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作为个人投资者，那应该如何建立一个完整的股票交易系统呢，下面是我个人的股票交易系统模式，如下： 第一步：交易系统的总体框架建立 （1）盈利目标：(买之前预估好目标位) （2）交易周期:（分短、中、长线） （3）交易方式（价值投资者左侧建仓、趋势投资者右侧建仓） （4）交易原则（设好买、卖、止损点，按规定办） （5）仓位策略配置（牛市重仓，熊市轻仓，震荡市半仓，永不满仓） 盈利目标：就是指买股前，提前要预测目标股会涨多高。 交易周期：就是指操作中你持有的个股是短线、中线、还是长线，要先考虑清楚。 交易方式：就是指平时操作股票的模式，自个风格是喜欢价值投资者左侧那种越跌越买低吸模式，还是喜欢趋势投资者右侧突破那种追涨顺势交易模式；给自己一个定位。 交易原则：就是指在操作中，要做自己熟悉的个股，进场前就要预设好买、卖、止损点、到位买进、卖出，止损，按提前规定原则操作。 仓位策略配置：在操作过程中是非常重要，投资一定要认识这一点，大盘个股在不同时期要配不同的仓位，如大盘在高位仓位要逐步降低，低位大势走好就可加重些。 第二步：根据总体交易系统框架细分各种定位 （一）盈利目标 根据炒股周期不同，分为短线、中线、长线设定的盈利目标不同； 短线止盈目标可以设定为8%，止损目标可以设定为3%，由每个投资者根据自身因素去设定。 中线止盈目标可以设定为30~50%之间；止损目标可以设定为15%以内，超过15%的一般都是中期趋势走坏，需要止损规避风险。 长线止盈目标可以设定为100%~500%之间，止损目标可以设定为30%以内，毕竟长线是潜伏为主，不再忽短期的涨跌，长线是放长线钓大鱼的，炒的是内在价值，要么不开张，开张吃三年的模式，自然把止损价位设置宽幅比较大。 （二）交易周期 炒股交易周期同样是分为短线持股周期，中线持股周期，长线交易周期； 短线交易日周期是博取短期利润为主，一般短线交易周期是在一个月之内的时间，有些超短的投资者经常日内T或者持股1~5个交易日之间，这个短线交易周期就看每个人的心态能接受多长持股时间，根据自己的条件去设定。 中线交易周期是比较稳健的投资者，稳中求进，心态也是相对比较好，不喜欢那种太激进的操作，一般都是选定一只目标个股低吸之后安心持有，一般都是能持有1个月以上1年以下，中线主要是参与个股的主升浪为主，一般股票的主升浪只有几个月时间，大家做中线周期规划还是根据你接受的交易周期来定。 长线交易周期是持股时间最久的，也是获利最大的哪种模式；长线只要选定一只优质个股逢低低吸之后，该干嘛就干嘛，不受短期股价的波动影响，做到手中有股心中无股的境界；一般长线交易周期都是在一年以上甚至数年的都是非常正常的。 （三）交易方式 炒股交易方式总体有分为左侧交易与右侧交易两种，根据每个投资者交易方式都不尽相同，喜欢价值投资者，又想抄底者是在低区域越跌越买；而有些不喜欢抄底的，属趋势投资者用右侧交易，是待趋势确立只买突破点。 （四）交易原则 交易原则是股票交易系统的核心，这个系统的成败在交易中占为极其重要； 投资者交易之前一定要提前设置好，买、卖点、止损点，到位按原则办，不然的话你这个股票交易系统就已经废了。 （1）买点：炒股买点是非常重要的，有支撑位买入，K线放量突破买入，指标调整到位买入等等很多，总之操作时一定要有自己的买入原则。 （2）卖点：会买的是师傅，会卖的是祖师爷，显然卖点比买点更加重要；当股票拉升到出现某种信号之后遇阻回落，K线、量能、形态变坏，或者什么指标出现死叉，MACD背离等(备注：当股指出现60分钟背离时短线筹码要先获利了结，当日线出现背离中长线筹码要先抛出一部分)，以躲防中短期调整避风险为主。 （五）仓位配置策略 仓位配置策略：交易系统中仓位配置策略也是重中之重，建仓前一定要分清楚，大盘目前在什么位置，个股又是什么位置，需配多少层仓位参与；真正的高手都是把仓位控制非常好，做到理智交易，该轻时就轻，该重就重，心安交易，只有仓位合理安排好才能掌握主动权。 比如， 如果处于熊市，仓位总很低，特别是牛未熊初时期尽量不参于，如果想参与也是少参与，一般都是三分之一甚至更少的仓位在交易，定位只做短线，杜绝长线，设好止损点，不贪心到目标价压力位见好就收。如果股指经过一轮大幅下跌中线机会来临时，有支撑时，设好止损位，仓位介入是半仓，策略一部份中长线、短线相互结合，滚动操作。如果股指，个股处于底部区域，长线机会来临，我选价值投资者左侧交易主动买套方式，分批建仓用三分之二仓交易，长短结合高抛低吸，不满仓，以防不策，争取最大的盈利化。 一份好的交易系统，包含了多方面，心态、技术、耐心、仓位控制都不可缺少。心态摆在第一位，而后才是仓位配置，技术分析。 操作买卖时，一定得先看大盘趋势，大势（中长期均线线）是向上还是向下，向上买进，向下休息。参与交易模式要考虑，是长线还是短线，是左侧交易还是右侧交易，个股买入时，进场点，止盈点，止损位，要提前预估好，而后按原则办，遵守纪律。还有各个阶段时期仓位配置，是非常重要一个环节。交易中千万不可满仓，股市风险无时不在，操作时一定要做自己熟悉看得懂，买入安心睡得着的仓位。 投资者也可把大盘方向分为四季看，春季是筑底期（熊末牛初时）震荡阶段，适当布局长线短线用半仓操作，有能力可高抛低吸。夏季是牛市期（牛市开始时）上升阶段，可重仓。秋季收成期（牛市快结束时）要减仓，半仓之内。冬季休息期（熊市）要操作仓位一定要轻，也可空仓。 用5月均线判断逃顶，抄底方法： (1)逃顶方法，在一轮长期上涨的牛市行情中，做为中长线投资者也可参考5月均线买卖股票(中短线操作者也可看大盘、个股是参考5周均线)，只要大盘或个股每个月的月底股价能站在5月均线上就可放心持股，如月底收盘价跌破5月均线就要小心，要及时卖出获利了结，有恐熊市来临。 (2)抄底方法，在一轮长期的下跌行情中，大盘股指跌无可跌时，在低位只要某个月大盘股指（个股）月底收盘价带量站上5月均线，就可适当买些建仓，如股指能站上5月均线3个月以上可加些仓。（请注意此种方法不适合用于震荡市操作，震荡市用5月均线判断就会失去方向，给投资者带来损失，它对中短线，短线投资者也没有参考作用） 投资者须注意的是在操作中有部分个股中短线时走势可参考5周均线如上雷同方法。 个人总结抄大底经验如下： 抄大底时大盘(个股)操作可看日线，短中长几条均线相互粘合靠拢，而后股价放量站上120日买入操作安全系数较高（跌破均线就止损）。 买股时，依自己多年经验我是参考周KDJ三线在负的20以下转而交叉向上买，可博一轮中级反弹行情，参与安全系数也较高，大熊市、牛市不参考此方法。做长线资金可参考月线KDJ三线在负的20以下转而交叉向上买，安全系数更高时间跨度更长涨幅也更大。 牛市操作方法是，上涨是买，然后捂股，下跌时卖。熊市时，如果是做反弹，是下跌时买，上涨时卖，轻仓参与，见好就收，不能贪心。 |
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