|
进入市场本身就是抱着赚钱的态度来的，不谈钱我不想瞎扯。 1.本身对市场的了解有限，在工作之余能赚点快钱就行了，没想太多，这也是无伤大雅的想法。 2.其实最让我们不愿去学习提升的原因是没有时间，本身在做自己本职的工作，空余时间看盘盯盘的时间就不多，其次本身就是一个门外汉，总不能把自己培养成一个非常专业的操盘手，不现实. 4.每次做单 ，手都在颤抖；毫无依据，自然没有信心，亏损导致更加激进的操作行为。。自然也就亏损。不是没胆量，是亏怕了，每次亏损总是扛着，被套牢就像是一个不定时的炸弹，但是自己又不知道怎么排雷，我不想说的高尚，不亏就行。因此我们怕 ，来源于我们没有正确认识市场。 为什么那么多的人愿意去讲心态呢？ 心态来源于你做单之后对本次操作的信心，你账户出现亏损你的内心活动，出现盈利你的心里状态.（ 要说你的心态来源于进场之前，那你将不得了） 而以上所有的心态在交易系统前都能一一解决。为什么不在交易系统中细化呢。心态点到为止，要深究再看一遍这段话。 一个问题问连续问4个为什么之后答案可能很近了： 如何在二级市场上赚钱------>减少亏损（扩大盈利）也就是朋友们经常说的截断亏损，利润奔跑（“稳步前行坚持自己”在我上篇文章中讲过的，我尝试性的推理一下） 如何减少亏损（扩大盈利）----->合理的仓位（资管，分批进场）+>60%正确率（单次进场）+ >1盈亏比+适合自己的交易周期+明确交易级别————> 如何做到合理的仓位+>60%正确率+>1盈亏比+......------>量化的交易系统（避免人为情绪化交易） 如何形成自己量化的交易系统----->对特定行情进行交易步骤量化（优化--实盘--优化——>只对自己熟悉的特定行情进行交易----->量化的交易步骤：------>量化步骤: 1.明确当前趋势 2.规定交易周期 3.确立交易级别 4.细化进场条件 5.持仓过程的处理 6出场（主动止损，被动止损），（为什么不是止盈，我会单独拿出来和大家探讨） 通过系统化的设计和优化以及复盘,我们得到一个可以实现盈利的盈利交易系统. 二 我们的交易系统如何确保赚到这个钱： 1.基本面 展现在交易系统面前的基本面都是体现赚钱效应，基本面的消息最快能达到实际效果那也就是反应在K线形态和幅度上，在基本面来临之前我们已经给它一把尺子进行丈量，有效果就是赚钱效应，不能影响盘面那也只是一个消息而已；我们操作手法首先从盘面出发，快 所有投资者一步；至于消息从哪里来？是为什么？对于交易系统来说只是或迟或早展现在盘面体现它的价值而已。 2.技术面：首先我们制定的是一个量化的交易系统，量化（数字化，步骤化），当然量化的并不一定是赚钱的，但是一个量化的交易过程能够鉴别是否能赚钱。因此我们事情就是如何找到我们的交易理念和逻辑。（前面已经辨证了交易的逻辑） 一个量化的交易系统必须具体到进出场点，一个止损的幅度（盈亏比中需要细化的一步，每一次的进场都是原则为前提），不要人为情绪化的去判断，（我认为，我想， 我觉得）这种具有主观性判断的观念在系统化交易中出现，（不允许任何人对交易的资金情绪化），对每一笔交易都需要负责。那么我们客观的去买卖，每一笔交易就有价值，有根据自然不存在不自信的买入。那么你的心态问题就被解决。 3.趋势明确，如何明确当前的方向（这个需要单独拿出来讲，很多需要拿出来讲感觉，慢慢来） 4.量化进场点，止损点，推损方式，平保原则，减仓方式，止盈机制。 进场点如何量化，说透彻点就是价格一定达到我的技术要求我们才能买进，比如MACD线上金叉我们进场，就必须是达到我们的标准，不是线下，不是死叉，就是线上。因为必须按照我们的交易系统去执行。一定避免主观性对交易的影响。（因为我们已经吃过主观性交易的亏，不能再去情绪化交易不是嘴上说说就行的）需要的是100%执行。 这里的执行是按照交易系统每一步去做，行情完成了第一步我做什么----->行情再延续根据行情我们的交易系统告诉我们再去做什么；不再是大家讲平时我说了怎么去做，当时没做，现在你看要是做了怎么怎么赚钱，这是一种病体。这和所谓的执行力是没有任何关系， 只能谈的上是你当时50%的判断是正确的，换句话说你的做单正确率小于50%。更露骨一点你做交易是亏损的，更直接就是你是来给系统化交易的人送钱。所以你要赚钱就必须改变观念。 止损，1.减少量化单笔亏损的幅度，资金的回撤率在资金曲线中起到至关重要的一点。 2.止损是先于进场，只有合适的止损点才是一个比较好的进场位，这是进场的前提。 3.衡量单笔做单的盈亏比。经常可以看到很多所谓的大师讲到止损4美金，目标看到哪里也是3.4美金，盈亏比≤1 ，说白了就是你要赚取4美金 的利润你要冒险4美金，这样能达到亏小赚大那就真的见鬼了。 4.止损要止出方向，被止损， 行情的方向依然没有改变，那么你的止损将无任何意义。你的做单策略和方式将是你面临更加严重的亏损。 止损是和市场交流的一个过程， 我花钱被你止损，我要得到我所需要的方向， 那么我的止损是由意义的。想 问市场要钱，那么我就应该套路它。 推损 就算市场改变方向，本次操作所带来的单笔亏损我要降到最低，这就是推损所要达到的市场应力。换句话说，我的盈利幅度大于等于我的止损空间我就必须推损来降低市场带给我的单笔风险。首先交易系统考虑的是如何在每一步降低风险。每一次都少亏和不亏来源于交易系统对每次进场的质量进行筛选，自然不亏，小赚，大赚就是结果。也是逻辑。 平保 止损位拉到进场价的一种降低风险的途径 。根据我们的交易系统行情在接下来演变的过程中必须是按照我们计划的交易步骤来，行情有任何不符合交易条件演化就会被平保。也就保护我们的本金，保本这是华尔街百年不变的定律，今天在这里拿出来讲的意义和层次应该更切合实际。 出场 (不说止盈，市场不再延续趋势我们才出场，止盈有一定的主观性，但这个止盈是合理的，还是需要具体讲) 被止损，被推损，被平保都是出场的方式，这些方式都是把风险放在了第一位。浮盈，浮亏（交易系统中的浮亏就是止损推损，平保不会出现无法控制的风险和亏损）如何出场，我们根据交易系统对行情演变如何达到出场条件量化处理。 在整个做单过程中是我们首先把风险放在第一位，只有少亏和保本才能实现盈利，这是前提，因此在赚钱这条路上降低风险才是赚钱的前提。无论是做什么 当然后面还有减仓方式，止盈标准。有兴趣的 兄弟不妨坐下来畅谈。 所谓的交易系统就是量化的交易步骤。 1.每一步的交易条件是必须量化的，（交易周期H4，就是4小时，不是1D不是H1）这就是量化。 2.完整的交易流程。从资金管理到进出场，这个流程是完整的，缺一不可。 举例（相对比较简单的交易系统展示）： 1.如何确立前提趋势：（判断趋势）涨跌 2.如何确定交易周期（适合什么时间段的交易） 3.做单区间（交易机会）单次进场的仓位 4.如何止损，推损，平保，出场， 5.正确率(下图)（进场条件所带来的交易机会正确率是多少） 6.盈亏比(下图)（风险是6美金，不至于利润空间还小于6美金 那么>1的盈亏比将被淘汰） 7.仓位(下图) 分批进场的资管  8 交易周期结合 9标的物的确立 。。。。。。。。。 交易系统可以把交易做到可复制性，那就是我给你讲我的交易系统你可以拿去做交易，实现盈利， 这才算的上是交易系统。很多朋友都是今天做可以，能赚钱， 明天做这个方法又不灵了；自己分析可以，实盘操作又不行；小资金可以，大资金不行； 因此我们的交易系统的完备性直接关系到交易成败的关键，但不会忘却去优化和检验，这是不断进步所具备的前提。 交易本身的确是一件很难的事，难才去做的原因事因为它的利润是非常客观的，要是和银行存款和余额宝一样简单不具备风险，那么它的利润也就不言而喻了。利润风险相辅相成。 资金管理： 我能拿多少钱来做投资，我能接受什么样的亏损，这就是资金管理 具体到1.仓位  仓位说到最后也就是减低风险的一种最直接的方式，可以最有效的降低我们单次交易出现亏损所带来的资金回撤率。 2. 止损幅度（资金回撤率） 单次交易仓位越重对我们本金的侵蚀是非常大的，因此连续的亏损将是最为致命的。减少单笔操作的资金百分百比显得非常重要。 3. 资金曲线 反应一个交易时间段内，检验我们交易系统是否赚钱最直观的图表。  文章重在阐述上次的交易计划，写的不好的大家多指点，能帮到你的我更开心。 |
|
|
