 新时代证券8月29日给予麦格米特(002851)强烈推荐评级。 盈利预测和评级：公司通过强化平台建设，持续创新，围绕电力电子及相关控制核心技术进行战略布局，具备强竞争力。该机构预计2020-2022 年归母净利润分别为4.7、6.3、7.9 亿元，EPS 分别为0.96、1.27、1.59 元，当前股价对应的PE 分别为32、24、19 倍，维持“强烈推荐”评级。 风险提示：宏观经济波动的风险，市场竞争加剧的风险 该股最近6个月获得机构12次买入评级、7次增持评级、5次推荐评级、5次跑赢行业评级、3次强推评级、2次持有评级、2次买入-A评级、1次强烈推荐评级。 【10:17 新宝股份(002705)2020年半年报点评：自主品牌增长强劲 盈利水平再上台阶】  华创证券8月29日给予新宝股份(002705)强推评级。 投资建议：该机构维持公司20/21/22 年EPS 预测分别为1.22/1.42/1.60 元，对应PE 分别为35/30/27 倍。参考小家电行业可比公司估值，维持目标价50 元，对应21 年35 倍PE，公司内外销并重发展，自主品牌培育成效显著，有望释放长增动力，维持“强推”评级。 风险提示：汇率波动风险；外贸摩擦加剧；内销拓展不及预期；海外疫情风险。 该股最近6个月获得机构40次买入评级、29次增持评级、10次强推评级、3次推荐评级、3次强烈推荐-A评级、2次买入-A评级、2次审慎增持评级、1次优于大市评级、1次谨慎推荐评级。 【10:17 星网锐捷(002396)：Q2业绩逐渐改善 云赛道长期向好】  长城证券8月29日给予星网锐捷(002396)强烈推荐评级。 投资建议：鉴于云计算赛道整体向好，公司作为具备硬件+软件一体化解决方案能力的企业，抓住内循环、5G 商用等产业机会，有望进一步扩大各领域的市场占有率，该机构预计2020-2022 年归母净利润为7.15 亿元、8.67 亿元、10.67 亿元，EPS 分别为1.23 元、1.49 元，1.83 元，对应PE为24X、20X、16X，维持“强烈推荐”评级。 风险提示：云计算下游行业需求不及预期，海外市场拓展不及预期，贸易摩擦加剧，宏观经济风险 该股最近6个月获得机构22次买入评级、18次增持评级、7次推荐评级、6次跑赢行业评级、4次买入-A评级、3次强烈推荐评级、3次强烈推荐-A评级、3次优于大市评级、2次谨慎推荐评级、1次买入-B评级。 【10:17 亿纬锂能(300014)中报点评报告：动力电池板块高增长 电子烟业务保持高景气】  新时代证券8月29日给予亿纬锂能(300014)强烈推荐评级。 盈利预测及投资建议 风险提示：锂原电池下游需求不及预期，消费电子行业需求不及预期，新能源汽车行业需求不及预期，储能需求不及预期，电子烟需求不及预期，公司管理经营风险。 该股最近6个月获得机构56次买入评级、16次增持评级、6次推荐评级、4次强烈推荐-A评级、4次强推评级、3次强烈推荐评级、2次买入-A评级、1次跑赢行业评级、1次优于大市评级。 【10:16 恒为科技(603496)公司2020年半年报点评：Q2业务复苏明显 嵌入式交出亮眼表现】  长城证券8月29日给予恒为科技(603496)强烈推荐评级。 投资建议：该机构预计公司2020-2022 年分别实现营业收入5.23、7.22 以及9.74 亿元，实现净利润0.82、1.16 以及1.37 亿元，对应PE 分别为52X、37X 以及31X，考虑到公司在网络可视化领域的优势地位和国产信息化的成长空间，该机构看好公司未来业绩爆发潜力，继续维持“强烈推荐”评级。 风险提示：疫情导致公司业绩不及预期或出现同比下降的风险；公司新增订单情况不及预期的风险；公司信创领域布局成效不及预期的风险；网络可视化行业增速不及预期的风险；公司产品毛利率下降的风险。 该股最近6个月获得机构7次增持评级、5次买入评级、2次买入-A评级、2次强烈推荐评级、1次推荐评级。 【10:15 大亚圣象(000910)2020H1点评：地板业务快速修复 关注公司管理变革】  长城证券8月29日给予大亚圣象(000910)强烈推荐评级。 投资建议：公司是木地板、人造板行业双龙头，控制权纠纷告一段落，公司管理变革进行中。H2 疫情逐步缓解，看好公司业绩持续修复。精装化下，公司市占率持续提升，预计20-21 年EPS 分别为1.35、1.54，对应PE 为15、14X，估值仍位于低位，配置性价比高，维持“强烈推荐”评级。 风险提示：原材料价格大幅上涨；环保政策变化；控制权纠纷扰动；房地产市场发展不及预期。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、5次跑赢行业评级、4次增持评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级。 【09:53 五粮液(000858)：淡季控量挺批价 营销改革保证可持续成长】  方正证券8月29日给予五 粮 液(000858)强烈推荐评级。 盈利预测与评级：预计 20-22 年 EPS 为5.15/6.05/6.99元, 对应 PE46/39/34 倍，维持“强烈推荐”评级。 风险提示：1）新冠疫情持续时间和猛烈程度超预期；2）宏观经济大幅波动；3）营销工作执行效果不达预期；4）批价表现和动销效果不达预期等。 该股最近6个月获得机构71次买入评级、20次推荐评级、15次增持评级、6次强烈推荐评级、5次强烈推荐-A评级、5次买入-A评级、5次审慎增持评级、4次强推评级、3次跑赢行业评级、1次BUY评级。 【09:39 山西汾酒(600809)2020年半年报点评：业绩超预期 品牌势能持续释放】  新时代证券8月29日给予山西汾酒(600809)强烈推荐评级。 风险提示：疫情拖累白酒消费；国家政策对白酒调整；省外扩张不及预期 该股最近6个月获得机构56次买入评级、19次增持评级、14次推荐评级、5次强烈推荐评级、4次买入-A评级、4次审慎增持评级、3次跑赢行业评级、3次强烈推荐-A评级、2次强推评级、2次谨慎推荐评级、1次区间操作评级。 【09:30 万达信息(300168)：国寿多维支持 倾力打造大健康产业闭环】  华创证券8月29日给予万达信息(300168)强推评级。 盈利预测与估值：公司技术实力领先，在传统医卫等领域具有极强竞争力；考虑到在中国人寿的支持下公司的创新业务有望得到大力发展，公司业务路径拓宽，该机构预计公司2020-2022 年的EPS 分别为0.25 元、0.36 元和0.52 元。参考可比公司平安好医生估值水平，该机构认为公司合理价值在470 亿元，对应目标价39.5 元/股，首次覆盖，给予“强推”评级。 风险提示：原大股东破产清算进程不及预期；蛮牛健康产品发展节奏存在不确定性；与中国人寿业务协同进展存在不确定性。 该股最近6个月获得机构11次增持评级、6次推荐评级、4次买入-A评级、2次买入评级、1次增持-A评级、1次中性评级。 【09:29 泸州老窖(000568)2020年半年报点评：业绩略超预期 国窖蓄势发力】  新时代证券8月29日给予泸州老窖(000568)强烈推荐评级。 风险提示：疫情拖累白酒消费；国窖增长不及预期；省外扩张不及预期 该股最近6个月获得机构47次买入评级、18次增持评级、7次推荐评级、5次审慎增持评级、5次强烈推荐评级、4次跑赢行业评级、2次强烈推荐-A评级、2次强推评级、2次买入-A评级。 【09:07 中国平安(601318)：利空出尽 静待业绩绽放】  方正证券8月29日给予中国平安(601318)强烈推荐评级。 （3）投资：谨慎稳健、谋求长远。I9 下为减少可供出售金融类资产对当期利润的影响，公司自年初以来降低了股票配置（自年初-3.9%）；年初长短端利率下行背景下，公司着力加大了固定收益类资产配置（YoY+17.0%，自年初+8.0%），以拉长资产久期，谋求长远的资产负债匹配。同时增持现金等价物（自年初+16.2%）。稳健谨慎的投资策略，加上Q1 受汇丰暂停派息影响，拉低净投资收益水平。但当前总/净投资收益率（分别为4.4%、4.1%）已较Q1 已有改善（Q1 分别为3.4%、3.6%）。公司近10 年来平均净投资收益率、总投资收益率、综合投资收益率均在5.2%以上，高于评估内含价值的长期投资收益率5%的假设，当前虽然边际下滑，但总体仍处利差益区间。如资产负债久期匹配得当，该利差风险将影响更小。 2）信托：投资策略审慎，拉低净利润。20H 手续费及佣金收入22 亿元(YoY+12.3%)，受行业风险上升的影响，为加强风险管控，采取较审慎的投资策略，总投资收益2.9 亿，较去年同期大幅下降（ YoY-57.1% ）， 拉低归母净利润至16.5 亿（YoY-11.8%）。 投资建议：疫情影响+公司改革的推进，对价值的坚持、线上化的探索，线下人力脱落，造成新单增速、NBV 增速不及预期。 风险提示：长端利率大幅下滑、权益市场波动、改革推进保费增长不及预期。 该股最近6个月获得机构42次买入评级、21次增持评级、7次强推评级、4次买入-A评级、3次跑赢行业评级、3次推荐评级、2次强烈推荐-A评级、1次优于大市评级、1次审慎增持评级、1次强烈推荐评级。 【09:07 小熊电器(002959)：经营效益持续向好 制造升级抢抓新机遇】 方正证券8月29日给予小熊电器(002959)强烈推荐评级。 盈利预测与评级：“电商+创意小家电”需求景气度稳中向好，公司作为龙头公司将充分受益，在疫情和价格战压力下业绩实现逆势增长，经营能力出色。考虑到下半年疫情影响消退后社交恢复以及秋冬公司销售旺季等因素，该机构预计2020-2022 年公司归母净利润分别为4.84/6.25/7.94 亿元，对应当前PE 分别为40/31/24 倍。该机构对公司维持“强烈推荐”评级。 风险提示：公司新品创新乏力；原料价格大幅上涨；市场竞争加剧；销售不及预期; 电商流量增长放缓。 该股最近6个月获得机构34次买入评级、23次增持评级、11次强推评级、6次跑赢行业评级、3次持有评级、2次优于大市评级、2次买入-A评级、1次强烈推荐评级。 【09:07 微光股份(002801)2020年半年报业绩点评：成本管控收效显着 冷链物流市场迎来发展机遇】 新时代证券8月29日给予微光股份(002801)强烈推荐评级。 盈利预测和评级：公司长期专注冷链物流，冷柜电机、外转子风机、ECM 电机销量处于国内领先地位。该机构预计2020-2022 年归母净利润分别为1.8、2.1 和2.3 亿元，EPS分别为1.14、1.34 和1.5 元，当前股价对应的PE 分别为28、24 和21 倍，维持“强烈推荐”评级。 风险提示：材料成本波动的风险，汇率变动的风险，新品开拓不及预期 该股最近6个月获得机构1次强烈推荐评级、1次审慎推荐评级。 【09:07 兆易创新(603986)中报点评：H1业绩亮眼 存储+部件双驱动受益消费物联高景气】 新时代证券8月29日给予兆易创新(603986)强烈推荐评级。 盈利预测及投资建议 风险提示：集成电路行业周期变动风险，生产旺季下对供应商依赖增强。 该股最近6个月获得机构28次买入评级、12次推荐评级、11次增持评级、2次中性评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次买入-A评级。 【09:07 掌趣科技(300315)半年报点评：营收与利润快速增长 未来储备多款大IP新游】 新时代证券8月29日给予掌趣科技(300315)强烈推荐评级。 风险提示：新游上线进度和质量不及预期、存量游戏生命周期耗尽、政策风险。 该股最近6个月获得机构17次买入评级、9次推荐评级、1次优于大市评级、1次强烈推荐评级。 【08:55 掌阅科技(603533)2020年半年报点评：2020H1净利增长72.82% 付费+免费模式持续验证】 新时代证券8月29日给予掌阅科技(603533)强烈推荐评级。 风险提示：免费阅读变现不及预期，用户规模增速下降，行业竞争加剧等。 该股最近6个月获得机构20次买入评级、3次买入-A评级、3次推荐评级、2次强烈推荐评级、1次强烈推荐-A评级、1次优于大市评级。 【08:55 容百科技(688005)2020H1业绩点评：受疫情影响 业绩大幅下滑】 新时代证券8月29日给予容百科技(688005)强烈推荐评级。 盈利预测和评级：受疫情影响，上半年新能源汽车行业低迷，目前正在回暖中。考虑疫情的影响，该机构预计2020-2022 年公司归母净利润分别为2.1、3.3 和4.8 亿元，EPS分别为0.46、0.74 和1.09 元，当前股价对应的PE 分别为60、38、26 倍，维持“强烈推荐”评级。 风险提示：原材料价格剧烈波动的风险，客户开拓不及预期 该股最近6个月获得机构10次跑赢行业评级、3次推荐评级、3次增持评级、2次买入-A评级、1次中性评级、1次强烈推荐评级。 中财网
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