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服务集团 坚定目标谋发展 2006年8月,浙江省能源集团财务有限责任公司(以下简称“浙能财务公司”)经中国银监会批准成立,成为了浙江省第一家国有控股的金融类财务公司。恰逢《企业集团财务公司管理办法》(2004年修订版)颁布实施,浙能财务公司也是新管理办法实施后成立的第一家企业集团财务公司和第一家成功引进境外战略投资者的财务公司。 浙能财务公司成立后,沿着司库型财务公司发展路径,以“立足于集团,服务于集团”为宗旨,紧跟集团“大能源战略”和“三个一体化”发展思路,按照合规稳健经营原则,以集团内部资金要素优化配置为核心目标,丰富资金管理的内涵和外延,拓宽服务领域和融资渠道,提升资金综合使用效率,努力搭建集团的资金成本控制平台和资金风险控制平台。在助力集团主业发展的同时,反哺自身发展。十年间,浙能财务公司在积极打造司库型财务公司道路上,培育了一批金融、财务、法律等专业人才队伍,在集团内部资金归集融通、外部金融机构沟通协调、宏观经济政策搜集研究等方面发挥了重要作用,成为集团资金集约化管理的理想载体。2014年,在《金融时报》主办的金融机构“金牌榜”评选活动中,浙能财务公司凭借优秀的资金管理能力获得了“年度最佳资金管理财务公司”称号。 2013年与2014年是浙能财务公司转型发展的关键之年,肩负着承前启后、完成“十二五”规划的重要使命。正是始终坚持了成立之初便确立的发展战略,浙能财务公司在转型期的资金管理工作中目标明确,有的放矢,2014年,浙能财务公司归集资金达到168.81亿元,资金归集度为83.04%,实现营业收入5.7亿元,利润总额4.79亿元。 勇于创新 资金管理显成效 作为企业集团的“内部银行”,财务公司承担着协助集团开展内部资金管理,降低集团整体财务成本,优化配置资金资源的职能,应该说资金管理是财务公司最为基础和重要的工作之一。 浙能财务公司充分发挥集团内部金融服务平台优势,2014年在资金管理方面亮点频现,交出了令集团满意的成绩单。 亮点一:持续加强资金归集 夯实司库管理基础 浙能财务公司资金集中度连续多年稳定保持在80%左右,一方面得益于集团的大力支持,另一方面也展现了公司在资金集中管理上的精耕细作。资金归集度的提升,助力浙能财务公司更好地满足成员单位资金需求,提高信贷业务的深度与广度,截至2014年底,浙能财务公司共计为60家成员单位提供授信,授信总额达到174.50亿元。 为进一步提升资金流动性管理能力,提高集团整体资金使用效益,浙能财务公司还积极开展同业协议存款和债券质押式逆回购业务。2014年全年累计完成同业存款业务105笔,完成债券质押式逆回购业务64笔,收益分别较同期平均shibor和银行间市场利率高出70和30个基点。 亮点二:推进集中代理支付 发挥资金风控职能 集中代理支付业务是浙能集团资金集约化管理的又一重要举措,浙能财务公司于2012年底开始集中代理支付业务试点工作,经过近三年的大力推广,截至2014年末,已有70家成员单位通过财务公司进行代理支付,集团主要二级成员单位已全部纳入财务公司代理支付范围。 此项业务的开展有助于进一步加强集团资金管理,实时了解成员单位资金走向,掌握其资金流动规律,发挥了资金风险控制职能。特别是,对于100万元以上的大额对外支付,浙能财务公司逐一与付款人事先备案的合同收款人要素进行核对,并核对是否完成内部付款审批流程。实践证明,此举在一定程度上防范了资金流转过程中的潜在风险,并进一步促进成员单位健全内控制度,规范内部管理。 亮点三:搭建统一融资平台 打通多元融资渠道 浙能财务公司充分发挥其金融主体资格优势,在收集集团整体融资需求基础上,牵头与各大银行省分行以上层级建立总对总的合作关系,综合利用集团金融资源与银行开展全面合作,形成“一揽子”式的融资解决方案,搭建“长期合作、互利共赢”的银企合作模式。2012年以来,由浙能财务公司牵头,通过融资集中管理,仅集团在建项目就落实固定资产贷款150多亿元,在保障集团投资发展需求、保持融资和资金需求期限配比、降低财务成本方面发挥了重要作用。 此外,浙能财务公司积极做好金融市场研究工作,在货币市场月报、证券市场月报和季度宏观经济分析报告基础上,加大对金融政策的把握和金融产品研究力度。2014年,浙能财务公司积极研究超短融市场行情,配合集团整体资金安排,成功完成了集团100亿元超短融的申报注册工作,并凭借与外部评级机构中债资信的密切沟通,实现了浙能集团AAA的主体评级。 亮点四: 成功发行美元债 探索境外融资途径 2014年10月,浙能财务公司积极践行集团海外融资战略,全程参与浙能集团海外评级和集团美元债发行工作,最终浙能集团主体获得了穆迪为A1、惠誉为A的评级结果,以浙能香港公司为发行主体,依托浙能集团增信,成功发行了3亿美元、3年期的美元债券,该债券的穆迪和惠誉债项评级均为A,创下了中国电力企业及国内陆方国企海外发债最高评级及最低2.351%的到期收益率。 通过发行美元债,浙能财务公司除了帮助集团大幅降低了财务成本之外,也进一步提升了浙能集团品牌影响力,对集团打通境外低成本融资渠道,践行“走出去”发展战略具有十分重要的意义,同时也为浙江省其他国有企业打通境外融资渠道提供了有益借鉴。美元债的发行成为了浙能财务公司资金管理工作的一个重要里程碑。 防微杜渐 多措并举控风险 资金集中度的提升也需要高效的风险防控水平作支撑。浙能财务公司牢记合规稳健经营理念,以资金安全保障集团战略实施,在努力提升资金管理能力的同时,自身的风险防控工作也愈加扎实有效。 稳健的内控体系是业务发展的基石。浙能财务公司强化全面风险管理理念,牢固树立“底线思维”、“前瞻思维”,通过合规风险管理体系及流程框架的建立,定期的合规风险排查,以及宣传、教育培训等工作,培育全员主动合规、合规创造价值的理念。制度建设是促合规、防风险的有效手段,浙能财务公司每年定期修订各类管理和业务操作制度,年初编印《制度汇编》分发到各部门,每名员工签署制度履行承诺书。目前,浙能财务公司共制订了综合管理、业务操作和党建纪检3大类12个层面130项制度。 2014年,浙能财务公司强化依法治企,夯实风险管理基础,合规的有效性建设得到进一步加强。一方面,建立健全“双线”风险防控责任制,以风险管控为主线,完善风险管理和内控机制,落实防范产能过剩风险、流动性风险、市场风险、科技风险、操作风险及其他风险的防控措施,为公司稳健经营构筑安全屏障。另一方面,开展了对同业业务和反洗钱的全面自查,出台了一系列整改应对措施,从组织架构到内控核算,全方位规范业务流程、健全风险防控体系。 砥砺前行 聚力“司库”书新篇 依托于集团的快速发展,浙能财务公司不断汲取成长的养分,在拓宽生存发展空间的同时,经营管理实力稳步增长。在中国财务公司协会2015年年会暨会员大会上,中财协首次发布财务公司行业评级,评级结果显示,浙能财务公司凭借“A”类评级,位列创新型财务公司之列。 对于已取得的成绩,所有的浙能财务人深感来之不易,理应倍加珍惜。对于未来的发展,浙能财务公司将继续坚持财务公司“内生性”的本质和司库发展路径,从集团的整体利益和发展战略出发,围绕集团主业的经营特点开发符合集团实际的金融产品,提供贴近企业实际需求的金融服务,探索“产业链金融”在能源电力行业的实践,做专做精各项业务,不断提高浙能财务公司的专业化水平,帮助集团提升竞争优势、放大产业协同效应,提升服务集团实体经济能力,满足集团发展过程中以资金需求、资金运用、风险规避、货币效益最大化及以企业发展为核心的综合金融需求,为新常态下财务公司的创新发展和集团的转型升级发挥更大的作用。 道清则路明,志坚则事成。坚信在浙能集团的带领下,有着清晰发展目标的浙能财务公司将迎来更加广阔的发展前景,成为行业众多财务公司中资金管理的佼佼者,再续辉煌新篇章。 2014年6月20日,中财协、银监会、浙江省银监局有关部门负责人莅临浙能财务公司指导工作。 2015年6月9日,浙能财务公司召开“三严三实、履职尽责”专题党课暨教育部署会。 |
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