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关勃:速看!“新基建”7大龙头股曝光!(附股)

 MeiFangQuan 2020-03-07

关勃:近期,央视新闻提出要大力发展以5G等领域的新基建:

关勃:速看!“新基建”7大龙头股曝光!(附股)

市场的目光再度聚焦,今天我们就来谈谈新基建的逻辑及板块内相关的龙头标的。

01 新基建的逻辑

要理解新基建,我们必须从近期的经济数据及历史格局上去看。

1. 经济增长疲惫,基建是最好的逆周期调控手段!

先看近期经济数据,国内的PMI等指标急速下降,主要是收到疫情停工的影响导致。这样一来,对于国内的经济能否完成去年既定的目标,是一个很大的挑战。因为,几乎一整个月国内的生产劳动都受到了很大的影响。而要想要实行对抗短期经济下滑的很重要的手段因素就是基建,但老的基建比如造房子修路等基本上继续增长的空间相对有限,这样一来基建的方向自然就聚焦到了以5G基站、特高压、高铁和城际轨道、新能源充电桩、大数据中心,人工智能、工业互联网这7个代表新基建的领域。那么,从今年上层的目标及动机上看,新基建肯定是要一手抓的。这是逻辑一。

2. 长期看,是历史必然选择,唯有提高生产效率,才能维持长远的发展,而新基建是长远发展的必选项。

从长周期上看的更深层次逻辑上看,GDP的发展主要受到了人口数量结构以及人均的产出这两大因素主导的。

但是我们发现,目前国内的的新生儿出生率以及结婚年龄和生育年龄都出现了延后,这样会使得未来新出生的新生儿数量减少,再过18-20年后,整个市场就会变得老龄化更为严重,然后新的劳动力减少。参与劳动的人员的减少,肯定是会降低GDP的产出的。

这样一来,就只能通过每个人的产出价值来看了。比如以前一个人只能只能产出1万的GDP,但未来他一个人就能产出2万的GDP, 如果能形成这样的局势,即使老龄化有所加深,对经济长期的增长来讲也不会有多大损害,还能维持持续稳定的增长。

那么,要提高人均的产出贡献,最重要的效率,效率通过什么实现?当然是科技的发展。科技的发展所必须的就是先要做好科技底层的工作,那就是新基建。

其实,从历史中,我们可以看到,人类从石器时代到蒸汽时代到汽车火车时代再到二十世纪后半段的计算机时代,都是生产效率大幅提升的表现,在这些阶段,人类完成了之前几万年都没有达成的财富积累。而目前,我们正在经历跨入信息化和人工智能化的时代,这一方面若能得到大力发展,那必然是有历史意义的。

因此,从近期的经济格局及长远发展的趋势上,新基建势在必行!

02 新基建七大领域七大金刚股

以上主要内容谈及的是新基建在短周期及长周期跨度逻辑上的必要性。那么,接下来我们简单梳理一下么每个领域的情况及领域内相关的龙头企业。

1. 5G基站----中兴通讯

5G建设最主要的就是5G基站端的建设,在这一块领域内,2020年开始是建设高峰期,其会一直持续到2022年,从2023年后增速会有所放缓,但从时间线上来看,2020年依然面对着未来是不错的两年的预期:

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在基站建设端,国内的两大龙头为华为和中兴通讯,华为没有上市,中兴通讯在A股上市,市场预计其在2021年建设高峰期按照中性情况估计,国内市场份额达到38%、 海外为6%,全球市场份额为16%。是国内5G建设上市企业龙头标的。

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中兴通讯2021年市场份额估计

2. 特高压----国电南瑞

特高压的投资额在2020年会迎来一波大幅上涨,将达到近800亿元,并在随后几年依然保持较高的投资额。

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特高压投资规模

在特高压建设中,各领域具备优势的企业如下:

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特高压领域主要龙头企业为国电南瑞,弹性标的:平高电气、许继电器。

3. 城际高速铁路和城际轨道交通----中国中车

高铁在2020年将迎来投资大年, 2020年预期的新增里程将在2019年度基础上再度上升:

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高铁新增里程增速

在高铁产业链中,主要的上市公司如下:

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高铁产业链龙头标的:中国中车;弹性标的:康尼机电、晋西车轴。

4. 新能源汽车充电桩----特锐德

2019 年我国新能源汽车实现产销量分别为 121 万辆和 119 万辆,然而我国充电桩数量却无法与新能源汽车数量匹配,目前新能源车和充电桩的比例大概在3:1左右,按照规划,2020 年全国车桩比目标是要要达到 1:1,而今年恰好是最后一年,预计该领域在今年加速投资和发展的动机较强。

在充电桩领域中,业务相对比较纯正的企业有特锐德、国电南瑞、长园集团及通合科技,从其他数据了解一下,之前看到过中泰证券发布的充电桩建设运营企业综合评分数据,这个数据可能会让你了解充电桩板块内较好的企业。

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充电桩建设运营龙头标的:特锐德;弹性标的:科陆电子、和顺电气。

5. 大数据中心----光环新网

在疫情期间,我们看到在线办公及在线学习等网站纷纷出现系统崩溃的案例,并且随着5G的发展,大数据时代的带来使得数据的处理量自然是成几何倍数的增加。那么,数据中心的建设是必须要先行的建设领域。

在大数据中心领域内,可关注第三方IDC服务商龙头企业光环新网,此外可关注国内服务器龙头企业浪潮信息。

6. 人工智能----科大讯飞

人工智能是作为物联网的核心,也是未来的发展趋势,在国内和全球,其当前的增长速度依然比较快,预计2020年国内增速依然会在35%的高增长区间,而全球则接近60%:

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人工智能产业增速

因此,接下来几年都还会是人工智能景气度很高的年份。

全球主要的人工智能企业分布在中国和美国,其占据了半壁江山:

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在人工智能企业中,海外优秀企业包括facebook、amazon 、苹果、微软等。

国内龙头企业:科大讯飞、商汤科技、寒武纪;上市龙头标的:科大讯飞,

7. 工业互联网----用友网络

工业互联网的核心本质就是提升制造业的生产效率,进而提升质量更好的经济发展。其在全球都是倍受关注的,可以说是未来全球争夺的制高点。

在其发展预期上看,据安信证券预测,到 2023 年将达到 10760 亿,而当前 规模在 6000 万左右,未来几年成长确定性高。

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工业互联网国内的龙头标的关注ERP龙头:用友网络、宝信软件;产业互联网平台:上海钢联;企业信息平台:广联达。

整理一下,新基建7大领域7大金刚股分别为:

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新基建的优秀企业将肩负起经济发展和转型的重大历史使命,祝愿祖国未来更加美好!

本文由北京中和应泰财务顾问有限公司上海分公司 投资顾问 关勃(执业编号:A0150614050001)编辑整理。内容仅供教学参考,不构成投资建议。股市有风险,投资需谨慎。

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