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股市一跌，很多媒体自媒体开始寻找各种利空来吓人。比如今天，关于解禁的消息开始刷屏，都是耸人听闻的标题，吓得股民小心肝乱跳。 首当其冲的是包钢股份，因为媒体报道它的解禁数量近百亿股，一看就让人吓尿。在媒体添油加醋的渲染下，昨天一根灌肠阴，似乎坐实了解禁股的威力。 今天包钢股份在互动平台表示，大股东包钢集团承诺延期一年解禁，二股东国华人寿和理家盈是一直行动人，持股合并计算为8.53%，属于“大股东”，减持需要提前15天发减持计划，目前尚未看大二股东的减持计划。而其他受限股股股东，作为“特定股东”，其减持同样受连续90天集合竞价不超过1%，一年减持不超过持有数量的50%的约束，且不具备大宗交易转让的条件。因此，解禁盘没有媒体报道的那么恐怖。此外，公司董监高认为股价被低估，拟增持股票。 解禁利空消失，但股价却再也回不去了。。。 投机大师索罗斯有一个著名的“反身理论”。简单来说，反身理论是指投资者与市场之间的一个互动影响。索罗斯认为，金融市场与投资者的关系是：投资者根据掌握的资讯和对市场的了解，来预期市场走势并据此行动，而其行动事实上也反过来影响、改变了市场原来可能出现的走势，二者不断地相互影响。因此根本不可能有人掌握到完整资讯，再加上投资者同时会因个别问题影响到其认知，令其对市场产生“偏见”。 解禁股对股价的影响就是如此！ 关于解禁股，很多投资者的认知都非常有限。市场下跌的时候，本来就人心惶惶，这时候媒体拿“限售股解禁”来说事，很容易影响市场情绪和投资者心理预期，进而导致恐慌以及跟风抛售，最终造成股价的践踏。
事实上，解禁规模与可减持规模是两个概念，而可减持的规模也不等于实际减持规模。早在一年前，证监会就发布了上市公司股东、董监高减持新规。根据减持新规，持有限售股的股东减持解禁后的股份，在减持行为、数量和信息披露等方面，均受到严格的规则限制。 例如，在减持比例方面，特定股份在连续90日内，通过集中竞价减持不得超过总股本的1%；通过大宗交易方式减持不得超过总股本的2%。又如，考虑到减持对二级市场的影响，新规明确，大宗交易受让方要严格遵守6个月限售期，不得随即在二级市场进行“过桥式”抛售。 因此市场上的实际减持数量远小于解禁数量。在减持新规框架下，实际减持的节奏一直非常平稳，对市场的冲击并不像媒体渲染的那么恐怖。 解禁股这个知识点一直是很多朋友的困惑，后台经常有人留言问。其实大家也看到了，往往是类似包钢股份这种，股价长期处于下降趋势的弱势股，一有风吹草动股价就崩，似乎是解禁惹的祸，但本质上还是趋势的力量。我的交易风格是基本面结合技术面，解禁对强势股的影响几乎可以忽略不计。所以，解禁股是否需要重视和你本身的持股质地有很大关系，这一点大家要弄清楚。 回到盘面，两市今天表现为非常剧烈的震荡。注意看分时图的细节，大指数与小指数的强弱关系发生了明显的转换。一开盘，创业板迅速走强，上证50延续低迷，午后风云突变，大指数一拉，小指数反而稀里哇啦。这种剧烈的震荡，正是当下市场存量资金博弈的真实写照。 震荡市的风险更多体现在个股风险上，这一点大家务必注意。 板块方面，今天最有代表性的板块是银行和医药。 今年以来，银行股跌跌不休，但今天在创下新低后，出现单针探底的绝地反击，成交量放大，资金流入的迹象明显。个人以为，银行的反弹或许会有，但是成为领涨板块，目前看不到这种迹象。 与此相反，新高不断的医药股今天在创下新高后尾盘快速跳水，形成宽幅震荡的K线，这是获利资金开始出逃的迹象。 今年以来医药股的逼空式上涨，让不少投资者开始心态失衡，大牛股恒瑞医药昨天突破100元，骗仔癀突破100后轻轻松松涨到130元，成为舆论焦点，也吸引了散户眼球。今天的暴跌是获利盘风险的集中释放，短期来说，这个板块需要休息，但是否就此看空医药股呢？先不要急，至少目前我们看不到哪个板块有代替医药领涨板块的潜力。 操作上，今天止盈了一个医药股我武生物。这个票的买卖点是我惯用的交易手法，也是应用“买在关键点，躺赢主升浪”趋势交易理念的一个经典案例。 我一直和大家强调，趋势交易致胜的关键是风报比而不是胜率，如果长期坚持风报比一比三的交易，即便有一半的交易失败，那么还是可以实现稳定盈利的。因此，我们在建立一个交易系统时，会尽量希望风报比和胜率都在一个比较高的水平上。以突破交易为例，首先在选股上进行基本面和技术面的双重过滤，参与机构主导的个股，减少股价上蹿下跳带来的持股压力，综合考虑板块共振，大盘环境和量价关系，这些因素都是为了提高突破成功的胜率。 要想成为一个稳定盈利的交易者，提高自己的交易绩效，那么你要好好了解自己的交易特点，最重要的是形成自己的交易系统，且实现长期期望回报为正。 最后提醒一下，明天独角兽宁德时代(300750)将发行新股，这个中了绝对是大肉签，记得申购！！！ 1、止盈医药股0.5成；持有建材0.5成，建筑1成，半导体1成，生物制药0.5成，地产（粤港澳）0.5成，白酒0.5成，股票仓位4成，另外持有可转债1成； 2、存量博弈的震荡市，最大的风险是个股风险，注意管住手； 3、医药股注意止盈锁定利润，根据手中持股的表现去弱留强，守住重要均线的强势股仍然可以持有，建议仓位3成； 4、关注低估值蓝筹以及一季报业绩大增的绩优股，半导体芯片，生物制药。 买在关键点，躺赢主升浪 ——致敬伟大导师杰西·利弗莫尔
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