|
交易系统追求的本质是：系统运转内，制造可持续的盈利。一次两次的买卖，不在交易系统的关心范围内。 交易系统是围绕买入和卖出而建立的，买入策略就是寻找介入点，卖出策略涵盖止盈止损。相比于卖出策略，买入策略相对重要一些，买的好，卖出决定多赚还是少赚，而买的差，可能就是少赚或浮亏了。细分交易系统，包括以下几个方面： 一、交易初衷与期望 设计适合自己的交易系统，首先你要先明确一点：你想从中获得什么，同时你又能付出什么。比如：你想拿10万，给自己3年（或者几年）时间，实现财务自由（上亿）。可不可能？当然可能。概率大不大？非常小。所以如果你真的想要赌这把，你首先要考虑的就是你要付出什么：1.机会成本和时间成本。你这几年基本没法干别的事情。2.你的这个本金可能全都赔光。3.以上两点大概率会发生。 如果在如此大概率会发生的情况下，你依然要决定赌一把，拼一把。那你要考虑怎么做了。只有一条路：满仓打板。（或者基于龙头股的超短。）这条路上，你可能会遇到很多诱惑与困惑：比如你翻了10倍之后，100万，你还能不能坚持？因为回撤太大。心一软，可能就断了。所以想清楚自己能付出的，以及你真的可以承受的。 二、交易逻辑 交易逻辑是交易的出发点，也是交易行为的理论支撑，具体就是交易方法。建立交易逻辑，最核心的依然是可持续性。 比如打板。打板的盈利逻辑是什么：介入一只还能继续涨，但是当天被涨停板制度强行熔断涨幅，次日会接着涨的票。 那么续着这个逻辑，往下延伸：比如有一段时间你发现，赚钱效应特别好，大家对于个股的持续性非常看好，于是打二板变成了更好选择股票的方式。比如有一段时间，市场行情一般，二板基本就到头，那么你该做一板的题材龙头。比如有一段时间，市场非常差，天天杀打板。那么你可能要休息一阵子。 思考完这个，到具体当天你打的某个具体的板，你就得知道它是什么情况，它的逻辑是啥。从大逻辑到中逻辑，再到小逻辑。这是一个交易逻辑的细化过程。 再举例子。比如做基本面研究。那么你就是发掘公司基本面即将发生变化，但是股价还没体现出来。这就是大逻辑。然后中逻辑是什么？比如最近，去年供给侧改革，会导致今年公布的钢铁等周期行业业绩暴涨。那么等到公布业绩的关键阶段就会爆发。所以你需要布局。 小逻辑是什么？具体布局周期股中的哪个股票？是买沧州大化？还是买方大炭素？还是买买一整个行业。从大分析到小。然后，基于你的逻辑，逻辑发酵前买入，发酵后卖出。 不要被非逻辑因素内的波动干扰。比如你做超短的，就不该在次日该卖出的时候，觉得这票基本面很好，可以拿着做波段。比如你做基本面涨价的，就不该在它某天炒题材拉板之后，想着我高抛低吸。任何一个买卖逻辑都不可能覆盖到全部的涨跌幅。你需要去做取舍。这也是人生智慧：留有余地。 三、仓位仓位是最高要义。仓位是最高要义的意思是：如果你做激进型交易，如果你就10万块，你还一天打三个板。那么意味着，你背离自己的初衷的。破坏自己的框架了。要能成，就鬼了。如果你是稳健型操作，动不动就满仓一只股。那你也背离自己初衷，破坏自己框架了。要能成，也真是鬼了。可能你会说，我激进型，但是会有轻仓避过大跌的时候，放心，你一定会有轻仓错过大涨的时候。交易系统讲究的是持续性，不是一次两次的得失。所以，你在设计你的仓位的时候，一定要考虑你初衷的基础上，而不是具体某只股票的看好程度。这是最原则的把握。 激进型，就不要轻易轻仓分仓。保守型，就不要轻易重仓一只票。 这里面很复杂（以后会慢慢讲到），但是当你想明白了，你的交易初衷与仓位之间的关系之后，其实就好设计了。无非就是具体细化上可能会有困惑。因为现实中，大多数人的情况是：即没有那么激进，也没有那么保守。因为你要做的，是设计你仓位在什么样的情况下，进行升降。 如何设计仓位？ 有几个基本原则：正常情况下，你需要总体保持多少仓位，单只个股投入多少仓位。（这个根据你的交易初衷与交易模式相结合，没法单说。） 非正常情况下： 比如赚钱效应好，你如何升仓。这时候你得明确出，什么样的标准才叫赚钱效应好。比如：市场有5个以上二连板，有50只涨停，那么你会升到重仓。而且仓位会集中在二连板的股票上。等等（这都是具体的框架。） 而这样的话，你在交易过程中就不会想着，你到底是买二连板，还是买低吸。盘面是非常乱的，如果每次你都要按照盘面去临时做判断，绝对会乱。实际上，这次炒作周期，下次炒作高送转，哪里会有差别？比如赚钱效应差的时候，你如何减仓。该减到什么份上。同时，最好模拟的，就是你去复盘的时候做模拟仓位。然后进行一定程度的量化。 四、交易模式 1、买入： 按照操作的周期，分短线、中线和产线，不同的周期对买入以及卖出的止损止盈的要求不同，短线通常严格止损止盈，而中长线对这些要求并不是特别明显。 题材个股主要有：公告板、复牌板、新闻板，题材炒作板等。按照介入类型： 短线打板：一板、二板、三板、四板等。 趋势反包： 高度：二板反包、三板反包、四板反包。 均线：五日线、十日线。 时间：调整一天、两天、三天、第五天、第七天。 2、卖出 对于短线打板： 从时间上划分：集合、开盘两分钟、十点、两点半。 从空间上划分：开盘冲高卖，调整反弹卖。 对于中长线操作：基本面与技术面的相互结合，基本面是否发酵，与个股是否在高位，以及量价配合等等。 3、止盈：当逻辑兑现时往往就会止盈，逻辑落空通常就是止损。 4、止损：通常急速逻辑落空了，而不得不采取的防护手段。 时间止损：这个主要根据的自己的交易模式确定，短线通常不参与调整，中长线对时间的要求并不多。 空间止损：这个就是预期盈利了，按照点数，通常缺乏更深的逻辑支撑，更多是预测。 被个股波动影响你的仓位设计。一定要看全局。（这点往往大多数人都做不到。） 五、入场或r空仓 这个跟具体的交易模式关系很大。 超短，除了严重的下降通道，基本都应该出手。而波段玩法，可能只在上涨趋势中持股。年线交易，甚至几年出不了一次。 入场，就是遇到是符合自己交易系统的机会，果断出击，这点最好宁缺毋滥，一定要记着不要为了交易而交易。 空仓，通常分两种情况。一种是大环境不好，市场环境差，没有赚钱效应，主动型空仓，另一种情况是就是，由于连续亏损导致的暂时中止交易的空仓，用来反思和调整状态。 六、复盘 复盘是交易中非常重要的一步，交易在盘中，提升在盘后。一个好的交易系统一定是按照交易计划进行的，而不是临时起意。 七、完善 无论什么样的交易系统，都无法做到百分百盈利，如何处理失误的交易，才是取得进步的基石，善反思，常总结。 树立正确的投资理念，根据自己的性格，找到适合自己的交易模式，短线中线长线，然后根据交易风格找到对应的买入策略，根据买入策略，细化交易类型，去观察、验证、完善，长此以往，把交易做到极致。 八、止损 交易系统最后的保护线：无理由割肉。你一定要设置好这条线。而且按照级别，层层设计。比如做中长线，仓位配置完毕之后，亏到多少，就放弃这笔交易。哪怕逻辑还在。无理由割肉与逻辑无关，与保命有关。比如做超短，短线亏到多少就放弃这笔交易，哪怕逻辑还在。 如6月9日的回天新材，如果你那天打板进入。第二天开板直接亏损十几个点，如果做超短不启动割肉，想再熬。且不说你从超短变成了短线。等待你的将是16.72一路跌倒11.5的不回头。那个时候你想再回头，就很难了。
|
|
|
