财务部出纳岗位职责

向上关系:财务经理

平行关系:办公室一般职员

向下关系:无

具备学历:中专以上学历

具备经历:具有中型企业三年以上财务会计工作经验，具有餐饮行业工作经验优先

具备特定技能:具有相关的财务知识

具备人格特质:敬业、诚实、正直、细致

职 务 说 明

负责公司现金、银行帐的业务记录;

负责资金及费用日报、周报和月报表的编制、统计工作，确保数据准确;

管好用好现金，及时登记现金日记帐，每天结算现金余额，并核对库存现金，保证企业资金正常运用，营业收入及时上缴银行，严格执行库存现金限额制;

原始凭证是企业会计核算重要资料，在取得原始凭证时要严格把好审查关，审查原始凭证清晰，正确，合理，合法;

收付款项必须有原始凭证为依据，并要有经办人，领导签字，购取财产物资原始凭证要附有入库单;

出纳人员必须每隔7天书面向领导上报企业库存资金情况，使领导能及时掌握企业资金周转情况，更好更合理使用资金;

及时填制记帐凭证，序时编号，并交财务主管审核，根据审核无误原始凭证，正确及时填制记帐凭证;

保管好有关印章和空白票据，按规定办理票据领用，设立票据领用薄，仔细记录支票(现金银行)领用及销号;

每月定时支付各门店各种水电费、煤气费、电话费、税款等

每日向定点银行兑换各种硬币和零钱，保证各门店收银工作的正常运转;

完成总部安排的其它临时性工作任务。