|
核心资产，从宏观经济层面来说，是在整个国民经济中占有最重要地位的行业企业；从企业层面来说，是拥有持续性创造超额收益或竞争优势的企业；从二级市场层面来说，核心资产就是全市场中，最具成长性或竞争优势的代表， 就像京沪地区的学区房，拥有较小的下行风险但升值空间巨大。 兴业证券全球首席策略分析师张忆东认为：未来3—5年，在“疫情影响”+“双循环”驱动下，中国制造业的核心资产将迎来黄金发展机遇期。 一、中国制造业核心资产厚积薄发，具备“天时、地利、人和” 1）天时：疫苗在全球普及仍待时日，疫情后遗症将推迟全球供应链重构 首先，中国具有全球最大的内需消费市场，这个是其他新兴市场国家没有办法比的。其次，广阔的市场机会和从中成长起来的完备的供应链体系是中国制造业在后疫情时代不可或缺的底气。在后疫情时代，全球供应链不可避免地将发生变化，而中国制造业的综合优势将更加难以替代。
2）地利：“十四五规划”将驱动“中国制造”走向“中国智造” “十四五”新格局将为先进制造业龙头提供战略机遇期，进一步驱动中国制造” 走向“中国智造”。制造业核心资产的竞争力盈利能力提升，有实力进行研发开支和先进产能的投入，进一步推动全球竞争力提升。
3）人和：制度红利向中国制造业龙头企业全力倾斜 制度红利向中国制造业龙头企业全力倾斜，特别是资本市场服务实体经济和科技创新。减税降费，助力企业研发和创新；积极引导融资重点流向制造业、中小微企业，引导实体经济融资成本下降。 二、4大行业的“黄金时代”已来！ 制造业核心资产仍将是未来数年核心资产行情主角，2020年只是开始，下面4个行业将迎来真正的“黄金时代”！ 1、新能源汽车：电动化大势已来，10倍成长空间可期 新能源汽车行业是一个未来5年5倍，10年10倍的大行业，未来的新能源汽车整车市场空间预计将超过6万亿，整体产业链市场将超过10万亿！ 新能源汽车的各环节都会在整车的带动下不断扩大市场空间，我们推荐的9月金股比亚迪近日股价连续创出新高。
2、“十四五”期间，非化石能源有望迎爆发式增长！ 光伏、风电板块近期持续受到市场热捧，主要原因是投资者对于“十四五”期间非化石能源装机量具有较高的预期。多位能源行业专家表示，确实存在多重促进因素，可再生能源在“十四五”期间有望迎来爆发式增长。
厦门大学中国新能源政策研究院院长表示，市场对于可再生能源发展预期的增强与中国最近宣布一项承诺有关：中国将提高国家自主贡献力度，采取更加有力的政策和措施，二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取于2060年前实现碳中和。
3、军工：战略看多“十四五”，优选高成长标的 当前我国武器装备建设仍处于补偿式发展的关键时期，未来装备费占国防费的比例将进一步提升。业内人士预计，未来5年许多军工标的业绩复合增速将提升至30%以上， 相当一批标的2021年peg仍在1以下。
4、电子：5G和国产化浪潮继续驱动电子行业快速发展 5G作为未来通信发展的方向，对各国发展都具有举足轻重的作用。放眼全球，中国5G发展处于前列。中国5G标准立项数目，基础设施情况明显优于欧美等发达国家。5G标准立项数目达21项，比欧洲高出50%。
自从去年华为拉开了国产化的帷幕以后，现在已经有越来越多的国内品牌开始具备国产化的意识。国产化的浪潮仍在继续，目前时点，晶圆代工以及上游的设备和材料基本面仍然持续超预期。 最后，是精心筛选出的中国制造业“核心资产20强”名单！
因为平台规定，研究资料都需要匿名，完整名单需要麻烦你扫一扫下面的二维码。免费领取。 *以上内容仅供参考，不构成投资建议 *股市有风险，入市须谨慎 本文系特约发布，不代表凤凰网财经的观点和立场。 |
|
|
