|
我个人认为建立交易计划和执行计划交易具有以下三个方面的意义和作用。 凡预则立，不预则废 借用古人《礼记·中庸》中的：“凡事豫（预）则立，不豫（预）则废”这句话，可能更容易理解。带兵打仗，要有作战计划。项目建设，要有计划管理。同样，股票交易也应事先有个操作计划。股票市场既充满诱惑同时风险也无处不在，每天报价屏上红红绿绿跳动变化的数字意味着你账户金额的起起伏伏，操作顺利又踩在风口能让你的账户几周内的增值额可能就顶的上你几个月甚至几年的辛苦搬砖。而遭遇黑天鹅及操作不当可能短短几天或数月就能让你多年的积蓄大幅缩水甚至化为乌有。股票市场也是人类本性与群体心理的表征，《乌合之众》一书曾对群体智商下降、高自信及情绪化的心理特点有过深刻的描述。而人性的贪婪、恐惧和期望等情绪在股票市场里表现的更是淋漓尽致。在充满诱惑又风险相伴并变化无常的市场里，如能在每笔交易前都制定出详细可行的计划并在交易中去执行落实计划，可能会有助于我们在群体心理情绪的裹挟之下保持理性，战胜人性本能的弱点，从而摆脱情绪化和押注式交易，最终找到适合自己的投资模式体系。交易计划就如我们开车时使用的卫星导航，让我们的交易有路可循，而不是盲目跟随或跟着感觉走。 没有规矩，不成方圆 一个全面可行的交易计划我认为应该包括你的选股标准、买卖原则、风险控制和仓位管理等几方面内容。不管是欧奈尔老师的CAN SLIM法则，还是股魔的SEPA策略，或者陶博老师的“五高”原则，都给出了非常具体的选股思路和买入原则。在初步确定了你的操作标的后，你的交易计划书里应该有个类似清单，一一罗列出你初选标的基本面、技术面、买入点、卖出点和止损点以及仓位比例等内容及量化标准值。诸如公司当季收益、年收益增长率、ROE、RPS值，基金持股比例，港资持股市值，股价一年新高比、股价调整幅度，K线形态、止损价、止盈价、仓位比例等等……，这些清单内容完全可以根据自己的理解制定相应的量化标准和增减子项。但没有规矩，不成方圆，有了规则就需要我们在操作中去严格遵守和执行。有了这个罗列各项标准的清单，通过逐一仔细核对清单的标准，就在选股和寻找买入点、制定卖出点、止损点和确定仓位比例等阶段有了具体参照和规则，从而制定出详细的交易计划。 买什么？何时买？何时卖？买多少？就有了具体的操作计划，从而指导我们的交易操作。 鉴往知来，盈科后进 股票交易本身就是个概率事件，而通过计划和纪律可以让我们提高交易成功的概率及控制发生损失的幅度。没有人能做到每笔交易都百发百中，交易高手如陶博老师也时有失手割肉出局，失败也是交易的组成部分。对于失败的交易，在这引用欧奈尔老师书中的观点：“你曾分析过自己每一次的失败交易，并从中汲取教训吗？很少人能这么做，如果你不认真审视自己以及曾在股市里做出的错误决策，那会是个悲剧性的错误。只有从自己的错误中学习，才有机会渐入佳境”。有了事前的交易计划，并对每一笔交易做好操作记录。通过交易计划和操作记录我们就能够追溯每一笔交易的全过程，从失败的交易中分析原因，总结经验，汲取教训，不断提高自己的交易水平。对于曾经失败的交易，你是计划制定错误？执行不当抑或操作纪律性不够呢？ 制定计划，交易计划我也是在逐步实践摸索中，近期准备推送一篇关于交易计划实践案例。 |
|
|
