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前言： 十一假期，本来想好好放个假的。 可是最近新来的朋友很多，也组了两个“10月群”，想来想去，还是把规矩说在前面，免得费力不讨好，所以，写篇文章，一来是再次陈述一下“系统化交易理念”，二来也是总结一下我认为比较重要的交易纪律。 交易系统的稳定性，源自于“一”。 这个“一”代表一致性的规则、一贯的跟踪、一直坚守到概率稳定显现。 我想，认真参与交易2-3年的朋友会有一些感悟，对于新朋友，我给出一个案例： 如果我跟你玩猜硬币的游戏（抛硬币，猜正反面），你猜对了能获得2元，猜错了输1元，你要每次要如何说出“正”还是“反”才能比较稳定的获得收益呢？ 答案是：一直猜一面。而且玩的次数要足够多（起码上百次）。 这也就是有很多朋友交易无法长期盈利的一个主要问题，在某个时段内，用波动指标看盘，某个时段内用趋势指标决策，导致这次猜正面、下次猜背面、如果运气好，就是次次对，如果运气差，就是左右挨嘴巴。 小结：投机交易，说白了就是沾点概率偏向的便宜，除了“用嘴炒股的股神”没有人能够100%正确。那么，“认错”和“正确看待做错方向”，就是我们所有“交易铁律”设置的核心。 那么我下面的文章，将从“认错”和“如何处理错误”的方向，分别阐述几个纪律的意义。 01 严格止损。 既然我们承认自己会错，至少有一定概率会错。 那么“止损”，就是我们认错的一个最直接体现。 作为趋势跟踪型交易者，我们最喜欢的开仓点位，就是趋势形成后的有效突破。 如果每一个突破，都是真突破，估计我这12年的交易生涯，足以让我富甲一方，事实上，并没有。 那么，我们应对假突破，最好的办法就是破位止损。 我们每次止损，都可以看成是为了去做那一单“真突破”所付出的成本，跟做生意一样，这是本钱，是要投入的，去换取这样的机会。 在这里，我要多说一点，“止损”本身也常常出错（止损卖出后，短期内股票出现上涨），但是不可因此而废止，因为这就是你的系统，它相当于是前文提到的硬币游戏“错了只输1元”的规则，如果扛下去，很可能就变成了“错了要输掉5元”，那么这个系统本身就不是“正收益”的了。 02 永不抄底。 我见过的最容易产生亏损的交易，就是抄底。 买入理由，是因为这支股票与过去的几个月甚至几年的价格比起来，十分便宜。 以这个理由买入，无论从基本面还是资金面，都存在着十分明显的错误。 基本面上来看，股价连续下跌，说明市场估值一步步下降，企业本身经营遇到了问题，或者是行业本身都有问题。 从资金面上来看，任何一个主力资金洗盘，都不会以月度及以上时间去抛空，更不敢去把股价打到一个低于市场估值的水平（因为会有各种长期投资力量进去获得长期收益，等于白送别人的好处）。 那么，一定周期的下跌，产生“便宜”的错觉，是非常大的风险。 所以，永远不要因为一只股票“便宜”而去买入，永远不要去抄底。 03 分仓且轻仓。 对于仓位控制这个事儿，很多小资金散户不以为然。 他们觉得，我这十几万，想满仓想清仓，分分钟的事儿，看好了一只股票，梭哈就好，干嘛还要用30%的仓位买入呢？ 这涉及到一个“资金账户成长之路”的过程。 我们还是用硬币游戏来说吧。 还是猜硬币，你有100元本金（全部家当），我们还是按照原来的规则，你猜对了，我给你2倍筹码，你猜错了输掉1倍筹码，如果没有本金限制，无限次下注，明显的稳赚不赔的生意。 那么，你会以多少钱作为下注筹码呢？ 如果是100元（满仓），你第一次错了，就要扫地出门，明显一个赚钱的游戏，让你赔了100。 如果是50元（半仓），你连续两次做错（25%，四分之一的概率），就会被扫地出门。 如果是10元呢？你连续10次做错被扫地出门的概率就下降到了万分之9，看起来稳定多了。 如果是我，在没有游戏次数限制的条件下，我会选择，每次都用总拥有金额的1%去做这个游戏，重复无限次。 在股票交易中，由于涨跌幅闲置，不至于本金被一把清空，加之我们的止损规则，可能情形没有“账户归零”那么可怕，可是，总浮亏50%的时候，我们就很难在短时间回本了。 这时，一个账户的成长之路，就呼之欲出，你要在一个“大概率正确”的系统内，尽可能多的做交易，让这个概率显现出来。那么，分仓（同一理由的多个股票），轻仓（同一时间的仓位控制），就是让你把硬币游戏拆成1元一次的方法。 在过去两个月我们核心群的实践中，我选出的5只股票，无论群友是5选1还是5选3，其稳定性确实不如5买5平均分仓的成绩，就是这个道理。 结尾几句话： 总结一下，“一个中心、三个原则”。 一个中心：我们要的不是100%的正确（只有骗子才会给小白画这个大饼），我们要的是做正确交易的概率优势，从内心当中承认我们会做错，正确处理做错的交易，是稳定盈利的中心。 三个原则：严格止损、永不抄底、分仓且轻仓。 |
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