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吹牛？一定有人质疑，我是吹牛！ 鲸鱼 嗯，过去我也不相信。可现在我用某套模式，在一定的资金规模下，在期货短线交易中一个月能接近翻倍。用在股票上也是屡试不爽。 好吧，我不卖指标，也不找资金，所以您也不用问多少钱给你一套印钞机。投资历程一路走来，有上顿没下顿揭不开锅的时候，也有坐拥十几个阳光私募基金专户管理权的高光时刻，想给后来人一些启示。 一、技术分析有没有用，答案是肯定的。和基本面分析一样，其实都是术，没有高下之分。基本面分析可以容纳资金理论上是无限，但技术分析可容纳的资金也足够你纵横天下。很多CTA（期货基金）也是利用技术分析捕捉大趋势的，大奖章基金盘子有50亿美元之多，完全忽略基本面（或者说也许它也有些交易模式依赖基本面的因子），无论它依靠那种量化因子，它的决策（短线高频交易决策）都是依赖于可用数字表达出历史变化背后，所对应的历史波动规律，这和技术分析依据的核心逻辑是一致的！ 二、要赚到大钱，我是指能翻倍的钱，首先得避免持续的亏损。技术分析派大多是基于趋势，哪怕一分钟的周期中也有小的趋势。可惜根据统计，这些持续波动的交易品，大多数的时候都是在打摆的，比如下图。 特锐德日线 这是特锐德的日线走势，以最常见的金叉买入，死叉卖出为例（先不讨论细节），可以看到在蓝色圈的有效突破之前，从2019年5月到12月长达7个月的时间，系统发出了6次突破买入信号。如果这是一个中线交易系统（希望能盈利20%以上），每次都是几乎都是亏损离场！你用屁股想一下，亏损6次后本金得多久才能赚回来！有些心理特别的强大的交易者能扛到第七次，但大多数投资者已经在黎明前倒下或者放弃了！ 所以，我的第一个血淋淋的教训是一定要找到高胜率的入场模式！ 三、死死守住系统模式的盈亏比！我们买股票或者期货不是为了和它长相厮守，最终是为了获利了结。“会买的是徒弟，会卖的才是师傅。”何时卖出永远是困惑所有投资人的灵魂拷问！如果有年头的交易者一定有很多次纠结，或者是卖早了踏空，或者卖晚了由赢转亏，捶胸顿足。这个问题我终于解决了（或者说大多数时候靠这个解决了卖出的择时），就是盯着盈亏比！所谓盈亏比，就是盈利/亏损的比值，一般用亏损：盈利表示，例如1:2是指1份亏损对应2份的盈利。那么我给出平仓择时的解决方案就是至少是1:1的盈亏比，你可以用1:2甚至是1:5！盈亏比越大，那么对入场信号的胜率要求越低！假如是1:5，用10%止损去博取50%的利润，那么只要你的胜率达到1/5=20%就足够了！有心者回头看一下特锐德，该怎么止损才能得到正向的盈利预期？ 四、当你运用盈亏比后，无论交易模式有多烂，实际上已经走入盈利的正轨！接下来回到第2步，提高胜率！要提高胜率，实际上得做减法！很多人都知道华尔街名言：“我只捡那些落在地上的钱。” 如何才能做到，年轻时觉得不可思议，怎么可能有轻松捡到钱？经济学圈里流行的一个笑话：一个经济学教授和学生走在路上，学生突然看到一张100美元的钱躺在地上，他惊讶的告诉教授，教授说他一定是看错了，这不符合常识。 门槛越低的赚钱方式越不容易赚到钱，这的确是常识。但是，我们得强调的是，虽然少但它的确存在于市场中！例如上图的特锐德，当那些亏了3次，5次甚至6次的交易者灰心丧气时，他们以为第7次还是个骗局假突破时，股价轻松上涨，一个月就30%+。如果你运气好，刚好第一次买中它就赚到，是不是很轻松捡钱？ 我们能不能规避前面痛苦的N次，只做最爽的一次？理论上的确是存在的，这就是做好减法，过滤掉一些模糊的信号！！ 特锐德日线2 看看我的交易模式，同样的走势，进场信号是3个，和上图的7个信号相比，信号量减少了57%！是不是相对比较轻松，心里亮堂很多？ 我们再看看一个例子，白糖9月日线，如下图， 白糖9月日线 这是模式的4次做空或者加仓的信号，只有一次蓝色信号出现小幅度亏损，而最后一次加仓实现了半个月+翻倍的利润（按10%保证金杠杆）！每次盈亏比实际上都超过了1:3！ 这就是我把系统的叫做“鲸吞”的意思，只做那个大的行情，像鲸鱼一样大口吃撑！大家不必纠结这套系统是不是瞎扯淡，重要的是理解高盈亏比+高胜率=人生赢家！ |
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