【原】用友U8案例实验固定资产前台操作

目录

固定资产初始数据录入

查询初始固定资产

录入总账期初余额

固定资产对账

新增固定资产

查询固定资产

生成凭证 固定资产新增

固定资产原值增加

生成凭证 原值增加

固定资产报废

生成凭证 固定资产报废

折旧计提

固定资产与总账对账

固定资产结账

固定资产初始数据录入

案例

根据以下明细数据录入固定资产期初数据

资产分类	名称	部门	购买日期	使用年限	原值	累计折旧
家电家具	空调1	财务部	20160701	5	3000	665
电子设备	电脑1	财务部	20160701	3	5000	1847.22
电子设备	电脑2	财务部	20160701	3	5000	1847.22
生产机器	生产机器A	A组装线	20150101	10	120000	30400
生产机器	生产机器B	B组装线	20150101	10	120000	30400
生产机器	生产机器X	X包装线	20150101	10	240000	60800

点击，进入下一界面

勾选资产类别，点确定，进入下一界面

录入资产名称、规格型号、增加方式、使用状况、开始使用日期、原值、累计折旧，保存。其它信息自动带出。其它资产相同方法录入。（实务中可批量导入期初固定资产）

查询初始固定资产

点击，进入下一界面

注意设置时间范围，点确定，进入下一界面

显示录入的期初固定资产原值、累计折旧、净值明细。

录入总账期初余额

录入后点试算，确保试算平衡。

固定资产对账

勾选固定资产与累计折旧，勾选包含未记账记录，点确定，进入下一界面

显示对账结果，最后期未余额列平衡。

新增固定资产

案例

10月新购电脑一台，详细数据如下，录入新固定资产卡片。

资产分类	名称	部门	购买日期	使用年限	原值
电子设备	新购电脑3	采购部	20171020	3	6000

点击，进入下一界面

勾选类别，点确定，进入下一界面

录入资产名称、规格型号、增加方式、使用状况、开始使用日期、原值、增值税，保存。其它信息自动带出。

查询固定资产

点击，进入下一界面

注意开始使用日期，点确定，进入下一界面

最后一行为新增的固定资产。原值6000元，累计折旧为0。

生成凭证 固定资产新增

案例

10月新购电脑一台，详细数据如下，生成凭证：借：固定资产 借：进项税 贷：银行存款

资产分类	名称	部门	购买日期	使用年限	原值
电子设备	新购电脑3	采购部	20171020	3	6000

点击，进入下一界面

业务类型选新增资产，点确定，进入下一界面

选择列打Y，点制单设置页，进入如下界面

点凭证，进入下一界面

保存。生成凭证：借：固定资产 借：进项税 贷：银行存款 （注：本案列进项税金额不正确）

固定资产原值增加

案例

10月生产线现有生产机器A改造升级，增加原值3万元，录入原值变动单

资产分类	名称	部门	购买日期	使用年限	原值
生产机器	生产机器A	A制造中心	20150101	10	30000

点击，进入下一界面

增加金额输入30000元，保存。

生成凭证 原值增加

案例

10月生产线现有生产机器A改造升级，增加原值3万元，生成凭证：借：固定资产 借：进项税 贷：银行存款。

点击，进入下一界面

选原增值加，点确定，进入下一界面

选择列打Y，点制单设置页，进入如下界面

点凭证，进入下一界面

如果有进项税，点插分录入进项税科目与金额，点保存。生成凭证：借：固定资产 借：进项税 贷：银行存款