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指数高开高走，虽然整体缩量，但意味着很大部分资金的锁仓，那么这里一旦开始主升浪将意味着有更大级别的行情 盘面上，两大主线贯穿全日——新基建和传统基建 后市继续关注此持续性，大概率会贯穿整个3月份！ 新基建/传统基建 一，传统基建（建造材料、建筑）： 1）异动逻辑： ①各地陆续发布20年过万亿的基建投资计划，今年的政策推进力度将大超预期，是疫情推动下的经济刺激措施之一。 ②长期来看，基建作为低市盈率的品种，拥有较高的安全边际。 2）盘面： 中军：中国铁建，中国中铁，中国交建等。 连板：宏润建设（4板身位） 维业股份（4天3板），交建股份（4天3板），山东路桥（4天3板） 其他首板较多，暂不一一举例。 二，重视：新基建（科技建设）： 1）异动逻辑： ①2月22日，工信部召开“加快推进5G发展”会议，强调“要加快5G商用步伐”，“特别是独立组网建设步伐”，“加快推动5G+工业互联网融合应用”“深化5G与工业、医疗、教育、车联网等垂直行业的融合发展”。 ②中国联通积极响应，表示已与中国电信就5G网络建设召开专题会议，上半年力争完成47个城市、10万基站的任务，到三季度力争完成原计划2020年全年的25万基站建设任务，确保5G建设目标不降低。 ③“新基建”是结合基建和科技所提出来的一个新概念，即以5G网络为基础的信息化建设。从经济发展角度来看，新基建不仅带来经济增量，也同时契合经济转型升级，未来占比将进一步提升。 2）炒作路线： 在“新基建”领域的投资优先级可分为三档。 第一档：5G网络建设、IT基础设施（IDC）； 5G网络建设： 中军及核心设备商：中兴通讯 基站天线：通宇通讯、东山精密、世嘉科技 天线振子：硕贝德、信维通信、科创新源 滤波器：世嘉科技、大富科技、武汉凡谷 PCB：深南电路、生益科技、沪电股份、崇达技术 光模块：中际旭创、新易盛、华工科技、天孚通信、剑桥科技 IDC（互联网数据中心）： 第二档：医疗信息化、云计算、各类IoT设备、信息安全、远程办公； 医疗信息化： 万达信息、卫宁健康、创业慧康、思创医惠、易联众 信息安全： 国农科技（智游网安）、深信服、美亚柏科、启明星辰、安恒信息、山石网科、格尔软件）、恒为科技、中新赛克 第三档：金融信息化、政务信息化、工业互联网。 金融信息化：恒生电子、润和软件、长亮科技、顶点软件、宇信科技、神州信息、中科软、奥马电器、赢时胜、拓尔思、科蓝软件、先进数通等 政务信息化：太极股份、紫光股份、浙大网新、榕基软件、久其软件等 工业互联网：汉钟精机、能科股份、宝信软件、东方国信、佳讯飞鸿等 总结：新基建中5G与IDC建设是基础，随后会往第二档和第三档扩散！ 三，一些券商推荐个股的摘要： 南兴股份，天风证券会议最新记录摘要 ①南兴股份，两个逻辑，一以IDC业务作为大的主线只有20倍的PE，二是财务报表非常突出。 ②并购唯一网络：2018年并购了唯一网络之后进入云服务数据中心、网络安全市场，唯一网络去年并表并了三个季度，2018年、2019年单体企业来说，唯一网络增长还是比较大的，2018年完成收入2.87亿，2019年是6.4亿，增长了3.5亿，变动率是122%，净利润方面去年是7180万，2019年大概是1个亿多一点，利润增长45.46%，剔除1000万的投资收益增长还有30%多。 ③未来规划：数据中心机柜计划北京3200个，深圳3000到4000，上海2000，东莞3200个，目前交付2200，新增3000到5000个不等。 边缘计算方面，目前全网的边缘计算节点有80多个，遍布国内15个，现在目前的带宽编入总量达到20T，后续也会不断的扩充边缘节点。 ④提问环节摘要： ——去年IDC板块收入6个多亿，今年大概会到多少？ ——8个亿左右 ——存量IDC客户，像华为云、网速、3T，未来到1.5、2万个，相当于有一些客户有意向，这是哪些用户，也是云方面吗？还是金融、其他方面的客户？ ——互联网头部客户，目前阿里、百度、腾讯、京东、头条、快手都是我们的带宽和机柜型的客户，金融型也有一部分，我们本地的券商机构，政务型有一些客户，还有一些行业的公有云平台也是我们的客户，包括华为这一类。 奥飞数据，华南IDC龙头企业 ①IDC机柜增速高：公司上市之后内生与外延并举，加速自有数据中心全国部署，2016~2018年自有IDC机柜复合增速达到80.7%，高于同期国内IDC行业增速（31.76%）。 ②受益于政策及移动互联网：“企业上云”等推动2018年我国IDC市场规模达到858亿元，同比增长32%。信通院在《数据中心白皮书（2018年）》中指出，预计18~20年行业复合增速为32%。 奥飞数据作为第三方中立的IDC公司在响应速度和决策流程上更具优势，行业市场份额有望持续提升。 ③公司机柜及客户情况：2019年上半年公司累计自有机柜总数超过4000个。客户结构方面，公司存量客户以游戏类客户为主，2018年前五大客户收入占比接近50%。增量客户方面，公司与头部云厂商（阿里巴巴）及互联网公司（快手）展开合作，满足其日渐增长的基础设施需求。 ④积极拓宽海外市场：公司海外业务近年来实现了快速增长。海外业务实施主体为公司全资子公司奥飞国际，2019年上半年奥飞国际营收同比增长66.57%，至1.17亿。奥飞国际在东南亚、欧洲、北美等地拥有多个POP节点，同时享有国际海缆AAE-1带宽和长期使用权。客户结构上，EQUINIX、Colt、Akamai皆为奥飞国际客户。我们认为海外市场有望成为公司未来业绩增长的新引擎。 ④华泰证券给予最新目标价56.10~58.38元。 国农科技，移动互联网信息安全 ①公司拟12.81亿元全购智游网安：爱加密是智游网安的核心品牌（移动安全体系服务商），拥有移动安全咨询、移动安全培训、移动安全检测、移动安全加固、移动安全感知、移动安全管理等产品体系。 爱加密曾荣获2019中国5G最佳安全解决方案奖。 ②行业未来发展前景巨大：据IDC预测，到2023年，全球IT安全市场规模将达到1,338亿美元，其中中国市场规模将达到138亿美元，复合增长率将达到25%。 ③估值：几家当前市场上几家网络安全股票得到热捧，安恒信息、山石网科、安博通的业绩在6000万-8500万之间，市值高达148亿、73亿、50亿。 智游网安的安全产品，2017、2018年度营收分别为7064.92万元、11729.94万元，同比增长66.03%。根据并购重组说明书2019年、2020年、2021年的承诺净利分别为9000万元、11700万元、15210万元；当前，国农科技市值32.6亿元，总股本1.65亿。国农科技对应2020年、2021年的承诺业绩的PE仅仅为27.8、21.4倍。仍有较大的成长空间！ ④ 今日最新晚间公告：公司下属子公司爱加密对华为方舟编译器编译打包生成的应用提供安全服务，该项服务旨在实现前述应用与爱加密安防系统之间的兼容，保障用户信息安全，属于爱加密与华为双方的技术协同，公司未向华为收取任何费用，双方不涉及商业经济往来。 实锤子公司爱加密对华为方舟合作。 汉钟精机，4板，雄安基建+工业互联网+氢燃料电池 公司与树根互联签署战略合作协议，树根互联运用“根云”平台的物联网连接和大数据计算能力，实现对海量设备的快速接入、数据抓取和应用能力；2月25日长城证券上调至强烈推荐评级。 晚间披露减持：公司实际控制人计划自2020-03-24起拟减持不超过35.00万股，占总股本的0.07%。 次新股及科创板 英杰电气，半导体+特斯拉等题材较多，但龙虎榜来看为温州帮运作。 斯达半导、瑞芯微、华润微，详细资料请看昨日文章：周一反弹方向前瞻，深挖市场明星股 北向资金及机构动向 后市观点总结 1.指数缩量大阳线，继续坚定看好后市行情！ 2.题材方面，注意高低切换，方向依然是特斯拉、科技新基建和云计算！ (PS:晚间发文后，如果有新爆出可能会影响行情的消息和新闻，会在文末留言区置顶） 欢迎同好留言交流，分享挖掘信息，祝好 免责：本号所有个股及板块仅作为案例分析以及信息分享，非荐股，股市有风险，投资需谨慎。 |
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