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今天指数继续羞涩震荡，多头这两天异常低调，仿佛一发力就怕被空头拍死！本质来看，这表明场外资金当下并不急于大举进场。 具体原因我们在周一的文章中谈过，虽然6月经济数据超预期，市场会认为经济将提前企稳，短线会有反弹，但三季度经济走势依然不明朗，市场整体仍可能弱势震荡。 虽然指数波澜不惊，但盘面走出冰火两重天。前期领涨的白马纷纷走弱，比如茅台、海天味业、恒瑞医药都跌破了20天线。但像计算机、化工、养猪等板块开始逐步走强。最明显的是养猪，牧原股份距离历史新高只有一步之遥。 养猪股我们最近反复强调，核心逻辑来自二季度盈利走好。当下不少省份生猪减产都在50%附近，但上市公司生猪出栏量却基本都是增加的，只是部分增加幅度没有原本预期那么多。 比出栏量更核心的因素，来自猪价。 上午农业农村部在例行发布会上表示，预计下半年猪肉供需关系进一步趋紧，猪价继续上涨压力较大。 东证期货最新报告也显示，下半年是生猪消费的旺季，9月下旬是国庆集中备货时期，12月下旬进入春节前的备货高峰，下半年预计猪价总体全面上涨，节日备货需求将推动价格高点出现，目标价位25元/公斤。 所以量保持稳定，叠加价格超预期上涨，养猪公司上涨窗口期。 投资最好找这种逻辑简单的品种参与。逻辑简单，理解的人多，股价涨起来就不费劲，这在很多牛股中都有体现。比如，为啥牛市券商股涨得猛？因为牛市参与的人多，券商佣金暴增，利润高增长，股价就得涨，就这么简单粗暴。记得在07年时，券商竞争不那么激烈，很多人的佣金比例还是千3，你可以想想看券商一年能挣多少钱。 对于养猪股，如果你在低位参与了，就一直守着20天线，跌破了再考虑离场。一般来讲，走势强劲的品种，短线比较难跌破20天线，因为一跌到那个位置，就会被踏空资金回补筹码。 不过，从最近低迷的量能，以及茅台等领导股破20天线来看，当下支撑计算机、化工、养殖上涨的资金，大概率是从核心白马减仓出来的资金。由于是存量资金的再分配，所以，这些新领涨板块的持续性还需要观察。 未来有更多新板块逻辑，我们会继续和诸位分享。 |
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