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聚焦业绩超预期的强势股，叠加次新和行业风口的优先考虑。 麦格米特、广和通、长春高新、顺鑫农业、今世缘、立讯精密、海翔药业、健帆生物、数字认证、珀莱雅、苏泊尔、志邦家居、四维图新、万集科技、杰瑞股份 养殖：牧原股份、唐人神、天邦股份、正邦科技、新希望； 证 券：中信建投、海通证券、顶点软件、中国中期 涨价概念股：鲁西化工、金禾实业、浙江龙盛、华鲁恒升、卫星石化、 万年青、华新水泥、常山药业 (标红色为新纳入观察个股) 1， 部分业绩超预期个股波段涨幅比较大了，踢出本股票池，缩小关注范围；有待评估其后是否会继续超预期，来决定是否在阶段性调整后重新买入。有持仓的注意做好止盈保护，是否开新仓买进请自行斟酌。 2， 涨价概念股很多，涉及的行业也较多，要评估是否有逻辑支撑和可持续性。目前重点关注事件驱动下的化工行业大规模洗牌与涨价机会。 3， 水泥涨价已经维持约2年多了，业绩兑现阶段。尽管还看好，但看不懂想象空间，不打算参与。 4， 逻辑最硬、涨价最具想象空间、确定性最强、具有持续性的强周期板块，目前仍然定格在猪票，不会轻易动摇。 5， 随着PMI的回升，经济出现触底企稳迹象。从大的宏观逻辑和盘面资金动向来看，至少未来一段时间，周期股的机会大于成长股,尤其是那些供给收缩和需求增长双轮驱动的反转性强周期行业。相应的关注重点，也要做一些适度调整，才不至于跑输大盘。 2019.04.05 |
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