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1.指数基金：以特定指数为标的，主要投资标的指数的成份证券构建基金的投资组合，并根据标的指数成份证券的变动情况进行相应调整，以追踪标的指数表现的基金产品。 2.沪深300指数：由沪深 A 股中规模大、流动性好、最具代表性的300只股票组成，于2005年4月8日正式发布，以综合反映 A 股市场的整体表现。 样本空间的入围标准为：对于非创业板股票，要求上市时间超过一个季度，除非该股票自上市以来日均 A 股总市值在全部沪深 A 股（非创业板股票）中排在前 30 位；对于创业板股票，要求上市时间超过三年。然后，计算样本空间内股票最近一年（新股为上市第四个交易日以来）的 A 股日均成交金额与 A 股日均总市值；对样本空间股票在最近一年的 A 股日均成交金额由高到低排名，剔除排名后 50%的股票；对剩余股票按照最近一年 A 股日均总市值由高到低排名，选取前 300 名股票作为指数样本，构建成沪深300指数。 3.ETF：简称“交易型开放式指数基金”(Exchange Traded Fund的缩写)，它是一种跟踪“目标指数”变化，且在证券交易所上市交易的基金。ETF 属于开放式基金的一种特殊类型，它综合了封闭式基金和开放式基金的优点，投资者既可以在二级市场买卖ETF份额，又可以向基金管理公司申购或赎回ETF份额。不同的是，它的申购是用一篮子股票换取ETF份额，赎回时则是换回一篮子股票而不是现金。 4.ETF联接基金：ETF联接基金是指将绝大部分基金财产投资于跟踪同一标的指数的ETF(简称目标ETF)，密切跟踪标的指数表现，采用开放式运作方式的基金，可以在场外申购或赎回的基金。其投资于目标ETF的资产不得低于基金资产净值的90%，其余部分应投资于标的指数的成分股和备选成分股以及中国证监会规定的其他证券品种。从性质上看，可以将ETF联接基金看作是一种指数型的基金中的基金。 5.跟踪偏离度：基金净值增长率和基准指数收益率之间的差异收益率。算法如下： 6.跟踪误差：指基金收益率与基准指数收益率之间差异的收益率标准差，跟踪误差则是基于跟踪偏离度计算出来的，反映了基金管理的风险。跟踪误差越大，反应其偏离标的指数越大，基金管理水平越低；跟踪误差小，反应其跟踪标的指数偏离度小，基金管理水平越高。算法如下：
7.信息比率：从主动管理的角度描述风险调整后收益，以马克维茨的均异模型为基础，用来衡量超额风险带来的超额收益，表示单位主动风险所带来的超额收益。算法如下： 8.基金单位净值：指每份额基金当日的价值。每个交易日基金根据所投资证券市场收盘价计算出基金总资产价值，扣除基金当日的各类成本及费用等各项负债后，得出该基金当日的资产净值，再除以基金当日总份额，得出每单位的基金净值。算法如下： 9.基金份额：指基金发起人向投资者公开发行的，表示投资持有人按其所持份额对基金财产享有收益分配权，清算后剩余财产取得权和其他相关权利，并承担相应义务的凭证。 10.资产市值：指投资者所持有证券资产的市场价值。 11.风险测评：通过使用风险评测工具，对投资者的风险偏好和风险承受能力进行识别、分析以及相对客观的评价，从而使得投资者选择更加适合自己的产品。 12.被动式投资：根据指数中成分证券的数量和比重构建投资组合，投资于各种证券的资金比例与各证券的市值总额分别占指数成分证券总市值的比率大体相当，以达到组合投资业绩与指数回报相近的目的。 13.涨跌幅：对涨跌值的描述，指当前交易日证券的最新成交价格与前一交易日收盘价格相比较的数值，一般用百分比表示。计算方法为：(当前最新成交价格-前一交易日收盘价格）/前一交易日收盘价格×100%。 14.历史净值：指基金过往交易日的单位净值、累计净值等数据。 15.基金分红：指基金将收益的一部分以现金方式派发给基金持有人，这部分收益属于基金单位净值的一部分。基金分红方式分为现金分红和红利再投资两种，默认的分红方式为现金分红。 16.现金分红：基金两种分红形式中的一种，另一种是红利再投资。现金分红指基金对持有人的分红以现金形式直接划至持有人资金账户中。现金分红不用支付赎回费，而且免税。 17.红利再投资：基金两种分红形式中的一种，另一种是现金分红。红利再投资指基金持有人将基金派发的红利，以分红当天基金净值直接用于购买该基金，将分红自动转为基金份额。红利再投资通常不收取申购费用。 |
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