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为财经人士 倾心打造的投研资讯平台 从研报里面寻找预期差， 以价值之名，行投机之实。  大周期 【大周期王者归来】 昨晚，研报社《涨价潮起》一文旗帜鲜明直指以涨价为核心的大周期品种，今天午后大盘沧海横流，周期品种已显英雄本色，王者归来！ 下午1点28左右，大盘开始转弱并震荡下跌，这个时候东方通信炸板下跌，广晟有色、五矿稀土带领稀土永磁板块上攻； 2点10分左右，方大炭素由水下拉起，并直线拉升，带领石墨电极板块上攻； 2点23分，方大炭素封板，正式宣告大周期板块王者归来，其他周期品种有色、水泥、钢铁、煤化工、氟化工等周期品种也纷纷拉升； 于是10分钟后，大概2点40，顺灏股份、科蓝软件纷纷炸板，中国软件、东方通信大幅杀跌，正式宣告大科技/DM的股价暴利时代结束。 截至收盘，有广晟有色（稀土）、方大炭素（石墨电极）、青岛双星（轮胎）、沧州大化（尿素、烧碱）、蓝丰生化（染料）、闰土股份（染料）、天原集团（钛白粉）等17个大周期个股涨停，稀土、有色、水泥等涨价板块涨幅领先大盘。 研报社近期一直在强调涨价品种，恭喜早已经上车的研粉！ 大周期品种会不会成为下一阶段市场多方的进攻核心？让我们拭目以待。 【重申大周期的逻辑】 1）3月PMI数据重回荣枯线上方，超市场预期，表明下游开工回暖，尤其是基建产业投资的不断扩张，使周期品需求持续好转。 2）TJY事件后，安全生产问题将持续发酵，全国范围内的安全生产大排查即将开启，将压缩周期品种的供给，尤其是化工行业。 3）增值税减税4月1日正式落地，增值税减税受益力度从高到低排序：机械设备、化工、汽车、有色、建材等。 4）主营产品涨价是实打实的利润增厚，这一点在当前年报季显得尤为突出。 5）周期品种普遍估值低位，且位置较低，有很大的补涨空间。 基于以上几点逻辑，涨价品种将逐渐被市场认可。 【大周期梳理】 北向资金 【今日北向资金】 今日北向资金上午流入10亿左右，午后持续流出，整体持平： 【研报社温馨提醒】 题材天天有，安全第一条。 |
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