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昨天晚上，万科３１５晚会的风波传导到我这里来后，我就知道我今天的新股孚能科技卖出后，应该买入万科。 故，今天孚能科技上市后，我开盘１０分钟就进行了卖出操作。 上午从外边归来，翻开手机ＡＰＰ，发现万科小跌，遂以２７元价格挂单买入。 现在应该已经成交。 昨天晚上的计划是：万科股价若下探到我的成本价２５.８元附近，卖出总仓位２个百分点的贵州茅台，调仓至万科。 若此番风波能把万科打到成本线２０%以下，则会进一步调仓，把万科的持仓从目前的１０%上下，提高到２０%上下。 调仓卖出的目标，一是茅台，二是平安。 目标锁定茅台，是因为它目前的估值已经非常不低了；锁定平安，是因为它目前在我的总仓位中占比太高了，降低一点，有利于组合的更加均衡。 目前看，这种可能性不大了。 虽然有些遗憾，但也在情理之中。 万科若大跌，我之所以计划加大仓位，主要出于如下两点考虑： １、３１５公布的尚城项目，是局部问题，不是整体问题，而且早在去年６月３０日前就已经解决完毕，所以我断定这次风波不会对万科造成整体性的、长期性的伤害。 无碍大局，就是我对此次事件的基本判断。 ２、目前的万科，股价、估值都已经非常低了，考虑到未来的成长性，投资价值更高。 如果在此基础上发生大跌，意味着更好的投资机会出现了。 综上，我断定，如果万科股价下跌，比如２０%以上吧，就是一次十年难得一见的黄金坑。 凭腾腾爸的秉性，我一定不能错过。 好了，中午时间短暂，就聊这么多。 我去睡会觉了——您看到这篇文章的时候，我笃定已经醒了，去单位上班了。 晚上和明天早上，我会抓紧时间，给大家写一篇聊股市估值的文章——这篇文章，我会努力把它写成经典：浓缩腾腾爸十几年投资经验的关于股市估值的思考，是我股市投资中的两大核心支柱之一。 争取发表在明天早上９时的公众号大号上。 全文完。 |
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