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市场上周可以说是一个单边下跌的一周，除了因为欧美二次疫情带来的医药的超跌反弹以外，全部行业全部下跌，抱团的三高板块，很多依旧没有解除向下5日攀的迹象。举个例子，大平安单周都跌了接近7个点，可见行情之艰难。 消息面上，并没有多少新鲜的东西，在我看来，帝国的大选带来的不确定震荡因素，谁也无法预测，不管卖方怎么鼓吹，我们都不可能回避这个问题，这个因素的存在最直接的结果就是市场持币观望态度明显，市场成交量从7月搞点的1万7千亿缩量到周五不到6千亿，不仅仅是节前成交寡淡的原因。第二点则是即将上市的蚂蚁的可能要破记录的A股抽血，这一条原因，我甚至认为是目前短期最大的压制因素，中X国际的例子就在眼前，你的记忆不可能只有7秒。 三高板块目前主要是在进行杀估值阶段，前期抱团将估值抬的实在太高，已经到了绝大部分资金实在难以下手的地步，这个就不需要再多论述，诚然有些可能只是短期杀估值，有些可能是大周期的高点，而本月还比较坚挺的抱团中心地产链也因为永远大地产的原因，在本周后面选择了暴跌，比如凯伦，江山OP，三颗森林等等，地产链，尤其精装修这一块。这些机构抱团板块，最大的期望还是能多跌点，为以后行情积累动能吧。 近期行情最大的特点是新高杀，上周四汽车板块不少新高，然后开始了裸跌一周，本周光伏也是在一堆集体新高后大幅度反杀。新高没有了溢价，市场在腰斩股里寻找一些短线机会，比如疫苗啊，免税啊，这些前期牛股集体腰斩后的一些薄弱的反弹，可做可不做，并没有什么大不了。 但是我目前还是认为市场只是涨多了，不能看指数，三高板块涨太多了，导致的回调，后面需要业绩增长来消化估值，业绩跟不上，那就要靠下跌来化解，整个股市的逻辑没有变化，各类基金的申购爆表还是反映出资金向股市转移的趋势没有变化。这个大前提没变的情况下，股市下跌是机会，是调整，而不是恐慌，因为在大趋势中，也有小区间的震荡甚至暴跌，也是正常的，尤其前面说的几个因素导致的资金不能也不敢做多，观望犹豫等待，也是正常的，市场大部分时候是无效时间，有效时间的做多机会，至少不是在现在，那么这个时候等待机会，也是很好的，做不好不强做，市场也不可能每天都是上涨的市场。根据个股和公司决定是死扛，还是降低仓位控仓，都是正常的，而不是一跌就感觉天塌下来，你只要搞清这个下跌是公司基本面原因，是因为杀估值，还是因为杀逻辑，还是跟随市场下跌，做好自己的选择就好了。就像本文开始说的大平安本周都跌了7个点，你要问我大平安发生了啥，我该如何回答？大茅台本周都跌了3.5个点呢，就连我最信仰的美团也是跌了4个点，这就是市场弱势，如果你觉得市场短期被压制，不想死扛，选择降低仓位也无可厚非。 成交量缩下来后，短线的风险会因为接力资金的不足导致博弈难度加大，流动性成为很多非主流票最大的压制，比如在周四艾克蓝，集合竞价被100万金额的卖盘压在了大号跌停上。当然市场资金缩量是利好抱团股的，不过我觉得还是需要等节后再观察了。 最后，我认为汽车链的机会依旧是后面想获得超额收益的行业，汽车链走地产链走过的路，也算是一种路径依赖，并不是不可能，当然这只是我的一个主观想法，对于行业内优秀的小而美公司保持重点关注。电车里面可能需要重点关注的是智能化这一块。眼睛和牙齿赛道的公司也是大盘企稳后获取相对收益必选项。券商和保险。 川指导即将开始他的竞选爆炸之路，实在不行，休息围观好了，别人不知道，反正我是无法预测他的想法的。市场真有好的行情，甚至局部板块真有行情，你是可以切身感受和观察到的，如果没有让你明显的感受，可以继续等等机会。 |
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