|
交易就是人拿能够承受的风险去博市场利润的多次对策。这是交易的定义。交易的核心，就是管控风险。 市场波动的随机性与趋势性，人的认识的偏面性、局限性及滞后性，决定了人难以预测随机性，但可以预测趋势性。至于这个趋势的大小、幅度、何时结束是不可以预测的。也就是说，人只能预测市场的大致走向，而且这个预测也不能做到百分之百。 资金量的有限性，决定了我们即使看对了趋势，也可能做错了，或者亏了，因为市场是有回撤的，至于回撤到什么位置、回撤多大幅度、回撤多长时间是不知道的，更令人伤心的是，回撤有可能变为趋势反转。趋势的回撤变为趋势的反转，只有事后才能看出来。要控制这种风险，对策就是设止损位、止损位设得太小，损了就会白损，这就要求给市场一个波动范围，也要求我们仓位是轻的。 每一次交易的结果是盈还是亏，亏多少，盈多少，都是随机的，不可预测的。 因此，要将随机性的思想，贯穿于交易的始终，每一个角度。在交易中，随机性是无处不在，无处不有。随机性，就是交易的根本来源。 随机性，我们没法消除，也没办法降低或管控，随机性是自然界的一个普通规律，我们能做的只有认识它，利用它。 我们做交易，盈利的根源就在于我们能预测趋势，假如趋势也不可预测，则这个市场就没有人能稳定盈利。显然，这不是真的，市场中有少数人能长期稳定盈利。 对于趋势的研究，有真知灼见且能无私公开的，在中国很少，但也不是没有。大家在网上找找看，趋势度量的工具主要是K线与均线，有这两个就够了，但里面的规律就比较复杂。这里只是简单地说一下，均线多头排列与空头排列，就表明趋势已启动，只做这两种单边趋势就可以了，不要想贪多。不管什么技术，对趋势的研究，也只是一个小于1的概率，我们不要走火入魔，想穷尽所有技术。管用，适合自己，就行了。技术高手，亏钱的也很多，主要原因是，技术高手，不是交易高手，技术只是交易的一部分而已。 趋势不可改变，波动是可以改变的，要想稳定盈利，我们能做的就是顺势而为，这是我们人类可以管控的，它的作用一是提高胜率，二是提高潜在盈亏比，即是管控风险。 对中小资金者来说，最好的交易系统应该是波段交易系统，这个系统，在追随趋势中，可长可短，市场给多少就拿多少，最重要的是能管控风险，尤其是进场的第一道风险，用本金来博利润的风险，可以将承受的亏损控制在我们的资金量以及个人心理所能承受的范围之内。 波段交易系统，主要解决的是两个问题，一个是保本问题，即零风险问题。另一个是追随趋势的问题，即盈利大小的问题。 先给大家看一个最简单的波段交易系统，看看是如何管制风险的。 以白银为例，这个日内波段交易系统，适合绝大多数中小资金者。顺日趋势，日趋势判断用的是空头排列的均线，并无其他。判断好势，就等反弹到均线压力位，这里的压力位是10日均线。进场后，按前面的阴线最高点设好止损。一切就绪，就等行情了。 进场仓位，分为两仓。一仓是保本用的，一仓是追随日内趋势用的。只要保本，第一仓就出，另一仓将止损设为进场价。然后就可以离开电脑了，4小时看一次，不到好的盈亏比不出，不管行情如何变动，要么打损出局，要么赚一个大的。当出现较大的盈亏比时，4H出现孕线，就出场。大家看看，交易是不是有科学性?是不是就这么简单?只要有好的交易系统，盈利有那么难吗？要说交易的秘密，这就是秘密。 这里的仓位是假定只能开两仓，当然，只能开一仓，也可以做，但没有两仓好，这就对资金量提出了最低要求。第一仓的目的，是为了保本。如果第一仓能顺利保本，则将止损价设为进场价即可，这时，我们的风险就是零，零风险，是每一次交易的第一个要求。所谓的防守、防守再防守，说的就是这个意思。只要有一个仓位回本了，我们的风险是零风险，这时的心态，是不是轻松愉快的呢？我们要做的是，等待、耐心的等待。只要不达到我们的盈亏比要求，就一直等下去。两个结果，大段利润得而复失或者获得更大的利润。作为日内波段交易系统，只要行情出现停滞信号，同时，我们也得到了想要的盈亏比，那就可以出场了，后面的行情就与我一毛钱关系也没有了。后面有机会，再做，没机会，等、耐心地等就可以了。 进场，有标准，出场也有条件，按这样的交易系统操作，一般的心态就可以了，不需要去看太多玄而又玄的东西。没有好的交易系统，所谓的心态修炼，都是可望不可及，水中月镜中花，就是空话。做交易，稳定盈利，有那么难吗。 上述最简单的日内波段交易系统就完全符合我们的要求，有了这个，就可以盈利了。我们不需要战胜市场，不需要时时去想市场如何走，也不需要交易所有的行情，只交易我们看得懂的，符合我们交易系统的行情即可。 |
|
|
