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特斯拉将于12月21日纳入标普500指数，将带来500多亿美元指数基金的被动买盘。继周二大涨8%以后，隔夜再度大涨10%。我买了一点看涨期权，早晨一觉醒来，惊喜地发现竟然翻了3倍多，是不是属于躺赢呢？ 特斯拉正与网约车服务提供商Uber、公用事业巨头Southern等公司合作，联合游说政府，要求到2030年美国新汽车销售100%转向新能源汽车。 摩根斯坦利在连续3年看空特斯拉后，昨日发布超配特斯拉的评级报告，并将其目标价提高50%至540美元； 昨天的龙虎榜显示，几家顶级游资齐聚长安汽车，出手阔绰，阵容豪华，长安汽车走出来妖股的气质； 晚间国常会提出要扩大汽车消费，鼓励增加号牌指标投放，开展新一轮汽车下乡和以旧换新； 从这些信息中，我们嗅到了什么呢？汽车整车和新能源车，可谓刺激政策不断，尤其电动车领域，国内外各国都达成了共识，这个赛道，将走出长牛趋势，构成市场当之无愧的主线之一。 目前市场撕裂，前期涨幅巨大、估值高企的明星强势股，纷纷闪崩补跌，资金在不断流入顺周期行业。汽车行业作为可选消费品，其实也是典型的强周期品种。 昨天锂资源龙头赣锋急跌回调，我去加仓抄了一把，同时低吸了一点您的时代。结构性震荡行情，只能利用主线强势股的回撤，敢于去低吸，切忌去追高。 目前我的大部分仓位都在顺周期板块里。顺周期的各个板块，有可能会展开轮动表演。主观臆测，进入12月份的年底，资金有可能去启动顺周期的另一个大块头，银行保险和地产。最近港股的地产板块已经开始预热了。但眼下还是专心搞化工、有色、小金属、煤炭等涨价板块，昨天我开始减持化工，开搞造纸了，最近造纸行业开始涨价了。我上的是造纸、消费和纸代塑叠加概念的仙鹤股份，底部形态刚刚突破。 2020.11.18晨 |
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