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照洪分享:建立完整的交易体系

 昵称343960 2020-08-12

一门学科,要有系统,才有价值。我们做交易也同样需要一套完整的交易系统才能提高交易的成功率,比如:开仓信号-买卖时机;止损位置-亏损限额;持仓理由-扩大盈利;止盈信号-盈利目标;品种选择-买卖什么,资金管理-仓位控制,盈利策略-如何买卖。

开仓信号:“正确进场是成功的85%”,这就是进场技术的重要性,只有正确进场才能产生利润。一般盈利的交易都是一开始进场就盈利的单子。进场是一个方向性的问题,如果方向性的问题都搞不对,结果就是一步错导致步步错。正确的进场点包括对趋势的判断和对进场位置以及进场时机的把握,“多头做多,空头做空”这就是顺势而为的核心思想,在顺势的基础上还要精确把握进场位置和进场时机。

止损位置:知退路方可进退自如,在进场之前必须要先找好止损位,这是控制风险最重要的一种方法。对于止损位的确定,简单的方法可以根据帐户的最大亏损限额用固定止损法设置止损位,技术性止损法则需要根据K线涨跌中的支撑阻力位来设置止损位。在没有确定止损位之前,千万不可贸然进场,否则当市场没有按照你所判断的趋势发展,你就很难做出正确的应对方法,甚至采取错误的方法使亏损扩大。

持仓理由:许多投资者在亏损时拿得比谁都坚定,而在盈利时又跑得比谁都快,结果总是赔多赚少。为什么在盈利时跑得比谁都快呢?这是因为他缺少明确的持仓理由,持仓时心里总是不踏实,结果稍微盈利一点就匆匆走掉,只吃了一个鱼头,放弃了整个鱼身。因此,我们必须要心中清楚持仓的理由,知道什么时候必须要平仓,在没有出现平仓信号前就一直坚定持仓,只有这样才能走出赔多赚少的怪圈。

止盈信号:只要能产生盈利,在什么时候止盈都是正确的,但我们必须要根据自己资金的大小和行情的性质,选择合适的止盈位置。对于资金较小的投资者,可以把止盈目标设置小一点,积小成多,慢慢强大后再追求更高的止盈目标。对于帐户有足够资金的投资者,只要均线形态所表现的市场趋势没有改变,我们可以根据K线的涨跌动能变化分批减仓,在保留已得利润的情况下,尽量使利润做到最大化。

品种选择:交易的本质是交易者同自己对市场的观点看法做交易。所以,在交易之前,必须选择市场和市场中的一个或几个品种,做好研究,先从模拟中感受市场的涨跌节奏,形成自己对特定市场的看法,有了看法之后,就有了交易系统的第一步,确定任务和目标,即交易开始后,制定交易计划,并确定要达到什么样的收益目标。没有经过研究制定计划,没有目标就进入市场,跟赌博没什么两样。

资金管理:资金管理是一种利用控制仓位来控制交易风险的方法。首先你清楚自己有多少资金,你每次只能拿多少资金去做交易,就算这次的交易失败了,也不会对你的帐户或生活造成影响,保证你能剩下足够的资金能让你东山再起,这就是资金管理的目的。不要把你所有的资金都投入交易,要知道你只能成功不能失败。如果一次就把你所有的资金全部投入进去,一旦失败你就再无翻身的机会了。

盈利策略:交易者都有自己的盈利策略来指导交易,一般的交易策略可分为几大类:趋势追踪、波段交易、价值交易、价差交易、套利等等这几种类型。交易者一般都选择趋势追踪交易,由此抓大波段,获取比较可观的利润;也有选择利用波段交易类型,价值投资类型的,因人而宜,投资者的喜好和风格决定了其适合遵循的策略和相应的操作方式,只要能给自己带来足够多收益的就是最好的策略。

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