上涨，但在尾盘或者是一周的后几天，则会出现明显的卖盘。----周期理论，偏度。 至于形成这种现象的理由，根据约翰的说法是，如果当冲的操盘手处于亏损状态，而且市场仍然维持疲软的话，那些当冲客会在每天收盘前轧平头寸，然后在下个交易日再重新进行。而且，随着日子接近一周的尾声，那些稍微中线的交易者常会想在周末之前了结清头寸。如此一来，这些中线操盘手不会在周末这两天休市，价格也停止波动的时候，在保证金账户中挂两天赤字。但在一个多头市场中，约翰认为操盘手已经习惯于赚钱，这是主导交易行为的是贪婪而非恐惧，所以操盘手不会轻易出场，会倾向于持有隔夜或是跨周末的头寸。 34、只需要保持虚心若愚的姿态，当一个好听众，尊重他人的经验，不断地尝试，不断地试验，少说多做，自然可以发现一些市场的真经。 35、但我心里很清楚，重拾身体的健康是当前我必须全力以赴的第一要务。如果操作基金将使我的身心无法维持在正常状态下，我就必须放弃这些基金。 就在那一刻之间，我完全地把自己从那些压力中释放出来，不再想如何在这个资金操作的游戏中打败波吉。当年我是在阿斯本下定决心要开始经营基金的，现在我也在阿斯本决定要把基金给起来，在我的心中和脑海中，清楚地知道我刚刚做了一生中最棒的一笔交易。 36、我是一个完美主义者，而且希望把每一件事情都做好，但是要照我的方法来从事交易的话，每天就得花14个小时在工作上。我拟定计划，建立了一个理想中的机制，并且调整它试图使它臻于完美，可是到头来我反而受制于它。 37、这种喜好追查探究的天性，伴随着我一起长大。我喜欢寻找事情的线索，综合大量看似无关的资料，然后从中归纳出一个合理的理论。虽然这些观察结果不见得完全科学，但它们仍然是我发现多年以来一直重复出现的实际现象。我通常不会将这些观察结果，当做另外一种工具或分析模式，但是绝对会在这些现象出现时，把它们列为我操作决策的重要影响因素之一。 38、 跳空缺口背后的玄机：如果这个缺口没有在二或三个交易日中被填补起来的话，那我们就得到一个强烈的信号，表示应该建立一个和该缺口跳空方向相同的头寸。这种变化常常可以持续一段很长时间，并且成为一种非常好的操作决策辅助工具。 39、 三日定律：这是一条重要的定律，如果一只股票遇到利空消费则下跌时，在跌势进入第三天就应该开始寻找买点，因为那些坏消息可能已经在过去三天中被市场消化掉了。 40、市场对新闻的反应：佐尔纳曾经教我一个非常重要的指标，用来分析市场对新闻的反应。如果出现利空消息，但市场并未做出任何反应，反而持续上扬时，这就是一个强烈的多头信号，因为这代表市场已经吸纳了这个利空消息。 从另一方面来说，市场如果对利多新闻也是无动于衷的话，也代表市场已经完全吸纳了这个利多消息。就股票市场而言，不少投资人会因为利多不涨，甚至利多反跌而感到困惑，此时这个所谓的“利多消费”可能已经被市场完全反应了。 41、新高/新低指标：一只下跌的股票会持续下跌，直到有显著的买盘介入为止；同理，一只上涨的股票也会持续走高，直到有显著的卖盘使它停住为止。因此，新高/新低的个股列表，是可以用来寻找新的操作想法的良好参考。 42、半小时效应：我最近发现不知道因为什么原因，程序化交易通常是以半小时为单位司机动手。每个交易日的最后半个小时时间波动总是特别剧烈，因为所有机构的操盘手都急着在收盘前采取动作。 43、休假后的第一笔交易：在你休息一段时间手，第一次重回场内操作时，请务必放慢下单动作，并且调整身心状况和眼睛以便重新熟悉市场的节奏。每当我近不及待地冲上战场厮杀时，都难免在反应前就惹上麻烦。必须在你恢复理性思考，并且排除所有情绪性因素后，才进行休息后的第一笔交易。 44、自尊心：我们见到了敌人，才发觉原来敌人就是自己。 我在前面已经说过，现在再跟各位强调一次，因为这实在是操盘手最重要的认知。那就是：我在这些年的交易生涯中，最重要的改变是在学会把自尊心和操作隔离之后发生的。 交易是一种心理游戏。大部分的人认为他们是在和市场抗衡，但是市场才不在乎他们呢！你真正对抗的是你自己！ （完） 来源：期惑讲堂（ID：vzhishill）综合整理，转载请注明出处。 |
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