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网格交易就和左侧交易、右侧交易、定投……这些交易方式一样，只是一种交易方案，并不是什么神奇的交易方式，也并不能依靠一个交易方式就赚到钱，这只是一个工具，在不同的人手里可以有千万种用法。 笔者主要的投资并不用网格交易的方式，关注笔者时间比较久的小伙伴知道，笔者主要的投资要么就是在自己觉得合适的价格买入，长期持有，或者进行定投。使用这种低频的交易方式，是基于两个认知：首先，笔者觉得自己不能判断市场趋势，猜不到点，所以不会频繁交易；另外，笔者相信常识和价值回归，资产价格收到经济大势、情绪等影响，有很强的周期性，所以笔者希望在资产底部布局，然后等待周期逆转的时候。 笔者做网格交易的目的，不是为了赚钱，是为了保持对市场的感觉，以及为了写公众号。笔者每天文章的分析需要对市场有一些敏感度，如果没有拿钱参与，感知就不会那么强烈。 网格交易的内容，讲起来也是很长很长的内容，今天笔者就简单把自己的实际操作流程给大家演示一下。 一、先了解下什么叫网格交易 网格交易说起来很简单，就是设定一个价格中枢，在这个价格中枢之下，分档位买入，每个档位间隔买入一定比例；在中枢之上，分档位卖出，每个档位间隔买入一定比例。利用行情的波动，低买高卖赚钱。 二、举例子详细说明下网格交易 比如：如果笔者设定交易证券ETF(512880)时候，价格中枢是1，每个档位间隔是0.02，那么在1元以下，下降到0.98(1-0.02=0.98)时买入一份，继续下跌到0.96(0.98-0.02=0.96)买入一份……在价格上升到1.02时卖出一份，在价格上升到1.04卖出一份…… 如下图，是证券ETF(512880)在2017年11月到2018年1月的价格走势图，我们可以看到，这3个月，买入的机会有两次，卖出的机会也有两次。  证券ETF(512880)价格走势 我们如果把网格交易用理论验证下，就是下面的表格：  红色是价格1元以下的时候买入，绿色是在1元以下的时候卖出，最后我们花了4700元买入，卖掉赚了5300元，收益是12%左右。 看起来很有效对不对？哇，低买高卖诶，感觉妥妥可以实现财富自由了。 但现实总是啪啪打我们的脸，我们拉长一点看证券ETF(512880)的价格走势。  证券ETF(512880)价格走势 上面是2016年8月到2018年11月的价格走势，绿色的是价格为1的中枢线，发现没？2016年的时候价格基本都在1以上，在2017年的时候开始在价格1之间上线浮动，但到了2018年，由于股市下跌，价格下降非常厉害，再也没有回到1元。 如果我们真的在2017年按照价格1为中枢做网格交易，现在价格是0.74，那么显而易见，我们2017年的网格也许赚到的那点小钱，会被我们在2018年大幅亏掉，而且还会被深深套牢。 三、我们看看网格交易会有的一些问题 在作出任何一笔操作之前，一定要想清楚最坏的可能，如果不能承担最坏的后果，就不要把钱交出去，使用任何一种交易方式也是，我们要知道这种方式的劣势。 1、价格长期、大幅低于价格中枢或者长期、大幅高于价格中枢 我们设定的价格中枢是1元，但是如果未来市场长期大幅低于1元，比如未来三年都在0.7元，我们在设定的1元的价格中枢下买入，就会造成长期的浮亏。 如果价格大幅高于1元，一直不跌下来，我们也没有机会买入，一直空仓，资金使用效率极低。 所以，网格交易更适合的是震荡市，一上一下，就有更大概率能通过网格赚钱，牛市和熊市都我们都及其不利。 2、考验人性 因为网格交易就是要严格按照网格进行机械的操作和交易，下跌的时候要一份一份买，也许卖完了还在继续跌，需要克服内心的恐惧，上涨的时候反而一份一份卖，需要克服内心的贪婪。 3、操作繁琐 每天盯着股市，看看资金价格有没有到买点或者有没有到卖点，消耗时间和精力，影响我们正常的工作，不划算。 以上是网格交易的问题所在，基于这样的认知，笔者是不会把网格交易作为主要的投资方式的。那么，笔者自己做网格交易会注意哪些点呢？ 四、网格交易控制风险的几个注意事项 1、选择ETF品种 首先，是控制投资标的的风险，股票容易出现黑天鹅风险，而且影响股价的因素太多了，难以预测，选择ETF，一方面是费率比较低(要选择交易场内基金没有最低5块钱手续费的券商，笔者之前在文章里有介绍过的，不然很不划算)，另外是规避黑天鹅风险 2、选择价格已经比较合理的品种 很多网格交易者，不管在什么市场下都会做，只要有波动，就去抓，这种方式是 “趋势交易+网格交易”的交易模式。笔者自己更偏向“价值投资+网格交易”的交易模式。 什么意思呢？ 价值投资，就是好的价格买好的品种。 就是笔者选择的品种，一方面质地优良，比如选择指数基金，会选择盈利增速好的指数，这样，确保即使持有时间很长，因为是个优良质地，也不会心慌。 另外，要有好的价格，就是说这个品种的价格已经在可以买入的合理区间了，在这个价格的合理区间再去设置一个价格中枢。这样即使实际价格大幅下跌偏离预定的价格中枢，我们也可以放心长期持有。 这个就是笔者对网格交易的认知和执行的方**了，笔者把网格交易当成一个玩具，主要的投资资金还是长期持有优质企业和长期在低点定投指数基金。 在之前具体的执行当中，笔者没有太严格地执行自己原定设定的条件，像个机器人一样执行交易策略，真的蛮痛苦的。 （文章来源：微信公众号一颗财丸） |
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