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我们每个人投资都有自己的投资方法和策略，如指数投资、量化投资、股票投资、基金定投、网格交易、套利等。但我们选择的策略是要结合当前的行情，所有策略最关键的是要先保住本金，然后才考虑如何通过方法和策略赚取利润。因此，我们都要有自己的投资策略，在投资过程中不断总结，找到适合自己的策略。 上个月可转债妖气来了一波，给了我们很好的机会，也抓到了几只妖债，总体赚钱了。妖气过后，所有都恢复了正常状态，对于这种妖债也是要采取不同策略去操作的，才能让利润最大化，包括利用智能条件单，网格条件单的结合，不同品种使用不同策略。 我们整个投资系统需要多个策略相结合，因为你压根不清楚后续行情如何走，也不知道你买的品种如何走，所以，需要分配不同资金到不同品种，分散风险。 最近有很多朋友都在问什么是网格交易策略？什么情况下适合使用网格交易策略？网上也有很多的介绍，大家如果能细心的研究分析及实践，也是可以成为自己的投资策略的。 通过3年的网格交易实践，我把网格交易策略分几个部分，从简单入手，逐步优化策略，让网格交易策略成为更适合自己的投资策略，但并不是网格交易策略成为你的唯一策略，你可以作为自己投资体系中的一个策略而已。之前发文已经公布了初级、中级策略，大家有空可以去网格策略栏目去看看，高级策略等有空再写文章告诉大家。 网格交易策略是一个中短期波段策略。实用于震荡行情中，利用网格交易策略要吃的并不是长牛利润，而是波动的利润。纵观各种金融品种，会发现有些品种波动很大，但经过长期回头看几乎没有涨幅，如果采用长期持有策略，那么基本没有利润了。但我们需要找到一个短期波动巨大的品种，又与你长期持有的品种相关性很低的品种，那么，这个品种就是非常适合网格交易的品种。 网格就像一个渔网，撒下去后可以网住设定的鱼，如果想要网住更多的鱼，减少漏网之鱼，那么就需要优化策略，织出更好的网。 对于自己长期持仓的品种，也是可以叠加短期波段策略的。这样不但可以降低你持有品种的成本，也可以让你长期持仓的心态更加平和。 在震荡行情中，心态不平和容易影响自己的操作，很多人害怕坐电梯，害怕已经盈利的品种又变成亏损，所以就会随意卖出，或者回本后就立马卖出，导致赚不到大钱。如果你叠加了波段策略，不断收割一部分收益，那么你的心态就会得到很大的改善，也最终会获取更多的收益。 网格交易策略最佳使用是在指数品种中，有底的品种，也就是说，不会死的品种，随着牛市的到来指数是向上趋势的，如行业指数ETF。请大家选择时记住这一点。 网格交易策略更加适合波大的，如果震荡过程中，波动都不超过3%，那么不太合适做网格，无法收割到太多利润，如果对于震荡行情中波动达到10%以上，就非常适合，如证券ETF、油气、媒体ETF、一些可转债等。 更进一步说，我们做网格交易策略还必须在震荡行情中，如最近行情，上涨到3000点上后，最近一直是3200-3400之间震荡，这个时候非常适合使用这个策略，如果行情一直下跌或者一直上涨，那么就不适合做，很难赚到大钱。 有人担心的是网格策略容易卖飞，这种情况也是可能的，但如果设计好了策略，利大于弊。做网格肯定不能所有资金都拿来做，而且拿出一部分资金，如20%、30%资金用于网格策略。 那有人会问，股票是否适合做网格交易呢？如果你买的是长期看好的个股，而且是基本面非常好的，担心过山车，你可以持仓中拿出一部分额度来做网格，通过这种方式来降低持仓成本，成本降低就是赚钱，但一定得确保不要一直投入资金进去。我是不推荐使用网格交易策略做股票的，因为一个股票有可能会死，如最近出现的暴雷股，业绩变脸后导致基本面变化的，可能这辈子都涨不回去了，最终网撒下去后一条鱼捞不到，还让自己大幅亏损。 可转债有些波动也不小，至少可转债有底，对于波动不小的也可以做网格，如之前我们做的万里转债，有一段比较长的时间非常适合做网格。 回撤测试在后续的交易方案里都会有提及。就是要判断还可能最大的回撤幅度还有多大。这个比较难判断，需要综合历史数据，结合大盘的走势来综合判断。可转债比较容易了，没有大问题的话，90元已经基本是底部了。 |
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