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这题目有点儿挂羊头卖狗肉的嫌疑，因为所谓的“打算”其实并没有什么特别新的想法。 这个也很正常，因为第一我是轻指数重个股，第二我主要的投资判断都是基于比较长期的考虑制定的，所以对于很多人热衷的下一阶段机构动态、板块动态、乃至下一个季度宏观经济或者政策、资金预期等，基本上都没啥可费脑子的。 对于宏观经济，我上次与一个网友讨论的时候就说过了。价值投资并不是不管宏观的东西，但那个和券商们乃至半瓶子们最喜欢的下个季度,下一年GDP预测，或者其它什么变量条件巨多的经济数据预测不是一回事儿。对于宏观形势，我的判断很简单： 1，中国的经济增长势头还将持续很长的世界，不妨暂看10年。 2，经济发展的模式一定会明显变化，内需消费、低碳、效率型经济将是趋势。 3，中国股市在未来10年将提供非常好的投资机会。 完了，简单吧，呵呵。 至于说判断方法和依据，早已散布在过去1年的博文中了，这里就不集结了。 所以这里的投资打算就非常的个人化了： 第一，已经瞄准的几个成长性目标依然择机购入。 虽然随着近期市场跌宕不断在买入，目前手里的现金已经只剩2成，但是等同于现金的低风险次优仓位买了不少，因此随时可以根据市场状况大笔买入长期非常看好而短期价格安全性不佳的对象。当然这里有一些不确定因素，也许机会很快到来，也许还要等很久，需要边走边看。 第二，准备完成3-5个新的有趣的目标的投资研究报告。 深入研究一个东西，对于有一定经验的人而言，真的变成是3成的智力+7成的体力。所以太多了实在受不了，准备在10几个初步划定的目标里筛选出3-5个有充分说服力值得我去下功夫研究的对象。当然这个东西没法强求，有1个就算一个，实在没有就继续粗粗的浏览，反正也不急。 第三，持有中的某个股有机会想去实地调研一下。 虽然我并不认为投资一定要去现场调研（恰恰相反，我认为现场能看出问出的东西是相当有限甚至是片面的），但是下半年可能有机会去某地，而公司又恰巧在某地，同时又正好有个小问题想查证一下，因此到不妨顺便去看看。当然，如果计划变更去不了，也无妨。 最后有几点小想法： 1，对下半年市场总体比较乐观，当然如果能再有个坑比较完美。 2，对于我一直提到的受益于上一个经济景气的地产，金融类股票，长期看衰。当然这并不代表他们将一直跌，那怎么可能？而是他们将不会再是下一个经济周期中的弄潮儿了。我是个怕麻烦的人，虽然超跌也有投资价值，但是我只喜欢可以拿着5年以上的具有成长动力的东西。 3，所谓的长期投资的好目标，不会有什么改变。消费内需、节能环保等新经济产业肯定是未来大牛股的温床。这不是说今天要买入（实际上今天才相信的，早已没有什么汤喝了），而是研究的侧重要清楚了。 |
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