成本测算表 |
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| 一、 | 说明: 本项目位于,规划建设净用地面积约 :24650.70 平方米(合36.9761亩),容积率:中高层不大于2.8;建筑密度不大于30%,建筑高度不大于40米;规划地上总建筑面积为74096平方米(含公摊、阳台面积),其中电梯公寓66577平方米,店面6856平方米,物管用房277平方米,配套用房30平方米,地上机动车库356平方米;人防地下室面积为4653平方米。建电梯公寓(13F;9F),框架结构,地下室双层停车,高度4.9米;地下机动车停车数351个(其中机械停车171辆不能办理产权)、地上车库车位15个。 |
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| 二、 | 项目名称 | 单价(元/m2) | 建筑面积(m2) | 造价控制(元) | 备 注 | 1 | 土地成本 | 1,112.84 | 74096 | 82,456,703.00 | 按223万元/亩*36.9761亩=8245.6703万元计算。 | 2 | 土地契税 | 33.39 | 74096 | 2,473,701.09 | 按土地交易金额的3%(82456703*0.03) |
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| 3 | 交易服务费 | 32.54 | 74096 | 2,411,417.58 | 按差额累计法2000万*0.035+3000万*0.030+(8245.6703万-5000万)*0.025 |
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| 4 | 放样核样测量费 | 0.50 | 74096 | 37,048.00 | 勘测院收费 |
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| 5 | 环境评估 | 1.00 | 74096 | 74,096.00 | 环境检测部门收费 |
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| 6 | 桩基检测(静载) | 1.00 | 74096 | 74,096.00 | 检测单位收费 |
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| 7 | 钻探费(详勘) | 3.00 | 74096 | 222,288.00 | 地勘单位收费(一桩一孔) |
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| 8 | 水资源及污水处理 | 2.00 | 74096 | 148,192.00 | 市政污水及水利局收费 |
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| 9 | 建设报建费用 | 120.00 | 74096 | 8,891,520.00 | 政府规费(含配套费、工程质量监督费、中小学改善办学条件附加费、文物探测费、定额测定费、自来水增容费) |
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| 10 | 白蚁防治费 | 1.00 | 74096 | 74,096.00 | 政府规费 |
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| 11 | 建委综合管理费 | 0.50 | 74096 | 37,048.00 |
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| 12 | 施工图审查费 | 1.93 | 74096 | 142,714.00 | 按建安总价的0.2% |
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| 13 | 设计费用 | 8.50 | 74096 | 629,992.00 | 包含住宅、商铺、地下室 |
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| 14 | 建安总造价 | 963.03 | 74096 | 71,357,000.00 | 包括桩基(考虑采用预制桩系列),每平方米55元。上部土建、水电安装(含消防、智能系统等)、土方外运及回填、住宅层高为3米;外墙为涂料;室外门窗为塑钢窗、入户门为防盗门,楼梯间采用防滑地砖梯步面宽275*155;门厅、候梯厅层高大于2.7米,电梯采用国产电梯每部控制在19万元/台,地下室通道口净高2.7米,坡道长控制在18M以内;居住建筑内墙天棚为腻子面上涂料。地上建筑结构为框架结构,7度设防,地下室发电机系统、招标代理费、并包验收。人防地下室费用不包含机械停车设备费用。 |
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| (1)住宅(含物管用房)、店面 | 850.00 | 74096 | 62,981,600.00 |
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| (2)人防地下室(双层停车,高度4.9米) | 1,800.00 | 4653 | 8,375,400.00 |
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| 15 | 审计费 | 1.93 | 74096 | 142,714.00 | 按建安总价的0.2% |
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| 16 | 监理费 | 4.82 | 74096 | 356,785.00 | 按建安总价的0.5% |
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| 17 | 自来水工程费 | 7.00 | 74096 | 518,672.00 | 含施工用水工程费 |
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| 18 | 小区绿化、路灯 | 12.00 | 74096 | 889,152.00 |
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| 19 | 总平化粪池、污雨水 | 8.00 | 74096 | 592,768.00 | 总平化粪池、污雨水、排污 |
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| 20 | 消防管网 | 2.00 | 74096 | 148192.00 | 消防管网 |
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| 21 | 大门 、传达室、围墙、 道路 | 10.00 | 74096 | 740,960.00 | 围墙包含临时及永久性围墙 |
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| 22 | 强电 | 45.50 | 74096 | 3,371,368.00 | 变压器电缆、一户一表及工程费、施工用电 |
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| 23 | 安防系统、有线电视 | 10.00 | 74096 | 740,960.00 | 弱电探头等及有线电视1元/平方米 |
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| 24 | 销售费用 | 15.00 | 74096 | 1,111,440.00 | 售楼部、楼书、广告 |
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| 25 | 投资利息 | 129.88 | 74096 | 9,623,334.17 | (土地款+契税+交易费+报建费)*1%*10月 |
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| 26 | 项目工资 | 22.86 | 74096 | 1,694,000.00 | 77000元/月*22个月 |
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| 27 | 办公费 | 8.91 | 74096 | 660,000.00 | 3万*22个月,含房租、水、电、气、物管费、办公用品、低耗品、固定资产、邮电通讯、公司年检、业务招待费等,超出部分从项目奖金中扣除 |
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| 28 | 项目奖金 | 36.50 | 74096 | 2,704,208.00 | 销售收入*1% |
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| 29 | 产权交易手续费 |
| 74096 | 398,789.40 |
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| (1)住宅(含物管配套用房、车库)、店面 | 4.96 | 74096 | 367289.40 | 住宅3元/m2* 67239+店面6900*0.0035*6856 |
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| (2)地下室车位 | 6.77 | 4653 | 31,500.00 | 按成交总额的0.35%计,即50000*0.35% |
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| 30 | 产权登记费 | 0.79 | 74096 | 58,320.00 | 每户80元*729户 |
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| 31 | 物业维修基金 | 38.50 | 74096 | 2,852,696.00 | 3.5%×1100×74094 |
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| 32 | 企业所得税 | 120.44 | 74096 | 8,923,886.40 | 销售总收入*10%*33%(预征) |
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| 33 | 土地增值税 | 23.56 | 74096 | 1,745,499.20 | 125m2占90%*销售收入*0.5%+店面、车位、125m2以上占10%*1% |
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| 34 | 土地使用税 | 3.99 | 74096 | 295,808.40 | 占地(净用地面积)*4元/m2.年*3年 |
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| 35 | 营业税金 |
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| 15,549,196.00 | 共合计营业税为5.75%:(含营业税:销售收入*5%;城建:营业税*7%;教附:营业税*3%;地方教附:营业税*1%;副调:销售收入*0.1%;印花税万分之八,天然气税)。 |
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| (1)住宅、店面 | 203.01 | 73740 | 14,970,286.00 | 5.75%*3200*66577+5.75%*6900*6876+5.75%*3000*356 |
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| (2)地下室车位 | 111.22 | 4653 | 517,500.00 | 5.75%×50000×180 |
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| (3)地上车库 | 172.50 | 356 | 61,410.00 |
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| 三、 | 开发总成本 | 2,998.12 | 74096 | 222,148,819.75 |
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| (1)住宅、店面 | 2,877.68 | 74096 | 213,224,419.75 |
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| (2)人防地下室 | 1,917.99 | 4653 | 8,924,400.00 |
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| 四、 | 销售总收入 |
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| 270,420,800.00 |
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| (1)住宅(电梯公寓) | 3,200.00 | 66577 | 213,046,400.00 |
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| (2)店面 | 6,900.00 | 6856 | 47,306,400.00 |
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| (3)地下室车位 | 1,934.24 | 4653 | 9,000,000.00 | 50000元/个×180个 |
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| (4)地上车库 | 3,000.00 | 356 | 1,068,000.00 | 利润率 |
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| 五、 | 利润(元) |
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| 48,271,980.25 | 21.73% |
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| 六、 | 另案利润(车位不考虑销售) |
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| 39,789,480.25 | 17.91% |
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| 备注 | 1、所有工程施工图纸(包含配套工程)都必须由公司进行自审,自审目的是控制成本。参审人员均需在图纸上签字确认,经签字确认的图纸才可编制工程标底,标底每平方米造价与制定的计划指标进行对比,是否超标,若超标,要求设计院重新设计,直至达到计划成本指标内才可签订合同。 2、所有工程均需按审计制度进行招标投标(至少要有三家单位参加),参加开标的部门必须有工程部、审计部、财务部、办公室、分管副总、项目经理。 3、签订所有工程合同,均有包工期、包质量、包安全、包验收、包造价,一次性总包原则,分项工程能一次发包的,则不能进行分包; 4、项目在开发过程中应严格按此计划成本执行,若超出成本计划时,事先不得先签订合同、施工及隐蔽签证,支付工程款等必须事先按以下程序进行审批:经办人---部门经理---审计部---财务部经理---分管副总---项目经理---董事长办公室---董事长审批后才可以执行;若新的政策出台后,有增加成本应单独审批,审批后视同公司可追加成本,项目公司可操作 5、本项目最低限额启动资金为=9623万元(含土地成本、土地契税、交易服务费、报建费用)。6、本测算表暂未考虑土地增值税及所得税。 7、地价每增加1万元/亩,成本增加39万元。 8、4号楼半地下室300平方米层高低于2.2米,不能办理产权,按公司规定不能办理产权未单列成本,此项成本摊入该栋楼成本中。 |
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| 新 项 目 | 策 划 部 | 审 计 部 | 合同审核 | 董 办 | 董 事 长 | 经 办 |
| 经 办 |
| 经 办 |
| 经 办 |
| 经 办 |
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| 审 核 |
| 审 核 |
| 审 核 |
| 审 核 |
| 审 核 |
| 负 责 |
| 负 责 |
| 负 责 |
| 负 责 |
| 负 责 |
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