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大盘 近两周的股市和热点题材的表现可以说是牛市中的牛市，从指数看，最差的上证指数也完全回补开年以后的大除权缺口，而补完以后也没有出现很多人预判的回调，是超预期的走势。代表着市场赚钱效应的创业板指数则是当之无愧的牛市逼空上涨，一路在很多人的怀疑声中不知不觉连续的新高走势。 对于风向标创业板指数下周没得说只要不破5日线继续看多，向上目标先看2260点--2280点之间。再从创业板的周线看，创业板这次的中期上涨的目标位一个是2310点附近，一个是2510点附近，到了2510点附近那里会产生一个大级别的震荡。注意在2310-2350点附近还是压力比较大，估计指数在这里会修整几天，至于这种修整可以是震荡回落的走势也可以是以时间换空间的走势，修整完成再向上攻击2510点附近的短线诱多走势。 行情走到这里那么操作就很简单了，如果你是在低位拿着上涨到现在的那些科技股，基本都是获利很多，那么这里即使出现大级别的震荡反而是你高低切换做差价的机会，唯一要做的是吧大涨的个股换成低位的补涨的科技股。而如果是手中拿着的是那些反弹空间很少的传统行业股，那么这里在创业板满足上涨目标位以后出现的大震荡过程反而是你再次切换成科技股的机会，但是前提是不要去买大幅上涨的芯片半导体类的科技股，因为他们从18年10月开始启动到上周为止单单指数就涨了130%，个股方面都是3到5倍甚至10倍的涨幅，这些个股后面就是大级别的震荡，不要再去高位接力。投资者可以积极发掘一些低位补涨的板块题材和个股，这也是我后面要说的：科技股内部轮动，新热点花落谁家。 半导体里出来的大资金会青睐的几个科技主线： 一，云计算板块：是计算机行业最大的产业趋势，也是未来3到5年最确定的产业趋势。云计算是计算机板块内少见的白马方向，现阶段更多是赚业绩增长的钱，但对于绝大多数计算机标的而言，很多并不那么的符合价值投资的标准，更多是技术周期和产品周期驱动下的阶段性高成长标的，所以估值的提升，对于中短期的股价表现非常重要，而符合5G这样的产业大趋势，就是最重要的提升估值的方式。 二，面板（Oled，MiniLED）板块：2020年，既然是科技股、尤其电子股的大年，那么受需求影响大的电子周期品——被动元器件（电容电阻电感）、面板、LED芯片等等，都很容易出现投资机会。而相比高高在上的半导体，这些预期和股价已经见底的板块，无疑更适合当时踏空科技股的投资者。所以，对估值相对较低的电子周期品方向，大家也可以密切关注。以面板为例，LG真若停产本土LCD产能以及韩国疫情加速扩散将引发面板价格加速涨价。个股方面：中军是京东方A和TCL科技，上游偏光片龙头三利谱，MiniLED龙头国星光电。被动元器件方面，MLCC行业的风华高科和三环集团，以及电感行业的顺络电子。 三，5G，5G应用端：今年国家高层定的方向，目前保GDP是国家的重头戏，只有新基建才能拉动GDP。原本大家预期20年基站在80万左右，但是按照目前形势，为了保住GDP，今年的基站数量最少再120万-150万，这是预期增量。基站四个受益方向，PCB、光模块、滤波器，天线。其中笔者一直以来都是推荐光模块的两只个股（新易盛，中际旭创）应该会走出大牛走势，比较预期差比较大，还受益云计算。 至于5G应用端：5G中To C的三大应用方向——云游戏、超高清视频、VR/AR，因为技术要求更低、商业模式更加成熟，可能落地比较快。云游戏、VR/AR 标的，更多是传媒和电子行业的标的，而超高清视频标的，则多在计算机行业，比如显控设备龙头淳中科技和视频传输领域的龙头当虹科技。5G中To B的三大方向——车联网、工业互联网、物联网。个股方面关注：广和通，德赛西威，千方科技，格尔软件等。 后市观点 科技股是否持续需要业绩支撑，但是2019年的业绩是在2020年4月份才出来，同样2020年一季度的业绩也是在4月份才出来，嗯，业绩相对股价是滞后的。但是，业绩是之前投资逻辑的验证，如果科技股业绩持续，那么其走势必将持续，另外投资科技股还是看趋势。 银行、房地产都是传统行业了，尤其是银行的市值已经非常大了，在中小城市各种银行网点数量估计比卖家用电器的还要多，因为现在都可以网上购物了，未来的经济趋势一定是结构性调整，科技、医药以及各种服务业作为经济的支撑行业。 以基金销售为例，过去大家都是在银行买基金，现在都是在互联网了，而且互联网的占比逐渐提升，同时互联网基金销售又集中在蚂蚁、腾讯、天天三家，即便这次“健康卡”都是阿里与腾讯这样以最快影响速度开发出来的。目前，国内的互联网巨头已经确立，这个互联网巨头与通信设备巨头都想完善自己的产业链，例如，最近华为产业链；同样未来还会有阿里产业链、腾讯产业链，如同大带小的模式。 |
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