|
资金管理对于投资来说是非常重要的一环，你的资金管理是否科学合理将直接跟你的投资收益挂钩！下面我们介绍一种资金管理的策略，希望对大家有所帮助！ １ 、这个策略是对资金管理的完美诠释为了便于大家理解我先给大家讲述一个我身边的实际事情：我认识的一位股友他一直是不亏不盈，由于资金比较小！每次交易100 股到1000股不等。他常常是在连续几笔小额交易中赚些钱，然后就在一次大额交易中都亏掉了 后来我给他开了一份标准“处方” 开始时交易100 股，最小的股票交易单位，直到出现一个“获利周期”一一赢的次数多，亏的次数少，而且总体上是获利的为止。 ２ 、一个获利周期，对于日内交易者来说是两个星期，对于长期波动交易者来说是两个月，一旦你有了一个获利周期，那么就从100 股提升到交易200股．经过另一个获利周期以后，开始交易300 股。如果你有一个亏损的半周期（对日内交易者为1 个星期，对波动交易者为1 个月），那么就回到前一交易尺寸，重新开始。如果你交易期货，就用气份合约”替换“100股”．缓漫前进，快速退后。 ３ 、假设你的交易帐户为50，000 元。你想买某支股票，当前市价为20 元。你的获利目标是26 元，止损设在18 元。那么你可以买多少股呢？50，000 元的2 ％是1，000元，亦即你可以接受的最大风险。在20 元买进，并在18元设置止损，那么你的每股风险为2 元。用最大可接受风险除以每股风险，就得到你可以购买的股数。 ４ 、1000 元除以2 元，结果为500 股。这就是理论上的最大股数。实际上，那个数应该更低一些，因为你必须支付佣金和准备应付滑移价差的影响，所以这些费用加起来都不得超过2 ％的限制。于是400 股，而不是500股，就是你的交易上限。 5 、常见资金管理技巧： A、股价跌至重要支撑位附近的建仓技巧；——回调买入法！ (一)难点： 1、确定该支撑位的强度； 2、如果严格按照到达支撑位买入，容易错失良机； 3、如果提前买入，往往价格偏高，使得收益风险比失调，止损难设。 (二)应对技巧 1、如该支撑位强度较高，可提前入场； 2、如该支撑位强度适中，可在支撑位附近分批入场，跌破支撑位一定幅度止损，并在价格从支撑位附近反弹时加码，但高位加码的仓位应该越来越轻(即金字塔式加码原则 3、如该支撑位较弱，可选择继续观望。 B、价格升破重要阻力位的建仓技巧。——突破买入法 1、升破之前确定该阻力位的强度和升破的概率； 2、如概率较高，则可考虑分批入场，如： a) 20%资金在升破阻力位前入场； b) 20%资金在升破阻力位一定幅度(按照有效突破空间原则)后入场； c) 30%资金在升破阻力位后回抽确认时入场； d) 30%资金在汇价上升过程中按照金字塔原则不断加码。 3、如升破概率较低，可选择观望，等待突破后进场；如 a) 30%资金突破后买入 b) 40%资金回抽后并再次掉头向上后追买 c) 30%资金在升势确认后根据金字塔原则加码。 C、价格升至重要阻力位附近的平仓技巧；——破位反抽的出局！ (一)难点 1、确定是趋势市场还是区间市场； 2、过早平仓使得利润无法最大化； 3、贴紧重要阻力平仓容易错失良机； (二)应对技巧 1、如阻力较弱，突破概率相对较大，且市场处于趋势市场， a) 接近阻力位平10% b) 阻力位附近平30% c) 在阻力位下方一定幅度设立止损，价格回落并达到止损价位，平60%； d) 如未达到止损价位，且突破该阻力，形成有效突破后，按照升破阻力建仓技巧，将已经平仓地40%伺机回补。 2、如阻力位较强，且市场处于区间市场 a) 接近阻力位平30% b) 达到阻力位平40% c) 在阻力位下方一定幅度设立止损，价格回落并达到止损价位，平30%； d) 如未达到止损价位，且突破该阻力，形成有效突破后，按照升破阻力建仓技巧，将已经平仓地40%伺机回补。 6 、止损设置技巧 1、确定市场特征，是属于趋势市场还是区间市场； 2、好的止损价格以好的建仓价格为前提； 3、上升趋势操作中的顺势而为的操作，止损可以适度放宽； 4、对于上升概率比较大的仓位止损幅度可以适当放宽； 5、趋势市场中的仓位止损幅度可以放宽； 6、下跌过程中抢反弹的逆势操作止损幅度不宜过宽。 7 、在拉尔夫文斯的开创性著作《 证券管理公式》中，他引入了最佳f的概念。最佳f 指的是，为了长期收益最大化，你的帐户中在任一交易中的最佳风险金额。那本书需要较多的数学知识，但概括起来主要有以下几个概念： a、每笔交易都有一个最佳f ；f值其实就是我们平时交易的数量！ B、如果你交易少了，风险性在数学概率上下降了，而利润也呈几何级数下降； C、如果你的交易尺寸一直比最佳f 多，那么你注定破产。 8 、最佳f 在每次交易都不一样，所以很难计算．从长期来看，它提供了最高的回报率，但它也会引起恶性的下降，可能会超过帐户的90％。谁会那么顽强地使用一个使自己的帐户由1万元缩为9千元的系统继续交易，最佳f 的主要价值仅在于它提醒我们如果我们交易尺寸太大，我们会毁掉自己的帐户．如果你越过最佳f 标志的区域，你将进入“雷区”．离雷区远一点，交易尺寸要小于最佳f! 9、如果你想交易，就必须承担风险。一个会为一毛钱的盈亏而揣揣不安的交易者，因太过拘谨而不能下单。虽然你要接受风险，但不要接受亏损。因此无论你什么时候买进一只股票并在下面设置一个止损，你都要限制每股的风险值。资产管理规则作为一个整体限制你在任意交易中的风险，使你的帐户中只有比例很小的一部分处于风险中．如果你知道每笔交易，以及每股你的最大允许风险你就会利用止损来防止亏损的交易，避免伤害到自己的帐户。 |
|
|
