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“新基建” 七大投资领域最全面梳理!!!

 草根阅览室 2020-03-16

   “新基建” 则主要指以 5G、人工智能、工业互联网、物联网为代表的新型基础设施,本质上是信息数字化的基础设施……能支撑传统产业向网络化、数字化、智能化方向发展的信息基础设施,包括新一轮的网络建设,如光纤宽带、窄带物联网等;数据信息相关服务,如大数据中心、云计算中心以及信息和网络的安全保障等,也必将成为我国 “新基建” 的核心所在。

不过,在电视台中文国际频道的定义中,新型基础设施建设是指发力于科技端的基础设施建设,主要包含 5G 基建、特高压、城际高速铁路和城际轨道交通、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能、工业互联网等七大领域,涉及到通信、电力、交通、数字等多个社会民生重点行业。

涛哥认为,电视台对 “新型基础设施建设” 的范围定义更加广泛;到目前为止,这一定义也获得了更大的社会认同度。随着国内疫情阴霾逐渐散去,2020年为了稳定经济增长,新老基建都将同时发力,但具备更高成长性得七大新基建将更容易得到市场得一致性炒作,上半年主要得投资机遇将在这七大领域反复轮转,这也是今年上半年最好得投资机遇,涛哥花了整整一天得时间帮大家整理这些信息,希望对大家有所帮助!

一、5G基站

5G 作为移动通信领域的重大变革点,是当前 “新基建” 的领衔领域,此前 5G 也已经被高层定调为“经济发展的新动能”。不管是从未来承接的产业规模,还是对新兴产业所起的技术作用来看,5G 都是最值得期待的。

实际上,我国重点发展的各大新兴产业,如工业互联网、车联网、企业上云、人工智能、远程医疗等,均需要以 5G 作为产业支撑;而 5G 本身的上下游产业链也非常广泛,甚至直接延伸到了消费领域。

1、5G 基站相关受益标的:

1)主设备:重点推荐:中兴通讯、烽火通信;

2)天线射频领域:重点推荐:深南电路、沪电股份、科创新源、世嘉科技、通宇通讯、胜宏科技、生益科技、华正新材、天和防务 等;

3)光通信领域:重点推荐:中际旭创(全球数通光模块龙头,5G 重要突破)、新易盛、太辰光、剑桥通信、天孚通信(上游器件龙头)、光迅科技(全产业链龙头, 高端芯片有望突破)、博创科技等;

2、5G 边缘生态:重点推荐:星网锐捷、华体科技、天源迪科、中嘉博创;建议 关注:三维通信、宝信软件、网宿科技、城地股份、数据港等。

3、5G 应用端:

1)云计算/云视频:重点推荐:亿联网络、会畅通讯、光环新网、梦网集团、深信服

2)物联网:重点推荐:移为通信、广和通、拓邦股份、高新兴、日海智能、和而泰

4、专网通信:重点推荐:海能达;

5、军工通信领域:推荐:海格通信、红相股份。

二、特高压

特高压,指的是 ±800 千伏及以上的直流电和 1000 千伏及以上交流电的电压等级,它能大大提升我国电网的输送能力。我国是世界上唯一一个将特高压输电项目投入商业运营的国家,早在 1986 年就开始特高压建设。我国特高压建设潜力依然庞大,截至 2019 年 1 月,国家已经规划的各类特高压项目大概在 50-60条之间。

另外,国家电网早已经启动混改并首次向社会资本开放特高压投资,通过解决资金问题进一步增加特高压持续建设的确定性。

特高压概念股:

通达股份、经纬电材、中国西电、东方电缆、平高电气、百利电气、国电南自、汉缆股份、万马股份、远东电缆、金利华电、特变电工、启源装备、保变电气、大连电瓷、红相电力、上海电气、摩恩电气、智光电气、鲁亿通、科大智能、荣信股份、许继电气、思源电气、保变电气、长高集团。

三、高铁、轨道交通:

高铁是中国技术面向世界的名片,也是中国交通的大动脉;与此同时,在城市化进程中,轨道交通是关键一环。当下,不少重大高铁项目的正在紧锣密鼓的建设之中;与此同时,许多城市正式大力推进城市轨道交通建设,即使是轨道交通相对发达的北上广深,仍有非常大的缺口。

就产业方向而言,城际高速铁路和城际轨道交通的产业链条也非常长,从原材料、机械到电气设备再到公用事业和运输服务,它将在推动整个社会发展和交通数字化、智能化方面起到基础性作用。

轨道交通受益标的:

直接受益:中国中车、晋西车轴、晋亿实业、

系统集成:思维列控、中海达、赛为智能、达华智能、运达科技、辉煌科技

通讯控制及部件:世纪瑞尔、广电运通、中远海科、佳讯飞鸿

四、充电桩

充电桩可以说是新能源汽车的 “加油站”。截至 2018 年 10 月,我国充电桩总量仅为 68.6 万个;截至 2019 年 10 月,全国公共充电桩和私人充电桩总计保有量为 114.4万个,同比增长 66.7%——尽管增长看似非常迅猛,但充电桩的缺口依然很大。

根据国家四部委联合印发的《电动汽车充电基础设施发展指南(2015-2020 年)》,到 2020年,新增集中式充换电站超过 1.2 万座,分散式充电桩超过 480 万个,以满足全国 500 万辆电动汽车充电需求——显然,整个领域还有很大的增长空间。

新能源浪潮下的蓝海。截至2018年10月,我国充电桩总量仅为68.6万个,车桩比约为3.31:1,2020年全国规划车桩比基本为1:1,缺口巨大,2020年充电桩将规划建设500万个充电桩总市场规模达到1165亿元,到2025年市场规模达到2378亿元,成长机遇大。

充电桩受益标的:

特锐德:充电桩市占率第一名,之前涛哥有重点分析过这家公司,目前国内充电桩的绝对龙头。

万马股份:公司充分享受特高压和充电桩建设机遇,公司充电桩产品已经供货特斯拉

许继电气:公司是电力系统优质企业,充分受益特高压与充电桩建设。

中能电气:充电桩、特高压、轨道交通、光伏多重概念一身,市场情绪龙头。

森源电气:公司是特高压与充电桩双重受益标的。

科士达:公司是充分享受充电桩与大数据标的。

长高集团:公司是优质的特高压受益公司,公司目前充电桩产品也有涉及。

英可瑞:公司主要为直流充电桩生产企业提供直流充电电源模块、监控产品及充电桩系统解决方案。

星云股份:公司的充电桩产品暂为配套公司储能产品进行销售。

银河电子:子公司充电桩业务和电源模块业务均取得了较快的增长。

富临运业:公司仅有少量充电桩业务 主要是服务公司自有车辆.

其他充电桩概念:国电南瑞、中恒电气、英可瑞、盛弘股份、通合科技

五、大数据中心

大数据中心,可以说是海量信息时代的诺亚方舟。新兴产业的未来发展将大量依赖于数据资源,因此从国家政务到各大行业,建立数据中心将有助于促进行业转型和实现企业上云。

在当今的技术浪潮中,互联网数据中心是最重要的趋势。根据市场研究机构 Synergy Research 的调查数据,全球顶级云计算服务提供商要想在市场竞争中获得成功,每家公司在基础设施方面的支出至少达到每季度 10 亿美元的投资水平。而全球数据总量每 18 个月翻番,数据中心建设会跟不上大数据爆发的步伐。

另外,在云计算之外,5G、产业互联网、人工智能等新兴领域的一日千里,亦在共同显著推高着人类社会对数据中心的需求。

相关受益标的:

服务器:浪潮信息、中科曙光、紫光股份

网络设备:紫光股份、星网锐捷、初灵信息

存储:紫光股份、易华录、同有科技

IDC:光环新网、鹏博士、宝信软件、东方国信、网宿科技、数据港、奥飞数据、荣科科技、优刻得

转型进入IDC标的:南兴股份、宁波建工、科华恒盛、城地股份、依米康。

六、人工智能

从大的层面说,人工智能是引领新一轮科技革命、产业变革、社会变革的战略性技术,正在对经济发展、社会进步、国际政治经济格局等方面产生重大深远的影响——实际上,在国家最高决策层面,人工智能已经受到重点关注。

而从产业发展的角度,人工智能作为新一轮产业变革的核心驱动力,正在释放历次科技革命和产业变革积蓄的巨大能量,持续探索新一代人工智能应用场景,将重构生产、分配、交换、消费等经济活动各环节,催生新技术、新产品、新产业。

受益标的:

技术优质企业:科大讯飞、汉王科技、虹软科技、当虹科技、拓尔思、四维图新

机器人:机器人、拓斯达、汇川技术、埃斯顿

金融科技:恒生电子、金证股份、定点软件、银之杰

传感器:四维图新、耐威科技、和而泰

七、工业互联网

工业互联网是智能制造发展的基础,可以提供共性的基础设施和能力;我国已经将工业互联网作为重要基础设施,为工业智能化提供支撑。2012 年,“工业互联网” 被提出,2017 年年底,国家出台工业互联网顶层规划,2019 年,“工业互联网” 被写入《政府工作报告》,工业互联网逐渐进入实质性落地阶段。

值得一提的是,2020 年 2 月 25 日,工信部公布 2019 年工业互联网试点示范项目,网络、平台、安全三个层面共 81 个项目;总体来看,5G、平台、安全将是工业互联网行业未来最重要的三大方向。

工业互联网受益标的:

平台:用友软件、航天信息、东方国信、宝信软件、浪潮信息、东土科技

应用:用友网络、东方国信、汉得信息、赛意信息、能科股份、鼎捷软件、拓息、大豪科技。

今年上半年最大的确定性就是全球货币宽松,最大的影响是欧美疫情和全球经济增长的不确定性,所以整体市场呈现大幅波动的特征,朋友们在这种行情下,既要需要选择政策与基本面的共振,又要预防外围不确定性带来的风险,所以操作难度相对较大,普通投资者需要注意自己的操作节奏,切勿盲目追涨杀跌,操作重点仍然围绕着有基本面支撑的七大新基建领域展开。

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