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这是我们的第399篇原创交易心经哟 文 / 期货李小龙 (微信公众号/期7货小师妹） 上一篇读书笔记，给大家介绍了趋势交易者——圆圆的元师傅。这次要给大家引见的是微笑的刺客。微笑的刺客本名冯斌，本辽东人士，于长白山下练得一手好剑。他的文章中，我印象最深刻的是他去年10月写的《寻找期货交易中的独孤九剑》，故而称他为交易剑客。 注：以下部分，黑色字体是原文精华缩写，蓝色字体是我的引申发挥。点击划线部分可查看原文。 2016-11-22 实盘大赛给我们的几点启示 第十届全国期货实盘大赛周末举行了颁奖典礼。半年交易时间，手续费占资金9.6%（年化20%），参赛人员累计亏损4.6亿元（总资金75亿，亏损6%），其中轻量组亏损6亿，重量组亏损0.95亿，基金组盈利2亿，程序化组盈利0.34亿。从盈亏比例看：盈利概率轻量组为31%，重量组为48%，基金组为57%，程序化组为45%。 手续费抽血，大部分人亏，交易员不要抱着侥幸心理去盲赌，而应控制风险、约束自我、专业专注，完善交易系统。 2016-12-01 我的交易秘籍1 自律 做交易是为了追求财务自由进而实现人生自由，自由以自律为前提。想自由，先自律。尝试做交易计划、写交易日记、控制注意力、提升专注力、构建自己的交易体系并严格执行。 2016-12-06 我的交易秘籍2 耐心 中年男子向高僧请教致富之道，高僧让他扫树叶，结果刚扫完又掉了满地树叶。高僧告诉他说：“欲望像地上扫不尽的落叶，层层盖住了你的耐心。耐心是财富的声音。你心上有一亿的欲望，身上却只有一天的耐心；就像这秋天的落叶，一定要等到冬天叶子都掉光后才能扫得干净，可是你却希望在一天就扫完地。” 期货交易杠杆重，很多人追求一夜暴富，一步登天，缺乏必要的耐心，结果往往欲速则不达。任何一个行业，要成为出类拔萃的杰出人才，都必然要付出艰苦卓绝的努力。要耐心地学习思考历练积累、控制杠杆延长寿命。对于财富，尽人事听天命可也。交易时就应该专注于自己的交易系统，把注意力集中在当下这一刻的行动上，其他的一切（胜败得失）由天而定吧。 2016-12-20 像职业交易员一样思考 只有经过痛苦的涅槃，才能真正成为高飞的凤凰。成为一个职业交易员必然要经历苛刻甚至残酷的选拔与考验。模仿职业交易员的思考方式，有助于我们的进步。 （1）亏损和止损是交易中不可或缺的一部分，不要对损失过分厌恶； （2）态度端正，目标专注，百折不挠； （3）懂得放弃，知道等待，心态平和； （4）端正人格，培养优秀品质。交易是人格的投射。 2017-01-04 我的2017年投资“三观” 首先，把握宏观周期。运用美林时钟的框架（经济、通胀的四种组合状态）来分析。 其次，注重中观趋势。认真研究产业政策变化和供需平衡状态，重点关注产业政策变化大、供需矛盾突出形成的交易机会。 最后，严格微观交易。专注于有把握的品种，长线短作，耐心。 2017-01-17 我的交易秘籍3 辩证看待期货交易的“势与价” 期货市场上，流行着一句话，那就是“重势不重价”。然而事实上，“势与价”的选择要契合自己的交易体系。如果你是做短线，而且重仓交易，那么重势不重价。如果你是做套保和套利，在放大的时间维度内，短期上涨的势反而给你提供了长期做空更好的价，短期的势越强，不合理的价差就越多，套利和套保的机会就越多。短线看势，长线看价。 2017-06-27 我的交易秘籍4 控制情绪 巴菲特的导师格雷厄姆说过：“无法控制情绪的人不会从投资中获利！” 自始至终市场并没有伤害你，而真正击败你的是你驾驭不了的自己的情绪。一个成熟的交易者与普通交易者的最大区别就是能否保持冷静于客观，不被盘面所惑。不以涨狂，不以跌惧，喜不得意忘形，怒不暴跳如雷，哀不悲痛欲绝，惧不惊慌失措。我们需要建立的是一种可持续的盈利模式。 2017-08-08 黑色系的黑色幽默 螺纹过去上涨的逻辑：宏观政策上是因为供给侧改革；中观产业上是库存持续低位、对金九银十消费的期待、期现价差的逐渐修复、环保风暴再次上演；微观操作上是空头不相信每吨千元的钢厂加工利润能够持续所以前赴后继的做空，多空巨大分歧产生巨大的持仓量。 上涨行情是否能持续？宏观层面上，去产能目标完成，中财办有关领导表态将减少行政命令，突出市场化，意味着回归市场自我调节，畸形的利润分配结构将告一段落。中观层面上，去掉了无效产能但并未减少产量，高利润带来高产量，未来可能随着需求端的证伪而转化成高库存。微观层面上，价格创4年新高，持仓却出现下降，空头在平仓，多头也边打边退，空头缴械投降，多头有何上拉的动力呢？综合这些因素，都不支持价格继续大涨。 注：2017年年初，微笑的刺客写了投资三观这篇文章，按照宏观、中观、微观三个层面来交易，这篇文章相当于是这个理念的一个示范。现在回头来看，2017-8-8确实是螺纹行情的一个分界点，当时螺纹价格4000左右。在此之前是大牛市，在此之后是宽幅震荡。  评论 微笑的刺客，是一个有自己独立分析框架的主观交易员，他的分析框架是宏观面基本面技术面相结合。他的交易秘籍很多都是心理层面的，他把交易当做长期修行，做好自己，随遇而安，心态很平和。他对市场的思考，对心态的修炼，我都有共鸣，有可借鉴的方面，是我交易路上的益友也！ 2018年，他凭借对苹果行情的分析在网络上一炮走红，获得很多粉丝。 欲知后事如何，且看下回分解。 原创声明：本文获作者授权发布，欢迎个人转发，谢绝媒体、公众号或网站未经授权转载。 |
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