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我的学股生涯（六）-汶川大地震，中国之殇 5月到了，因为月底要答辩了，因此我也把精力集中到了论文上面来，白天除了看盘时间，其他时间大都都用在了写论文上了，我当年硕士毕业的论文是《AH股价差问题实证研究》，用线性回归的方法来比对，需要搜集很多AH股的数据来进行统计分析，实际还是每天都在和看盘软件打交道。 5月初，大盘徘徊在3000多点，我的市值早已亏损近40%，我己经完全不知道怎么办了，还好我空了点点钱出来，不然真是要亏得更惨，当然，我还在继续坚持看盘，但内心已乱！我完全不知道是怎么回事，我一年内看了几十本投资类书籍，各种技术都懂，怎么还是这样啊！我都不好意思去面对亲戚的电话的询问了。焦虑间，一场大灾难来了。 5月10日，我把论文写完了，我很高兴，决定休息两天，于是我约了几个车友，准备5月12日骑车通过都江堰的龙池，到彭州的白鹿书院的去游玩两天。但5月11日晚上，一个通知打乱了我的旅游计划，同时也救了我。当天晚上，班上通知5月12日下午2点30在学院开会讨论论文答辩的事，于是我只有推迟了旅行计划，大家都不去了。 5月12日下午2点20，我在宿舍关了电脑，结束看盘，下5楼，步行到学院，2点28分，正好走进学院大门的一楼，正要上楼梯，突然怎么感觉门在抖动，恍然间，2楼梯已冲下来第一批人，突然明白了，地震！扭头往外跑，10秒不到就跑出了大楼，地震已经非常明显了，我站在平底上，都感觉地面有很强的震动，在我跑出大楼的时候，楼上的玻璃，门口柱子上的瓷砖，纷纷往下掉。我旁边不幸有位同学被掉下的玻璃砸伤，鲜血直流。人群像疯了一样的往外涌，很快空地上站满了人，黑压压一片，只穿内裤的，穿睡衣的，什么人都有。被砸伤的同学，很快被搀扶走了。地震结束了，幸运的是，没有一幢楼垮塌，只是到处掉下来瓷砖和玻璃，扬起了漫天的灰尘。现在我回想下，如果我去旅行了，按时间点算正好在龙池的大山中，而龙池是地震的极重灾区，离震中只有20公里不到。一个通知，救了我。 我掏出电话，一个电话都打不通了，通讯中断了。茫然的在操场上呆到了3点过，有同学居然手机还能上网，查到了，汶川大地震，震级7.6，一会又调成了7.8（最后调为8.0）是后话了。我擦，汶川，这么近。我曾无数次的去过汶川，难道汶川就这么没了，我还想起了我汶川的朋友，上个月才见面的，他们可好？电话还是不通，没办法给家人报平安。我想起了16公里外的我女朋友家。于是我提起自行车，准备骑车过去找人。 出了学校，成都的大街上已经被汽车堵死，完全走不动，我骑车就方便多了，一个多小时到了我女朋友家，街上仍然是人山人海，我顶着胆子到了5楼去看，家里没人。但没有电话联系，怎么找得到人啊！我不放弃，按照我的推理判断应该在河边避难，然后沿着河边慢慢找，果然找了一个半小时后找到了，全部安好，没有受伤！我把我的帐篷留下，安顿好后就往学校回了。回学校的路上，天已黑，阴风四起，看样子要下雨了，地震后，一般都是要下雨的。南沿线上，仍然堵得严严实实，大家都在逃命，想找一个安全的地方。我禁不住热泪盈眶，这就是好莱坞灾难片的现实版，成都都这么严重，不知道灾区的人们怎么样了，不知道还有哪些地方的人们还在废墟中等待救援，人啊，在大自然的面前，真是太渺小了。我又想起我今天完全是运气，逃过一劫，也不禁感谢上天对我的眷顾。我骑车到南三环的迪卡侬，去看是否还有帐篷之类的卖，全部席卷一空了，到了跳闪塔附近的户外店去看，也没有了，全部卖完了，唉。 回到学校，下雨了！学校当天通知，不能回宿舍休息。完全不知道到哪里去了，于是就带宿舍的保安亭，从宿舍迅速抱了一床被子下来，将就着在椅子上过了一夜。还好，晚上通讯恢复了，手机能上网了，也能打电话了，迅速的给家人报了平安。我是漂泊在外的人，我以前从未感受到，家，家人，是如此的重要！炒股亏钱算什么，亏了还赚得回来，家人，才是最重要的。 网上不断的传出灾区的消息，这次地震比想象的更加严重，到处都是极重灾区，失踪和遇难人数一次又一次的刺激着国人的神经！特别是震中在映秀，映秀！我4月20几日才路过那里，我真是不敢想象，那里的人们！还再否？我很难面对。这也是我地震之后至今没有踏入汶川县的一个心理阴影，因为我对汶川的一草一木，太熟悉了，之前去过若干次！我怕去了我会崩溃! 亲临大地震，特别是发生在我异常熟悉的地方，让我，对人生的理解，又完全上升了一个层次。那一个月，我完全没有心思去看股票，等我6月份快毕业的时候去看的时候，我的市值已经腰斩了。 还有一个插曲，5月24日，我正在答辩的时候，最大的一次余震，6.4级的，来了，房子又在剧烈的摇晃。导师问，跑不跑，我说，不跑，跑也跑不出去，继续答辩吧，大家也都说不跑，于我得了优秀毕业论文称号。 那一个多月，我就不断的在学校，我女朋友家，期间还回了趟重庆看家人，同时还积极参与救灾，虽然没有去灾区一线救助，但当时的成都，已然成为一个战时的救灾集散地，各种物资，伤员都往成都涌，我加入了学校的自愿者组织，力所能及的做了自己的一些事情。地震的细节，就暂时谈到这里，总之，让对人生的看法的影响，非常的大。 6月20日，我硕士毕业了，回到了重庆。带着满满的伤痕，股票市值上的，地震心灵创伤上的。
我的学股生涯（七）-1664到了，我却爆仓了 6月20日，我毕业了，我看了一眼我的账户，已经腰斩了，几个账户全部腰斩，内心那种痛苦，真是无法用语言来表达。因为回来要住，所以我家把之前买的一个小户型准备装了。真是穷啊，装修没钱，找了游击队来装，我把我账户仅剩的不到2万元全部割肉提现了，也就是说，我自己的账户首先离开了市场。新单位是7月末报道，那一个月我就主要搞装修，忙前忙后。当时有个事情很尴尬，就是去买热水器，因为没钱嘛，就刷信用卡（之前招商银行给研究生办了额度5000元的信用卡），结果我去刷的时候，说支付失败，一看原因是余额不足，刷爆了，自己手上又没现金，只有暂时不买咯。 当时7月份貌似行情是维稳行情，因为有奥运会嘛，所以有些个股还有点涨，我继续抽空在剩下的账户中做交易，其实我也很明白，我心里没底。奥运会开幕了，维稳行情结束，大盘继续大跌，很快就逼近了2000点。有一天，我发现姨妈的账户进不去了，原来是不堪忍受亏损，把账户密码改了收回去了，5万元本金亏损近半。再后来，到了9月份，大盘跌破2000 的时候，我实在无法忍受炒股的折磨，主动把亏损过一半的我岳母的账户还给了她。整体来说，我是亏损超过了10万。我爆仓了，离开了股市。 上班了，新的开始，我确没有好的心情，上班时7月20日开始的，先是培训20天，培训完后实习半年再定岗。那半年工作是很轻松，9月后，待我失去了最后的账户后，心情渐渐的平复下来，反正我已经失去了所有的账户，当时装修也差不多搞完了，白天我在单位跟着学习，下班后就回到住处认真研究市场。我真的是心有不甘，不愿意放弃，我已经亏损了这么多了，我想搞明白自己为什么亏损！晚上我就在家里认真研究，除了看论坛，就是看书，我陆续又买了大量的论坛上推荐的经典书籍，还有为了节约钱，还下了不少电子书。我更加勤奋的学习。也看不少论坛上牛人的语录。那段时间，我把《炒股的智慧》，《通向财务自由之路》等书基本翻厚的两三倍，上面备注若干。基本就快要把这些书背下了。 2008年10月，1664到了，量能萎缩到了200多亿，这个现在看起来几乎不太可能的量，1年时间，股指下跌了70%，大量个股跌了90%，市场一遍哀嚎，两三元的个股，一抓一大把，而我，却爆仓了，却在最低点的时候，没有资金，没有股票。 我痛定思痛，炒股1年半，亏损一大半，要知道10几万当时是可以买一套一室一厅的房子的哦，虽然亏太厉害了，但也不是没有收获，我的收获主要有以下几点，主要是看了很多书籍思考出来的： 一是炒股必须靠自己，不能靠别人。这个思想后来一直贯穿了我的投资理念中。其他人的观点可以用来参考，但决策必须是自己来决定。我每天获取了大量的信息，浩如烟海，我必须从我海量的信息中筛选出自己所必须的信息，并据此作出买卖的决定。 二是听消息没什么用。散户最喜欢的就是听消息，喜欢打听消息。其实，一个消息到了散户耳朵里，都基本是几手消息了，还有用吗？可笑的是，有不少炒股十几年的股民，仍然信奉听消息，依靠未经过大脑的消息来进行操作，买股犹如买白菜，这样，不亏才怪。 三是必须要有自己的交易系统。当时我对交易系统认识就是一个到了买点提示买的系统，到了卖点提示卖的系统，自动交易，依靠一系列的指标。这个认识是没错，其实这个就是程式交易系统，但我忽略了，散户要自己研发出一款对市场有效的系统，是多么的艰难，从做出这个决定的那一刻，我开始了漫长的寻找交易系统之路。 四是要分仓操作。不能随时满仓和随时空仓，买股要分批买，卖股也要分批卖，这样烫平波动。 以上四点，从目前来看，认识是对的，只不过，当时对上述四点并未深入理解，只是理解了其中的字面意思，对内在含义的挖掘，远远不够。因此，我才有后来的第三次巨亏之路。 在政府强力救市的基础上，股市跌到了1664，嘎然而止，再加行四万亿的投放，股市开始了接近一年的大反弹之路，但我，却没有了短期扳本的资本。 还好当时没有像现在这些乌七八糟的什么配资之类，不然依据我那时候的爱好赌的风格，我也会深陷其中，连渣都不会剩。
我的学股生涯（八）-3478超级大反弹，却与我基本无缘 各位不好意思，这一两周的确太忙，又去给三个金融机构做培训，所以更新晚了，现在继续更新，今天是第八部分。 2008年10月，股市在狂跌了一年后，在国家出台了4万亿的强力政策，在向市场无限制的注入流动性后，见底了，1664。在1664之后，在大量资金的推动下，形成了历时九个月的超级大反弹，部分个股甚至涨了10倍以上。 为什么我基本无缘呢，其原因就主要是没钱。当时装修房子把我所有的钱全部用完了，还欠了不少的信用卡。当时实习期半年，每个月工资很稳定，但少，你说我怎么会有钱来投资股市呢？我第一时间想到的就只是还钱还钱还钱。 好不容易在2009年的春节前后把欠的钱还完了，然后又要筹备5月份的婚礼，精力和钱又投在这上面了，真正有点钱还是婚礼后结余了点礼金了，那已经到来6月了，反弹也就差不多了，又进入了套人的行情。 因此人真是霉啊，好行情不多，每次我都抓不住，不过好在的是，我就算没钱，我也坚持在不断的学习。当时还有个账户就是外公的账户我在操作，但资金量很少。 大反弹，办公室又是进入了热火朝天的状态，特别是有几个新股民，每天操作，高兴得不得了，因为每天都在赚钱嘛，有同事给我说，股市就应该24小时开市，每天4小时交易时间太短来，噢，MY GOD！我看到了几年前的我自己，我只能呵呵了。还有一个最大的特征，我发现，就是几乎我周围所有炒股的的人，基本都不爱看书，不爱学习总结，就爱看盘，基本都喜欢打听消息。经历了两年后，我其实已经明白了这个道理，在股市中，唯有学习，才能有可能赚钱。所以，我对他们的那些做股的方法，根本就是不想理睬。散户一般的做法就是，打探到一个所谓的消息，然后借助资金往上炒的时候，自己迅速的赚几个点跑出来，然后就经历下一个轮回。其实，我真是想告诉他，在牛市中，有无消息，都要涨，在熊市中，有消息也不一定涨。 我非常坚定的认识到，打探消息，不学习，炒股是一条死路！我要和他们走一条不同的路，虽然我暂时没什么钱，账户里就只有几千块，但我要着眼于未来，我一定要把炒股投资的这个事情搞清楚。 当时，我满以为自己心态已经过关，自己差的就是一个期望值为正的系统，我对机械交易系统入迷了，从此陷进去了4年。我当时有个错误的认识，就是股票的基本面没什么用，我就在几只股票上，用一个期望值为正的系统来反复做，系统提示买我就买，提示我卖我就卖。我当时还有个很错误的认识，就是只有主板的股票才值得买，中小板的票都是虚假的业绩，不值得买。所以我就看上海主板的票。我还认识到，买股必须分仓操作，仓位管理非常重要。因此，我主要就从各种指标入手，结合仓位管理技术，主要研究上海A股的票，希望能够建立一个期望值为正的系统。 我陆续买了很多书来看，例如《海龟交易法则》，《趋势交易技术》，《以交易为生》，《华尔街45年》，《我如何在股市赚了二百万》等经典书籍来进行学习，其中《海龟交易法则》上讲述了用系统交易，在华尔街实现了超额收益的真实情况，《我如何在股市赚了二百万》讲述了一个舞蹈演员如何在市场上悟道并赚到大钱的故事。 每天我只要有空闲时间，我都在做两件事情，一是搜集数据，二是测试系统。我最开始还是用均线系统来设计，希望找到一个完美的系统。从最基础的5，10，20日开始，又逐步优化为8，13，21等斐波拉契数字的均线，再改为加权重的均线，总之不断的来测试，找了大概10来个股票的历史数据来分析。我当时还是用传统的日线来计算。针对那10来只票，我还是研究了几个系统出来，但是又遇到另一个问题，就是仓位管理，如何来合理的下注，确实把我难到了。 我每次除了模拟交易，还用我那个只有几千元的小账户来实验，还用我外公的账户也来实验。每个工作日的白天，我都认真的在工作，而不理会办公室同事关于讨论股票的小道消息，而每天下班后，只要有空闲时间，我都在研究，测算。 具体我测试的那些系统我就不赘述了，我也记不清了，我在这里总结下吧，其实机械交易系统是能够赚钱的，很多基金公司都依靠这个来操作，只是我当时一个人单枪匹马的来干，投入精力又不够，自己的建模能力确实达不到，因此在这方面走了一个很长很长的弯路。 3478的超级大反弹，终究与我无缘，不过我对投资炒股的理解，越来越深了。不试过，怎么知道是否适合自己呢？你说是不是？
我的学股生涯（九）-我居然在2010年获得了接近翻倍利润 3478之后，2009年的8月，市场用一根下跌超过20%的大阴线月线宣告了，之前的上涨，不过是四万亿造成的人为的反弹行情，市场又开始了绵绵的下跌之路。我因为是没有多少钱，所以下跌上涨与我其实没什么关系了。办公室其他同事就不同了，不少是被大反弹的行情所诱惑了，又投入了大量资金进来，结果，结果，天天办公室又是一片哀叹之声，一片鬼哭狼嚎。 我虽然没什么钱，但我仍然在坚持不懈的学习，学习，我把几乎所有的业余时间都用来学习股票了。当时还是短线思维，智能手机尚未普及，在单位电脑上看行情是不可能的，被看到是要被重罚的，所以就下了个什么MINISTOCK的软件来悄悄看盘，也就是在电脑屏幕很小的一个角落可以滚动显示自己关注股票的行情（我真是服了这个软件制作者的创意了，呵呵），就算是站在电脑屏幕前，不仔细看，真还是不知道我在悄悄看股票。 我当时研究的思路是：1.深入研究趋势交易系统，做趋势交易，说实话，斯波朗迪的《专业投机原理》真是一本讲趋势交易的经典书籍。2.找合适的股票，形成一个股票池，反复在这些股中操作，其他股不予以考虑。最开始两个失误，一是我做趋势交易系统还是限于日线，按照系统，买卖点出现得异常频繁，二是受媒体的错误引导，认为中小创的股是垃圾，骗钱的，因此后来创业板我都是2013年才去开的户，所以之前我均在主板中寻找市值不大不小的稳定企业来操作。以上两个认知的错误，真是把我害惨了。 除了我在操作的外公的几万元资金账户，随着我把钱还完了，我也在把工资中节约的钱均投入了股市中，进行实战，陆续又有了一些钱来操作。当时我选了10来个个股研究，我记得的有：兴发集团，永鼎股份，方大炭素，中国卫星，华孚色纺等，其余还有些，一下记不起来了。我就在这些股中，反复实验各种系统的概率。我把我定义为右侧交易者，也就是鱼身理论，吃鱼不吃鱼头和鱼尾，只吃鱼身。也就是趋势形成后进入，鱼头不吃，趋势完结后退出，也就是鱼尾巴不吃。趋势一直延续则一直持股不动。 现在来看，我还是在进步，进步体现在：1.摈弃了超短线的操作思路，当时已确定为中线交易，以日线为单位，出现买点即卖，出现卖点即卖，当时认识到了，超短的操作，对散户来说成功率太低。2.知道了仓位控制的重要性，因此我在系统中加入了仓位管理要求的指标。 运气来了，挡都挡不住。我居然抓住来一波接近翻倍的行情。虽然大盘在不断的震荡下跌中，但仍然有结构性的行情，不少个股不断的有结构的行情。2010.7-12月的永鼎股份的翻倍行情，我抓住了，而且重仓。当时我根据我的系统，发现此股的上涨趋势已起，于是在7月分几次建仓，整体成本接近9元，建仓完毕，结果股价如愿往上涨，我每天都看着不断上涨的股价，心里喜滋滋的。我的赢利，也不断的从10%，一直往上升。我每天都在看自己的市值，越看越欢喜，当然我也在极力控制自己的不断卖出的冲动，不断的提醒自己，趋势未完，要坚持持股。我居然拿了此股接近半年之久。2010年底，此股见来最高价18.44后，我发现趋势已在往下，果断在17元左右卖出，获利接近翻倍。我抑制不住自己内心的喜悦，我的系统获得了巨大的成功，我认为，我已经掌握了赢利的秘密。 在这几个月中，由于我并没有在办公室隐瞒自己的操作，所以很多同事都知道我炒股赚钱啦，我一战在同事中树立了股票高手的地位。当时有两位同事跟着我买此股，也赚到钱了。大家都很高兴！人就是有这点虚荣心，有点成就就想宣扬，所以，居然有同事来专门向我学股，哈哈。 现在回头来看，我还是值得当他们老师的，我毕竟还是认真研究了3年了，而他们是新手，我对技术指标了如指掌，还继续深入到了系统操作的层次，而且我已经充分认识到了听消息是不可能赢利的，只能依靠自己的分析。应该来说在周围的朋友中算是层次比较高的了，因为我周围的人，真的很少有人像我这样持之以恒的学习的了，大部分人都还在处于听消息阶段，不学习，记得当时他们最喜欢的就是看叶荣添的，把他奉为神仙。 我总结下吧。我为什么能在2010年成功，有两个原因，一是运气好，的确碰到了这样一个股，单纯的上涨行情，被我抓住了，二是我学习的结果，如果是完全的新手，根本不可能能拿5个月，而我能耐住自己的性子，等趋势结束后才卖出，因此获利不菲。 那大部分散户为什么不能成功，其实从我本篇之前的描述大家已经知道一二了，人的劣根性，想暴富，想走捷径，根本不学习，就想依靠高手，依靠消息来买股，买了就想天天涨，想当然的高抛低吸。中国的市场之残酷，就算有一手的消息，都不太可能赢利，更何况普通的广大散户，要资金没资金，要消息没一手消息，要技术没技术，怎么可能能够长期在中国市场上赚钱呢？ 当然，2010年也有我失败的地方。回头来看，就是太不低调了，一次偶然的成功被自己的无限放大，认为自己已经战胜了市场，成功了就想宣扬，这还是人性的劣根性在作怪，虚荣心！我一直知道“敬畏市场”几个字，从无数高手中说出来，但是，我直到2010年后又过了好几年，才真正体会到这几个字的含义。
我的学股生涯（十）-好运不在，我又进入了越买越亏的怪圈 好运不会持续，我很快就进入了持续亏损的怪圈之中。 由于我获得了翻倍的利润，我一下又在同事中和亲戚中获得了较高的信用。来找我咨询炒股咨询股票的又络绎不绝了。我因此又接受了一个账户的代操作，并且还像模像样的收了几个朋友同事作为炒股的学徒。 从理论上来说，我应该是具备当师傅的条件了，因为我的确经历了很多了，炒股的很多知识我都懂，经典的理论也懂了不少，也知道散户为什么会亏损，然后历史上的大师是怎么赚钱的，等等，都是说得出来的。但所谓是知易行难，炒股能否稳定盈利，在乎的是你能否真正落实到位，而不是你懂多少。 厄运很快重现。我操作的仍然是那几只股，也严格根据买卖点来进行交易，但很快，我发现不灵了。其实我也知道，很多趋势交易系统，很多次是小亏的，然后大赚几次，最终会赚钱，但经历到自己身上，就很难克服自己的心魔了。 2011，2012年是很惨淡的两年，整体趋势向下，个股的行情非常难做。在我的系统中，当时是日线系统，经常是出现买点后，我买进去，然后行情就往下了，然后又出现卖点，我又卖，处于一个下降通道中的反复的震荡行情，完全没有大行情的存在。每次我都这样高买低卖，每次都亏一些，经常是我连续亏几次后然后又小赚一点。然后这样继续半年后，我完全受不了了，我已经在半年内亏损了超过三分之一。 我最受不了的是本来是赚的，后来变亏，然后出现卖点，然后亏损卖出。一般来说，人不会这样霉，买在最高点，买了后一般会多少赚一些，然后因为没有出现卖点，所以持有不卖，然后拐头向下，然后出现卖点，然后卖了。卖了不久又出现买点，然后又买，然后，然后，又重复同样的经历。然后连续亏损四五次之后，再出现买点，这个时候，还敢不敢买？敢不敢买？于是，有一次，我没有买，然后，又是然后，居然这次没有买的机会，如果按系统，可以赚40%。捶胸顿足，发誓下次出现买点后一定要买，然后，然后，一买又亏，又不灵了，哎，哎！ 其实我心里比较清楚的，在历史系统的测试中，我也发现按照系统来，在震荡市中及经常会出现连续亏损的情况，因为频繁的出现买卖点，但只要坚持下来，一旦遇到一次单边的行情，那么之前的所有的亏损都会弥补回来。明白是归明白啊，但是人自己一旦遇到实际的情况，那真是扛不住啊！完全是对心性的极大的考验。这样说吧，如果是现在的我去民对当时的情况，我应该会能扛得住，因为后来我又经历了一些事情，让我心态更上一层楼，但当时的我，的确，水平不够，该亏。心态是炒股成功的最重要武器，我直到2015年股灾后才真正搞懂这句话的含义。 当然，2011和2012这两年，的确是大行情不行，整体是向下的，股指直逼2000点，大量个股不断的震荡向下，这种行情下趋势交易系统是很难赢利的，我2010年获得了翻倍利润，不过是正好抓住了一波上涨行情而已，而2011年和2012年，这种大波段的行情，在这两年中是非常难找的，所以，亏损是必然的，赚钱是偶然的。 到了最后，我已完全不敢操作了，在整体亏损超过了三分之一后，我清仓了，战战兢兢，内心在打颤，我完全不知道怎么办了，我放弃了我的交易系统。我才拿来的账户，转眼就亏了这么多，我该怎么交代啊！然后跟着我炒股的朋友同事，也基本亏损严重，最后也基本不说话了。我又一次的陷入了迷茫中。01-05，08年，11年，我已亏了三次了，炒股这个东西啊，真是太不好玩了。 现在总结下，当年失败主要就是在心态上，连续几次亏损后，就不敢继续按照系统的提示来操作了。当然，坚持需要极大的毅力，谁又能在连续亏了八次后，在第九次还敢按照系统提示来操作呢？我认为的确太难了，如果炒股真是这样难的话，那还有什么意思呢？ |
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